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DCM
Dynamic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
12 Mio. $
Umschlag
88,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,09 Mio. $
(-40 %)
Kapitalfluss
-7,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-64,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,6 %
Position
79
Neu
30
Aufgestockt
7
Reduziert
2
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+709.900 $ |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+685.427 $ |
| 4 |
Hess
HES
|
+573.224 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+545.202 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+920.625 $ |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+825.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,27 % |
| 2 | Energie | 17,03 % |
| 3 | Industrie | 15,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,28 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Ford
F
49,7 Mrd. $
| – | – |
-23.953
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
|
52
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| – | – |
-10.558
| Geschlossen | -1,12 Mio. $ | – |
|
53
HEICO Corp Class A
HEI.A
35 Mrd. $
| – | – |
-2.077
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
54
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-11.483
| Geschlossen | -551.000 $ | – |
|
55
Hershey
HSY
35,8 Mrd. $
| – | – |
-5.768
| Geschlossen | -773.000 $ | – |
|
56
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| – | – |
-2.377
| Geschlossen | -266.000 $ | – |
|
57
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| – | – |
-8.470
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
58
Kroger
KR
40 Mrd. $
| – | – |
-23.850
| Geschlossen | -518.000 $ | – |
|
59
Mattel
MAT
4,39 Mrd. $
| – | – |
-11.614
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
60
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| – | – |
-11.202
| Geschlossen | -530.000 $ | – |
|
61
Universal Display
OLED
3,98 Mrd. $
| – | – |
-1.250
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
|
62
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
| – | – |
-27.819
| Geschlossen | -1,58 Mio. $ | – |
|
63
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| – | – |
-2.601
| Geschlossen | -341.000 $ | – |
|
64
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| – | – |
-3.101
| Geschlossen | -248.000 $ | – |
|
65
SAP
SAP
269 Mrd. $
| – | – |
-1.903
| Geschlossen | -260.000 $ | – |
|
66
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| – | – |
-4.709
| Geschlossen | -542.000 $ | – |
|
67
SLM Corp
SLM
3,18 Mrd. $
| – | – |
-11.804
| Geschlossen | -115.000 $ | – |
|
68
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,91 Mrd. $
| – | – |
-4.677
| Geschlossen | -711.000 $ | – |
|
69
Steel Dynamics
STLD
31,7 Mrd. $
| – | – |
-7.100
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
70
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| – | – |
-1.260
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
71
Dentsply Sirona
XRAY
1,89 Mrd. $
| – | – |
-3.438
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
|
72
Xerox
XRX
143 Mio. $
| – | – |
-23.296
| Geschlossen | -825.000 $ | – |
|
73
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| – | – |
-3.972
| Geschlossen | -440.000 $ | – |
|
|
CERN
74
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
|
RTN
75
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| – | – |
-2.516
| Geschlossen | -437.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Dynamic Capital Management für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Dynamic Capital Management 79 Positionen im Wert von 12 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 20,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Dynamic Capital Management zog im Q3 2019 netto 7,78 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 1,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 8,3 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Capital Management eine neue Position in Factset im Wert von 888.000 $.
- Der größte Kauf von Dynamic Capital Management im Q3 2019 war Factset: 3.656 Aktien im Wert von 888.000 $.
- Dynamic Capital Management hat seine Position in Copart in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 250.722 $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Capital Management im Q3 2019 entfiel auf Vail Resorts und belief sich schätzungsweise auf 920.625 $.
- Dynamic Capital Management hat seine Position in Oracle im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Capital Management machen im Q3 2019 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mio. $ aus.
- Dynamic Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Dynamic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 12 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Capital Management für Q3 2019 am 28. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .