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DAL

David A. Lorber 포트폴리오 보유 종목

AUM US$111만 회전율 41.67%
1년 추정 수익률 4.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.35%
1년 예상 수익률
+4.74%
3년 예상 수익률
+44.56%
5년 예상 수익률
+89.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5208만
AUM 성장
-US$232만
자금 흐름
-US$82.7만
자금 흐름 %
-1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
75.02%
보유액
55
신규
12
증가
13
축소
7
청산됨
22
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GPK 아이콘
Graphic Packaging
GPK
+US$259만
2
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
+US$203만
3
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
+US$146만
4
TSE 아이콘
Trinseo
TSE
+US$93.4만
5
PRKS 아이콘
United Parks & Resorts
PRKS
+US$70.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SXT 아이콘
Sensient Technologies
SXT
+US$216만
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+US$138만
3
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+US$134만
4
VZ 아이콘
Verizon
VZ
+US$116만
5
DDS 아이콘
Dillards
DDS
+US$90만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.31%
2 임의소비재 20.75%
3 소재 13.3%
4 에너지 11.22%
5 산업재 7.18%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
US$1679만 32.24%
85,800
+35,900
+72% +US$683만
2014 Q1
1분기
IWM 아이콘
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
US$486만 9.33%
40,900
-70,900
-63% -US$805만
2013 Q3
3개 분기
GPK 아이콘
3
Graphic Packaging
GPK
US$32.1억
US$283만 5.43%
+241,893
신규 +US$259만
2014 Q2
0개 분기
MYCC
4
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
US$250만 4.8%
134,858
+31,258
+30% +US$57.5만
2013 Q4
2개 분기
PWE
5
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
US$245만 4.71%
251,076
+21,200
+9% +US$19.7만
2013 Q2
4개 분기
DRII
6
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
US$241만 4.63%
+103,515
신규 +US$203만
2014 Q2
0개 분기
NOA 아이콘
7
North American Construction
NOA
US$2.55억
US$217만 4.16%
269,254
+18,100
+7% +US$14.2만
2013 Q2
4개 분기
IPHS
8
상장폐지됨
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
US$206만 3.96%
35,778
+26,789
+298% +US$146만
2014 Q1
1분기
BOBE
9
상장폐지됨
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
US$155만 2.97%
30,906
-2,262
-7% -US$10.7만
2013 Q2
4개 분기
PRKS 아이콘
10
United Parks & Resorts
PRKS
US$19.6억
US$145만 2.79%
51,337
+23,236
+83% +US$70.1만
2013 Q4
2개 분기
WNC 아이콘
11
Wabash National
WNC
US$4.71억
US$132만 2.53%
92,317
+10,894
+13% +US$14.9만
2013 Q4
2개 분기
SXT 아이콘
12
Sensient Technologies
SXT
US$51.8억
US$108만 2.08%
19,476
-39,839
-67% -US$216만
2013 Q3
3개 분기
CMCSA 아이콘
13
Comcast
CMCSA
US$870억
US$108만 2.08%
40,364
+324
+0.8% +US$8.33천
2014 Q1
1분기
UHAL 아이콘
14
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
US$102만 1.97%
35,230
-17,390
-33% -US$46만
2013 Q2
4개 분기
ATRO 아이콘
15
Astronics
ATRO
US$25.4억
US$100만 1.92%
38,852
+14,188
+58% +US$36.9만
2013 Q3
3개 분기
KRA
16
상장폐지됨
Kraton Corporation
KRA
US$99.1만 1.9%
44,260
+20,869
+89% +US$53.4만
2014 Q1
1분기
TSE 아이콘
17
상장폐지됨
Trinseo
TSE
US$90.4만 1.74%
+43,468
신규 +US$93.4만
2014 Q2
0개 분기
TLM
18
상장폐지됨
TALISMAN ENERGY INC
TLM
US$85.3만 1.64%
80,647
+64,022
+385% +US$66.8만
2014 Q1
1분기
WPP 아이콘
19
상장폐지됨
WAUSAU PAPER CORP.
WPP
US$82.4만 1.58%
76,163
+8,039
+12% +US$8.93만
2014 Q1
1분기
PETM
20
상장폐지됨
PETSMART INC
PETM
US$61.2만 1.18%
+10,237
신규 +US$64.6만
2014 Q2
0개 분기
CHMT
21
상장폐지됨
Chemtura Corporation
CHMT
US$53.2만 1.02%
20,353
-28,548
-58% -US$70.3만
2013 Q2
4개 분기
BCC 아이콘
22
Boise Cascade
BCC
US$25.3억
US$53만 1.02%
18,510
+10,534
+132% +US$28.1만
2014 Q1
1분기
TRP 아이콘
23
TC Energy
TRP
US$655억
US$36.7만 0.7%
+7,694
신규 +US$35.9만
2014 Q2
0개 분기
C 아이콘
24
Citigroup
C
US$2019억
US$31.8만 0.61%
+6,753
신규 +US$32.1만
2014 Q2
0개 분기
LORL
25
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
US$29.7만 0.57%
+4,090
신규 +US$29.5만
2014 Q2
0개 분기
1
2 3

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David A. Lorber의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰

2014년 2분기 기준, David A. Lorber의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$5208만였으며 전 분기 US$5440만보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.

David A. Lorber의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 13개 증가, 7개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Graphic Packaging 주식으로, 241,893주를 보유했으며 가치는 US$283만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Sensient Technologies 주식으로, 추정 금액은 US$216만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 46%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 소재 순이에요.

  • David A. Lorber의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Graphic Packaging 주식으로, US$283만 상당의 241,893주를 매수했어요.
  • David A. Lorber 측이 2014년 2분기에 Innophos Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
  • David A. Lorber의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sensient Technologies이며, 추정 감소액은 US$216만예요.
  • David A. Lorber 측은 2014년 2분기에 Time Warner Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David A. Lorber의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5208만 중 75% 비중을 차지해요.
  • David A. Lorber 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 22개를 청산했어요.
  • David A. Lorber의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$5208만 규모가 됐어요.

2014년 8월 14일에 제출된 David A. Lorber의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.