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DAL

David A. Lorber Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mio. $ Umschlag 41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,43 Mio. $
Kapitalfluss
+293.523 $
Kapitalfluss %
4,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,76 %
Position
46
Neu
17
Aufgestockt
6
Reduziert
9
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
+267.483 $
2
STGW-Symbol
Stagwell
STGW
+104.322 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+89.346 $
4
HUBB-Symbol
Hubbell
HUBB
+84.733 $
5
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+62.681 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+154.000 $
2
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
+140.000 $
3
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+91.762 $
4
TIER-Symbol
TIER REIT, Inc.
TIER
+72.000 $
5
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
+64.604 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,46 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,08 %
3 Energie 11,96 %
4 Industrie 10,67 %
5 Basiskonsumgüter 7,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,6 Mrd. $
1,83 Mio. $ 31,11 %
13.600
+5.900
+77 % +753.955 $
2016 Q1
3 Quartale
PWE
2
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
596.000 $ 10,11 %
337.000
+21.000
+7 % +36.181 $
2013 Q2
14 Quartale
MYCC
3
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
518.000 $ 8,79 %
36.108
+1.423
+4 % +18.935 $
2013 Q4
12 Quartale
LVLT
4
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
311.000 $ 5,28 %
5.514
-1.223
-18 % -64.604 $
2015 Q2
6 Quartale
TWNK
5
Nicht mehr gelistet
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
279.000 $ 4,73 %
21.444
-5.081
-19 % -61.594 $
2016 Q3
1 Quartal
GRP.U
6
Nicht mehr gelistet
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
277.000 $ 4,7 %
+8.291
Neu +267.483 $
2016 Q4
0 Quartale
HW
7
Nicht mehr gelistet
Headwaters Inc
HW
274.000 $ 4,65 %
11.633
-1.390
-11 % -28.252 $
2016 Q2
2 Quartale
GRA
8
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
204.000 $ 3,46 %
3.023
+769
+34 % +52.527 $
2016 Q2
2 Quartale
NOMD-Symbol
9
Nomad Foods
NOMD
1,68 Mrd. $
150.000 $ 2,54 %
15.639
-7
-0 % -76 $
2016 Q1
3 Quartale
SONY-Symbol
10
Sony
SONY
147 Mrd. $
141.000 $ 2,39 %
25.105
+5.465
+28 % +33.206 $
2016 Q2
2 Quartale
MYCC
11
CALL
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
112.000 $ 1,9 %
7.800
+300
+4 % +3.992 $
2016 Q3
1 Quartal
GRP.U
12
CALL
Nicht mehr gelistet
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
110.000 $ 1,87 %
+3.300
Neu +106.464 $
2016 Q4
0 Quartale
BLDR-Symbol
13
Builders FirstSource
BLDR
6,85 Mrd. $
102.000 $ 1,73 %
9.291
-127
-1 % -1.378 $
2016 Q3
1 Quartal
C-Symbol
14
Citigroup
C
201 Mrd. $
98.000 $ 1,66 %
+1.656
Neu +89.346 $
2016 Q4
0 Quartale
STGW-Symbol
15
Stagwell
STGW
2,52 Mrd. $
92.000 $ 1,56 %
+14.113
Neu +104.322 $
2016 Q4
0 Quartale
HUBB-Symbol
16
Hubbell
HUBB
22,4 Mrd. $
90.000 $ 1,53 %
+771
Neu +84.733 $
2016 Q4
0 Quartale
DAL-Symbol
17
Delta Air Lines
DAL
52 Mrd. $
86.000 $ 1,46 %
1.739
-623
-26 % -28.402 $
2015 Q2
6 Quartale
CCN
18
Nicht mehr gelistet
CardConnect Corp.
CCN
81.000 $ 1,37 %
6.389
-468
-7 % -4.731 $
2016 Q3
1 Quartal
CIT
19
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
77.000 $ 1,31 %
1.808
-2.330
-56 % -91.762 $
2016 Q1
3 Quartale
WMB-Symbol
20
Williams Companies
WMB
90,1 Mrd. $
65.000 $ 1,1 %
+2.080
Neu +62.681 $
2016 Q4
0 Quartale
DD-Symbol
21
DuPont de Nemours
DD
18,9 Mrd. $
55.000 $ 0,93 %
+381
Neu +53.053 $
2016 Q4
0 Quartale
VVV-Symbol
22
Valvoline
VVV
4,13 Mrd. $
49.000 $ 0,83 %
+2.280
Neu +48.306 $
2016 Q4
0 Quartale
MPC-Symbol
23
Marathon Petroleum
MPC
124 Mrd. $
44.000 $ 0,75 %
+867
Neu +39.363 $
2016 Q4
0 Quartale
CTSH-Symbol
24
Cognizant
CTSH
29,4 Mrd. $
41.000 $ 0,7 %
+735
Neu +39.335 $
2016 Q4
0 Quartale
DYN-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
37.000 $ 0,63 %
+4.399
Neu +43.350 $
2016 Q4
0 Quartale
1
2

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TG
TLP Group Evanston, Illinois 6,61 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyxor Asset Management
Lyxor Asset Management New York 8,58 Mio. $ AUM 3,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGNCM
R.G. Niederhoffer Capital Management New York 11,3 Mio. $ AUM
FCM
Force Capital Management New York 11,4 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David A. Lorber für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt David A. Lorber 46 Positionen im Wert von 5,9 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 8,33 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

David A. Lorber investierte 293.523 $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Granite Real Estate Investment Trust: 8.291 Aktien im Wert von 277.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CIT Group Inc.; sie wurde auf 91.762 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David A. Lorber im Q4 2016 war Granite Real Estate Investment Trust: 8.291 Aktien im Wert von 277.000 $.
  • David A. Lorber hat seine Position in W.R. Grace & Co. in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52.527 $.
  • Der größte Positionsabbau von David A. Lorber im Q4 2016 entfiel auf CIT Group Inc. und belief sich schätzungsweise auf 91.762 $.
  • David A. Lorber hat seine Position in Twitter, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 154.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David A. Lorber machen im Q4 2016 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,9 Mio. $ aus.
  • David A. Lorber eröffnete 17 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von David A. Lorber sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 5,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von David A. Lorber für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .