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DCM
Dynamic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
12 Mio. $
Umschlag
88,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,09 Mio. $
(-40 %)
Kapitalfluss
-7,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-64,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,6 %
Position
79
Neu
30
Aufgestockt
7
Reduziert
2
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+709.900 $ |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+685.427 $ |
| 4 |
Hess
HES
|
+573.224 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+545.202 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+920.625 $ |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+825.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,27 % |
| 2 | Energie | 17,03 % |
| 3 | Industrie | 15,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| 206.000 $ | 1,72 % |
+3.557
| Neu | +188.330 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
27
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 203.000 $ | 1,69 % |
+2.293
| Neu | +212.588 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
28
Costco
COST
445 Mrd. $
| 202.000 $ | 1,68 % |
+700
| Neu | +196.974 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
29
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| 201.000 $ | 1,68 % |
+1.880
| Neu | +193.000 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
30
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 200.000 $ | 1,67 % |
+2.700
| Neu | +218.820 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
31
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
| 198.000 $ | 1,65 % |
11.408
+900
| +9 % | +15.983 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
32
Infosys
INFY
50 Mrd. $
| 164.000 $ | 1,37 % |
+14.387
| Neu | +162.029 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
33
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| 160.000 $ | 1,33 % |
+31.532
| Neu | +162.686 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 150.000 $ | 1,25 % |
+12.200
| Neu | +157.766 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
35
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 145.000 $ | 1,21 % |
+3.245
| Neu | +152.492 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
36
Ambev
ABEV
50,9 Mrd. $
| 128.000 $ | 1,07 % |
27.731
+17.531
| +172 % | +83.959 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
37
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,91 % |
+13.875
| Neu | +106.632 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
38
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,85 % |
22.797
+10.120
| +80 % | +53.687 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
39
BlackBerry
BB
5,24 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,76 % |
17.400
+4.005
| +30 % | +28.097 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
40
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| – | – |
-7.546
| Geschlossen | -356.000 $ | – |
|
41
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| – | – |
-7.418
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
42
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -360.000 $ | – |
|
43
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| – | – |
-10.201
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
44
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| – | – |
-9.620
| Geschlossen | -385.000 $ | – |
|
45
Carlisle Companies
CSL
13,7 Mrd. $
| – | – |
-4.386
| Geschlossen | -616.000 $ | – |
|
46
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| – | – |
-3.915
| Geschlossen | -369.000 $ | – |
|
47
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| – | – |
-1.174
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
|
48
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| – | – |
-7.510
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
49
Amdocs
DOX
6,55 Mrd. $
| – | – |
-5.139
| Geschlossen | -319.000 $ | – |
|
50
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| – | – |
-13.775
| Geschlossen | -131.000 $ | – |
|
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ICP
Portfolio-Rückblick von Dynamic Capital Management für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Dynamic Capital Management 79 Positionen im Wert von 12 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 20,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Dynamic Capital Management zog im Q3 2019 netto 7,78 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 1,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 8,3 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Capital Management eine neue Position in Factset im Wert von 888.000 $.
- Der größte Kauf von Dynamic Capital Management im Q3 2019 war Factset: 3.656 Aktien im Wert von 888.000 $.
- Dynamic Capital Management hat seine Position in Copart in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 250.722 $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Capital Management im Q3 2019 entfiel auf Vail Resorts und belief sich schätzungsweise auf 920.625 $.
- Dynamic Capital Management hat seine Position in Oracle im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Capital Management machen im Q3 2019 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mio. $ aus.
- Dynamic Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Dynamic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 12 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Capital Management für Q3 2019 am 28. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .