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Snow Park Capital Partners Portfolio-Positionen
AUM
3,17 Mio. $
Umschlag
77,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,17 Mio. $
AUM-Wachstum
-15 Mio. $
(-83 %)
Kapitalfluss
-7,93 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-249,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
18
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altisource Asset Management Corp
AAMC
|
+251.685 $ |
| 2 |
Ashford Hospitality Trust
AHT
|
+245.897 $ |
| 3 |
Ashford Inc.
AINC
|
+233.334 $ |
| 4 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+38.088 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+6,4 Mio. $ |
| 2 |
ZAYO
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
|
+727.000 $ |
| 3 |
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
|
+416.000 $ |
| 4 |
CXP
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
|
+319.000 $ |
| 5 |
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
|
+301.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 63,07 % |
| 2 | Sonstiges | 25,29 % |
| 3 | Industrie | 6,5 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,14 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Altisource Asset Management Corp
AAMC
| 904.000 $ | 28,51 % |
164.791
+40.009
| +32 % | +251.685 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
2
CALL
PG&E
PCG
39 Mrd. $
| 802.000 $ | 25,29 % |
80.200
+200
| +0,3 % | +3.025 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
SMTA
3
Nicht mehr gelistet
Spirit MTA REIT Common Shares of Beneficial Interest
SMTA
| 760.000 $ | 23,97 % |
90.000
-20.000
| -18 % | -169.088 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
Ashford Hospitality Trust
AHT
18 Mio. $
| 289.000 $ | 9,11 % |
+88
| Neu | +245.897 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Ashford Inc.
AINC
| 206.000 $ | 6,5 % |
+8.500
| Neu | +233.334 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
NWHM
6
Nicht mehr gelistet
THE NEW HOME COMPANY INC.
NWHM
| 163.000 $ | 5,14 % |
37.372
-7.745
| -17 % | -31.808 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| 47.000 $ | 1,48 % |
+36.500
| Neu | +38.088 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
8
Babcock & Wilcox
BW
629 Mio. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -51.000 $ | – |
|
9
CALL
Camping World
CWH
289 Mio. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -373.000 $ | – |
|
|
10
Put
Camping World
CWH
289 Mio. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -621.000 $ | – |
|
11
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -4 Mio. $ | – |
|
12
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,57 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
|
13
Wheeler Real Estate Investment Trust Series D Preferred Stock
WHLRD
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -301.000 $ | – |
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Retail Value Inc. Common Shares
RVI
| – | – |
-130.254
| Geschlossen | -416.000 $ | – |
|
|
CXP
15
Nicht mehr gelistet
COLUMBIA PROPERTY TRUST, INC.
CXP
| – | – |
-15.400
| Geschlossen | -319.000 $ | – |
|
|
STAY
16
CALL
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| – | – |
-53.000
| Geschlossen | -895.000 $ | – |
|
|
ZAYO
17
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| – | – |
-22.100
| Geschlossen | -727.000 $ | – |
|
|
RESI
18
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| – | – |
-523.922
| Geschlossen | -6,4 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Snow Park Capital Partners für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Snow Park Capital Partners 18 Positionen im Wert von 3,17 Mio. $, ein Rückgang um 83 % gegenüber 18,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Snow Park Capital Partners zog im Q3 2019 netto 7,93 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Front Yard Residential Corporation Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 6,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Snow Park Capital Partners eine neue Position in Ashford Hospitality Trust im Wert von 289.000 $.
- Der größte Kauf von Snow Park Capital Partners im Q3 2019 war Ashford Hospitality Trust: 88 Aktien im Wert von 289.000 $.
- Snow Park Capital Partners hat seine Position in Altisource Asset Management Corp in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 251.685 $.
- Der größte Positionsabbau von Snow Park Capital Partners im Q3 2019 entfiel auf Spirit MTA REIT Common Shares of Beneficial Interest und belief sich schätzungsweise auf 169.088 $.
- Snow Park Capital Partners hat seine Position in Front Yard Residential Corporation Common Stock im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Snow Park Capital Partners machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,17 Mio. $ aus.
- Snow Park Capital Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Snow Park Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 3,17 Mio. $.
Auf Grundlage der von Snow Park Capital Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .