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DAL

David A. Lorber 포트폴리오 보유 종목

AUM US$111만 회전율 41.67%
1년 추정 수익률 4.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.09%
1년 예상 수익률
+4.74%
3년 예상 수익률
+44.56%
5년 예상 수익률
+89.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$590만
AUM 성장
-US$243만
자금 흐름
+US$29.4만
자금 흐름 %
4.98%
상위 10개 보유 종목 비중
77.76%
보유액
46
신규
17
증가
6
축소
9
청산됨
13
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
+US$26.7만
2
STGW 아이콘
Stagwell
STGW
+US$10.4만
3
C 아이콘
Citigroup
C
+US$8.93만
4
HUBB 아이콘
Hubbell
HUBB
+US$8.47만
5
WMB 아이콘
Williams Companies
WMB
+US$6.27만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$15.4만
2
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
+US$14만
3
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+US$9.18만
4
TIER 아이콘
TIER REIT, Inc.
TIER
+US$7.2만
5
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
+US$6.46만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 40.46%
2 임의소비재 13.08%
3 에너지 11.96%
4 산업재 10.67%
5 필수소비재 7.28%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IWM 아이콘
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
US$183만 31.11%
13,600
+5,900
+77% +US$75.4만
2016 Q1
3개 분기
PWE
2
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
US$59.6만 10.11%
337,000
+21,000
+7% +US$3.62만
2013 Q2
14개 분기
MYCC
3
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
US$51.8만 8.79%
36,108
+1,423
+4% +US$1.89만
2013 Q4
12개 분기
LVLT
4
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
US$31.1만 5.28%
5,514
-1,223
-18% -US$6.46만
2015 Q2
6개 분기
TWNK
5
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
US$27.9만 4.73%
21,444
-5,081
-19% -US$6.16만
2016 Q3
1분기
GRP.U
6
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
US$27.7만 4.7%
+8,291
신규 +US$26.7만
2016 Q4
0개 분기
HW
7
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
US$27.4만 4.65%
11,633
-1,390
-11% -US$2.83만
2016 Q2
2개 분기
GRA
8
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
US$20.4만 3.46%
3,023
+769
+34% +US$5.25만
2016 Q2
2개 분기
NOMD 아이콘
9
Nomad Foods
NOMD
US$16.7억
US$15만 2.54%
15,639
-7
-0% -US$76
2016 Q1
3개 분기
SONY 아이콘
10
Sony
SONY
US$1577억
US$14.1만 2.39%
25,105
+5,465
+28% +US$3.32만
2016 Q2
2개 분기
MYCC
11
콜옵션
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
US$11.2만 1.9%
7,800
+300
+4% +US$3.99천
2016 Q3
1분기
GRP.U
12
콜옵션
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
US$11만 1.87%
+3,300
신규 +US$10.6만
2016 Q4
0개 분기
BLDR 아이콘
13
Builders FirstSource
BLDR
US$71억
US$10.2만 1.73%
9,291
-127
-1% -US$1.38천
2016 Q3
1분기
C 아이콘
14
Citigroup
C
US$2019억
US$9.8만 1.66%
+1,656
신규 +US$8.93만
2016 Q4
0개 분기
STGW 아이콘
15
Stagwell
STGW
US$28.5억
US$9.2만 1.56%
+14,113
신규 +US$10.4만
2016 Q4
0개 분기
HUBB 아이콘
16
Hubbell
HUBB
US$233억
US$9만 1.53%
+771
신규 +US$8.47만
2016 Q4
0개 분기
DAL 아이콘
17
Delta Air Lines
DAL
US$604억
US$8.6만 1.46%
1,739
-623
-26% -US$2.84만
2015 Q2
6개 분기
CCN
18
상장폐지됨
CardConnect Corp.
CCN
US$8.1만 1.37%
6,389
-468
-7% -US$4.73천
2016 Q3
1분기
CIT
19
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
US$7.7만 1.31%
1,808
-2,330
-56% -US$9.18만
2016 Q1
3개 분기
WMB 아이콘
20
Williams Companies
WMB
US$831억
US$6.5만 1.1%
+2,080
신규 +US$6.27만
2016 Q4
0개 분기
DD 아이콘
21
DuPont de Nemours
DD
US$206억
US$5.5만 0.93%
+381
신규 +US$5.31만
2016 Q4
0개 분기
VVV 아이콘
22
Valvoline
VVV
US$46억
US$4.9만 0.83%
+2,280
신규 +US$4.83만
2016 Q4
0개 분기
MPC 아이콘
23
Marathon Petroleum
MPC
US$1062억
US$4.4만 0.75%
+867
신규 +US$3.94만
2016 Q4
0개 분기
CTSH 아이콘
24
Cognizant
CTSH
US$284억
US$4.1만 0.7%
+735
신규 +US$3.93만
2016 Q4
0개 분기
DYN 아이콘
25
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
US$3.7만 0.63%
+4,399
신규 +US$4.34만
2016 Q4
0개 분기
1
2

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David A. Lorber의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰

2016년 4분기 기준, David A. Lorber의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$590만였으며 전 분기 US$833만보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.

David A. Lorber 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$29.4만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Granite Real Estate Investment Trust 주식으로, 8,291주를 보유했으며 가치는 US$27.7만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 58%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 에너지 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CIT Group Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$9.18만 규모 줄였어요.

  • David A. Lorber의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Granite Real Estate Investment Trust 주식으로, US$27.7만 상당의 8,291주를 매수했어요.
  • David A. Lorber 측이 2016년 4분기에 W.R. Grace & Co. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.25만 규모예요.
  • David A. Lorber의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CIT Group Inc.이며, 추정 감소액은 US$9.18만예요.
  • David A. Lorber 측은 2016년 4분기에 Twitter, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$15.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David A. Lorber의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$590만 중 78% 비중을 차지해요.
  • David A. Lorber 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 13개를 청산했어요.
  • David A. Lorber의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$590만 규모가 됐어요.

2017년 2월 14일에 제출된 David A. Lorber의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.