で公開中です！
詳しく見る
DCM
Dynamic Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1199万
売買回転率
88.61%
推定1年リターン
0.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.17%
1年予想リターン
-0.65%
3年間の予想リターン
+49.65%
5年予想リターン
+20.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1199万
運用資産残高の伸び率
-$809万
(-40%)
資金フロー
-$778万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-64.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.6%
保有額
79
新規
30
買い増し
7
減少
2
解消
40
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+$101万 |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+$71万 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+$68.5万 |
| 4 |
Hess
HES
|
+$57.3万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$54.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$158万 |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+$112万 |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+$105万 |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+$92.1万 |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+$82.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.27% |
| 2 | エネルギー | 17.03% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.08% |
| 4 | 金融 | 12.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 12.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Teradyne
TER
$417億
| $20.6万 | 1.72% |
+3,557
| 新規 | +$18.8万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
27
Starbucks
SBUX
$1241億
| $20.3万 | 1.69% |
+2,293
| 新規 | +$21.3万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
28
Costco
COST
$4848億
| $20.2万 | 1.68% |
+700
| 新規 | +$19.7万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
29
Quest Diagnostics
DGX
$287億
| $20.1万 | 1.68% |
+1,880
| 新規 | +$19.3万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
30
EOG Resources
EOG
$811億
| $20万 | 1.67% |
+2,700
| 新規 | +$21.9万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
31
The Gap Inc
GAP
$75.8億
| $19.8万 | 1.65% |
11,408
+900
| +9% | +$1.6万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
32
Infosys
INFY
$499億
| $16.4万 | 1.37% |
+14,387
| 新規 | +$16.2万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
33
Nokia
NOK
$476億
| $16万 | 1.33% |
+31,532
| 新規 | +$16.3万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
34
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $15万 | 1.25% |
+12,200
| 新規 | +$15.8万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
35
GE Aerospace
GE
$3508億
| $14.5万 | 1.21% |
+3,245
| 新規 | +$15.2万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
36
Ambev
ABEV
$424億
| $12.8万 | 1.07% |
27,731
+17,531
| +172% | +$8.4万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
37
Flex
FLEX
$295億
| $10.9万 | 0.91% |
+13,875
| 新規 | +$10.7万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
38
Transocean
RIG
$59.6億
| $10.2万 | 0.85% |
22,797
+10,120
| +80% | +$5.37万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
39
BlackBerry
BB
$54.9億
| $9.1万 | 0.76% |
17,400
+4,005
| +30% | +$2.81万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
40
A.O. Smith
AOS
$87.1億
| – | – |
-7,546
| 解消 | -$35.6万 | – |
|
41
Bank of America
BAC
$3498億
| – | – |
-7,418
| 解消 | -$21.5万 | – |
|
42
Booking.com
BKNG
$1214億
| – | – |
-4,800
| 解消 | -$36万 | – |
|
43
Conagra Brands
CAG
$69.7億
| – | – |
-10,201
| 解消 | -$27.1万 | – |
|
44
Campbell Soup
CPB
$66.1億
| – | – |
-9,620
| 解消 | -$38.5万 | – |
|
45
Carlisle Companies
CSL
$153億
| – | – |
-4,386
| 解消 | -$61.6万 | – |
|
46
DuPont de Nemours
DD
$206億
| – | – |
-3,915
| 解消 | -$36.9万 | – |
|
47
Diageo
DEO
$559億
| – | – |
-1,174
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
|
48
Walt Disney
DIS
$2053億
| – | – |
-7,510
| 解消 | -$105万 | – |
|
49
Amdocs
DOX
$46.3億
| – | – |
-5,139
| 解消 | -$31.9万 | – |
|
50
Ericsson
ERIC
$345億
| – | – |
-13,775
| 解消 | -$13.1万 | – |
|
類似するファンド
FCM
RGNCM
TG
ICP
Dynamic Capital Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Dynamic Capital Managementは$1199万相当のポジションを79件保有しており、前四半期の$2008万から40%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Dynamic Capital Managementは2019年第3四半期に純額で$778万を引き出し、40銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はOracleで、推定 $158万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち17%を占めています。前四半期の8.3%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Dynamic Capital Managementは$88.8万相当のFactsetの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Capital Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFactsetで、株数は3,656株、評価額は$88.8万でした。
- Dynamic Capital Managementは2019年第3四半期にCopartの保有額を最も増やし、増加額は推定$25.1万でした。
- Dynamic Capital Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVail Resortsで、推定$92.1万相当を減らしました。
- Dynamic Capital Managementは2019年第3四半期にOracleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$158万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Dynamic Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1199万のポートフォリオの50%を占めています。
- Dynamic Capital Managementは2019年第3四半期に新たに30件のポジションを取り、40件のポジションを解消しました。
- Dynamic Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で40%減少し、$1199万となりました。
2019年10月28日に提出された、2019年第3四半期分のDynamic Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。