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DAL
David A. Lorber Portfolio-Positionen
AUM
1,11 Mio. $
Umschlag
41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
38,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,5 Mio. $
(+338 %)
Kapitalfluss
+31,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
81,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
93,58 %
Position
55
Neu
13
Aufgestockt
14
Reduziert
12
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+30,4 Mio. $ |
| 2 |
Obsidian Energy
OBE
|
+838.749 $ |
| 3 |
Cars.com
CARS
|
+270.215 $ |
| 4 |
Ecovyst
ECVT
|
+103.708 $ |
| 5 |
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
|
+103.134 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+126.000 $ |
| 2 |
Mueller Water Products
MWA
|
+117.000 $ |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+109.000 $ |
| 4 |
Sony
SONY
|
+92.000 $ |
| 5 |
Hain Celestial
HAIN
|
+82.773 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,99 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,04 % |
| 3 | Energie | 3,38 % |
| 4 | Grundstoffe | 2,18 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRP.U
1
Nicht mehr gelistet
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| 30,6 Mio. $ | 80,1 % |
778.606
+769.260
| +8.231 % | +30,4 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 4,05 % |
5.800
-4.400
| -43 % | -1,14 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
Obsidian Energy
OBE
624 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 3,38 % |
148.857
+103.571
| +229 % | +838.749 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
| 595.000 $ | 1,56 % |
3.900
-6.200
| -61 % | -931.267 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
ILG
5
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 426.000 $ | 1,12 % |
14.970
+64
| +0,4 % | +1.846 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
Cars.com
CARS
702 Mio. $
| 301.000 $ | 0,79 % |
+10.446
| Neu | +270.215 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
ILG
7
CALL
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 273.000 $ | 0,71 % |
9.600
+2.000
| +26 % | +57.684 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
8
Hilton Grand Vacations
HGV
3,44 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,64 % |
5.826
-1.308
| -18 % | -53.206 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| 238.000 $ | 0,62 % |
18.837
+969
| +5 % | +12.293 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
10
Stellantis
STLA
11,9 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,6 % |
12.833
+989
| +8 % | +17.395 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
11
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,59 Mrd. $
| 210.000 $ | 0,55 % |
12.582
+1.845
| +17 % | +31.284 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
12
Ashland
ASH
3,51 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,53 % |
2.847
-16
| -0,6 % | -1.104 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
| 192.000 $ | 0,5 % |
1.067
-81
| -7 % | -14.589 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
8,47 Mrd. $
| 173.000 $ | 0,45 % |
5.170
-428
| -8 % | -13.792 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 153.000 $ | 0,4 % |
2.840
-222
| -7 % | -12.079 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
16
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,37 % |
6.565
-2.512
| -28 % | -47.637 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
5,32 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,35 % |
5.085
+9
| +0,2 % | +244 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
18
Ecovyst
ECVT
1,18 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,31 % |
7.139
+6.328
| +780 % | +103.708 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
19
Stagwell
STGW
2,82 Mrd. $
| 110.000 $ | 0,29 % |
11.286
-2.174
| -16 % | -23.869 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| 107.000 $ | 0,28 % |
+2.682
| Neu | +103.134 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
21
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,26 % |
+894
| Neu | +102.244 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
GRA
22
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 88.000 $ | 0,23 % |
1.257
-324
| -20 % | -23.473 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
23
Sinclair Inc
SBGI
1,09 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,2 % |
2.026
+673
| +50 % | +22.284 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
24
Element Solutions
ESI
8,26 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,17 % |
+6.482
| Neu | +67.284 $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
FNTEU
25
Nicht mehr gelistet
FinTech Acquisition Corp. II Unit
FNTEU
| 64.000 $ | 0,17 % |
6.078
-922
| -13 % | -9.623 $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von David A. Lorber für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt David A. Lorber 55 Positionen im Wert von 38,2 Mio. $, ein Anstieg um 338 % gegenüber 8,71 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
David A. Lorber investierte 31,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cars.com: 10.446 Aktien im Wert von 301.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Hain Celestial; sie wurde auf 82.773 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von David A. Lorber im Q4 2017 war Cars.com: 10.446 Aktien im Wert von 301.000 $.
- David A. Lorber hat seine Position in Granite Real Estate Investment Trust in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von David A. Lorber im Q4 2017 entfiel auf Hain Celestial und belief sich schätzungsweise auf 82.773 $.
- David A. Lorber hat seine Position in Abercrombie & Fitch im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 126.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David A. Lorber machen im Q4 2017 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 38,2 Mio. $ aus.
- David A. Lorber eröffnete 13 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von David A. Lorber stieg gegenüber dem Vorquartal um 338 % auf 38,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von David A. Lorber für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .