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DAL
David A. Lorber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$111만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
4.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.46%
1년 예상 수익률
+4.74%
3년 예상 수익률
+44.56%
5년 예상 수익률
+89.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1659만
AUM 성장
-US$381만
(-19%)
자금 흐름
-US$210만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.69%
보유액
44
신규
13
증가
7
축소
11
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$57.9만 |
| 2 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$55.1만 |
| 3 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$29.1만 |
| 4 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$28.1만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$25.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$55.3만 |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+US$52.8만 |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+US$46만 |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$44.6만 |
| 5 |
Synchrony
SYF
|
+US$35.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.02% |
| 2 | 임의소비재 | 19.7% |
| 3 | 산업재 | 13.4% |
| 4 | 금융 | 8.23% |
| 5 | 에너지 | 5.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$518만 | 31.22% |
25,200
-15,800
| -39% | -US$308만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
|
DRII
2
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$140만 | 8.43% |
57,575
+10,183
| +21% | +US$21.8만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
3
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$101만 | 6.07% |
+9,100
| 신규 | +US$94.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
LVLT
4
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$96.4만 | 5.81% |
18,246
+242
| +1% | +US$1.19만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
ACAS
5
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$80.4만 | 4.85% |
52,767
+39,564
| +300% | +US$55.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
US$601억
| US$73.5만 | 4.43% |
15,107
-242
| -2% | -US$1.13만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
CST
7
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$70.7만 | 4.26% |
18,457
+15,777
| +589% | +US$57.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
PF
8
콜옵션
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$69.7만 | 4.2% |
+15,600
| 신규 | +US$67.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
MYCC
9
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$66만 | 3.98% |
47,011
+8,580
| +22% | +US$11.3만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
PWE
10
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$57만 | 3.44% |
612,500
-173,501
| -22% | -US$14.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
VER
11
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$55.9만 | 3.37% |
12,594
+942
| +8% | +US$3.74만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
12
Graphic Packaging
GPK
US$32.8억
| US$47만 | 2.83% |
36,597
-26,844
| -42% | -US$32.6만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
PF
13
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$30.2만 | 1.82% |
+6,760
| 신규 | +US$29.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
NRF
14
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$30만 | 1.81% |
+22,880
| 신규 | +US$28.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
15
Bank of America
BAC
US$3496억
| US$25.4만 | 1.53% |
+18,750
| 신규 | +US$25.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
Nomad Foods
NOMD
US$16.3억
| US$24.8만 | 1.5% |
+27,541
| 신규 | +US$23.2만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
| US$24.3만 | 1.46% |
6,800
-5,680
| -46% | -US$19.8만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ZAYO
18
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$23.3만 | 1.4% |
9,617
-2,210
| -19% | -US$5.38만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
WLL
19
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$19.9만 | 1.2% |
+83
| 신규 | +US$16.3만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
20
North American Construction
NOA
US$2.52억
| US$17.9만 | 1.08% |
87,931
-12,000
| -12% | -US$2.09만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
상장폐지됨
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| US$15.2만 | 0.92% |
+2,315
| 신규 | +US$13.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
22
Synchrony
SYF
US$234억
| US$13.3만 | 0.8% |
4,636
-12,801
| -73% | -US$35.6만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
JASN
23
상장폐지됨
Jason Industries, Inc.
JASN
| US$12.9만 | 0.78% |
36,972
+1,339
| +4% | +US$4.35천 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
CIT
24
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$11.4만 | 0.69% |
+3,683
| 신규 | +US$11.6만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
NYRT
25
상장폐지됨
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$8.9만 | 0.54% |
+882
| 신규 | +US$8.86만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
David A. Lorber의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, David A. Lorber의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$1659만였으며 전 분기 US$2040만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
David A. Lorber 측은 2016년 1분기에 순 US$210만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DuPont de Nemours 주식으로, 추정 US$55.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David A. Lorber 측은 Pinnacle Foods, Inc.에 US$30.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David A. Lorber의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Foods, Inc. 주식으로, US$30.2만 상당의 6,760주를 매수했어요.
- David A. Lorber 측이 2016년 1분기에 CST Brands, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.9만 규모예요.
- David A. Lorber의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Synchrony이며, 추정 감소액은 US$35.6만예요.
- David A. Lorber 측은 2016년 1분기에 DuPont de Nemours 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David A. Lorber의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1659만 중 77% 비중을 차지해요.
- David A. Lorber 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- David A. Lorber의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$1659만 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 David A. Lorber의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.