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DAL
David A. Lorber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$111만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
4.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.22%
1년 예상 수익률
+4.74%
3년 예상 수익률
+44.56%
5년 예상 수익률
+89.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$735만
AUM 성장
+US$163만
(+29%)
자금 흐름
+US$15.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.79%
보유액
52
신규
14
증가
12
축소
8
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Obsidian Energy
OBE
|
+US$33.9만 |
| 2 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$16.4만 |
| 3 |
Caesars Entertainment Corporation
CZR
|
+US$15.9만 |
| 4 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+US$13.5만 |
| 5 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$12.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PWE
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
|
+US$46.2만 |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+US$13.9만 |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+US$10.6만 |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$9.8만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.95% |
| 2 | 임의소비재 | 21.5% |
| 3 | 소재 | 7.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.94% |
| 5 | 산업재 | 5.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$283만 | 38.48% |
11,700
+7,500
| +179% | +US$180만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
GRP.U
2
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$41.2만 | 5.6% |
10,424
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
ILG
3
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$36.8만 | 5.01% |
13,370
+305
| +2% | +US$7.72천 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
4
Obsidian Energy
OBE
US$7.87억
| US$33.9만 | 4.61% |
+38,143
| 신규 | +US$33.9만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
MYCC
5
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$33.8만 | 4.6% |
25,812
+2,946
| +13% | +US$4.01만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
6
Hilton Grand Vacations
HGV
US$27.6억
| US$24.2만 | 3.29% |
6,723
+1,533
| +30% | +US$5.29만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
ILG
7
콜옵션
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$21.7만 | 2.95% |
7,900
-400
| -5% | -US$1.01만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$20.4만 | 2.77% |
16,999
+14,237
| +515% | +US$15.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
9
Ashland
ASH
US$33.3억
| US$17.6만 | 2.39% |
2,664
-2,182
| -45% | -US$13.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$187억
| US$15.3만 | 2.08% |
959
+677
| +240% | +US$10.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
11
MGM Resorts International
MGM
US$68.6억
| US$15.3만 | 2.08% |
4,880
+884
| +22% | +US$2.73만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
GRP.U
12
콜옵션
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$14.2만 | 1.93% |
3,600
-2,600
| -42% | -US$9.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$14.1만 | 1.92% |
+2,697
| 신규 | +US$13.5만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
14
Hain Celestial
HAIN
US$1192만
| US$13.9만 | 1.89% |
3,583
-217
| -6% | -US$7.84천 |
2017 Q1
1분기
|
|
15
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$13.7만 | 1.86% |
5,693
+94
| +2% | +US$2.29천 |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Stagwell
STGW
US$21.6억
| US$12.8만 | 1.74% |
12,899
+883
| +7% | +US$7.62천 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
17
Builders FirstSource
BLDR
US$60.1억
| US$12.4만 | 1.69% |
8,126
-235
| -3% | -US$3.51천 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
18
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$49.5억
| US$11.7만 | 1.59% |
+4,894
| 신규 | +US$12.3만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
19
Optimum Communications Inc
OPTU
US$2.53억
| US$11.4만 | 1.55% |
+4,955
| 신규 | +US$16.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
GRA
20
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$11.4만 | 1.55% |
1,581
-344
| -18% | -US$2.41만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
21
Mueller Water Products
MWA
US$34.6억
| US$10.8만 | 1.47% |
+9,263
| 신규 | +US$10.6만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Sony
SONY
US$1473억
| US$9.6만 | 1.31% |
12,515
-4,115
| -25% | -US$2.92만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
23
Stellantis
STLA
US$136억
| US$9.1만 | 1.24% |
8,599
-663
| -7% | -US$7.06천 |
2017 Q1
1분기
|
|
24
Alcoa
AA
US$106억
| US$7.8만 | 1.06% |
+2,389
| 신규 | +US$7.75만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
FNTEU
25
상장폐지됨
FinTech Acquisition Corp. II Unit
FNTEU
| US$7.2만 | 0.98% |
7,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
David A. Lorber의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, David A. Lorber 측은 US$735만 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$572만에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
David A. Lorber의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 12개 증가, 8개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Obsidian Energy 주식으로, 38,143주를 보유했으며 가치는 US$33.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Penn West Energy Petroleum Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$46.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 소재 순이에요.
- David A. Lorber의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Obsidian Energy 주식으로, US$33.9만 상당의 38,143주를 매수했어요.
- David A. Lorber 측이 2017년 2분기에 Caesars Entertainment Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$15.9만 규모예요.
- David A. Lorber의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ashland이며, 추정 감소액은 US$13.9만예요.
- David A. Lorber 측은 2017년 2분기에 Penn West Energy Petroleum Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David A. Lorber의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$735만 중 72% 비중을 차지해요.
- David A. Lorber 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- David A. Lorber의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$735만에 이르렀어요.
2017년 8월 14일에 제출된 David A. Lorber의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.