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DAL
David A. Lorber Portfolio-Positionen
AUM
1,11 Mio. $
Umschlag
41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,11 Mio. $
AUM-Wachstum
-848.000 $
(-43 %)
Kapitalfluss
-617.544 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-55,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+3.763 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+193.000 $ |
| 2 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+111.147 $ |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+80.000 $ |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+74.000 $ |
| 5 |
Obsidian Energy
OBE
|
+66.930 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 33,45 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 23,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,71 % |
| 4 | Sonstiges | 11,27 % |
| 5 | Grundstoffe | 9,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
| 371.000 $ | 33,45 % |
3.580
-1.130
| -24 % | -111.147 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
|
2
Stagwell
STGW
2,2 Mrd. $
| 266.000 $ | 23,99 % |
94.264
+1.500
| +2 % | +3.763 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 152.000 $ | 13,71 % |
6.329
-1.886
| -23 % | -39.027 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
|
GRP.U
4
Nicht mehr gelistet
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| 125.000 $ | 11,27 % |
1.942
-4.083
| -68 % | -193.000 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
5
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 104.000 $ | 9,38 % |
1.346
-661
| -33 % | -50.203 $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
|
6
Obsidian Energy
OBE
799 Mio. $
| 88.000 $ | 7,94 % |
104.793
-65.234
| -38 % | -66.930 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
|
JASN
7
Nicht mehr gelistet
Jason Industries, Inc.
JASN
| 3.000 $ | 0,27 % |
7.684
| – | – |
2014 Q3
20 Quartale
|
|
8
Abercrombie & Fitch
ANF
6,5 Mrd. $
| – | – |
-412
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
|
9
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
| – | – |
-2.334
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
|
10
CALL
Obsidian Energy
OBE
799 Mio. $
| – | – |
-12.785
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
11
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -199.000 $ | – |
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-1.654
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von David A. Lorber für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt David A. Lorber 12 Positionen im Wert von 1,11 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 1,96 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
David A. Lorber zog im Q3 2019 netto 617.544 $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Berry Global Group, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 80.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend baute David A. Lorber seine Position in Stagwell schätzungsweise um 3.763 $ aus.
- David A. Lorber hat seine Position in Stagwell in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3.763 $.
- Der größte Positionsabbau von David A. Lorber im Q3 2019 entfiel auf Granite Real Estate Investment Trust und belief sich schätzungsweise auf 193.000 $.
- David A. Lorber hat seine Position in Berry Global Group, Inc. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 80.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David A. Lorber machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mio. $ aus.
- David A. Lorber eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von David A. Lorber sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 1,11 Mio. $.
Auf Grundlage der von David A. Lorber für Q3 2019 am 25. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .