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DAL

David A. Lorber Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mio. $ Umschlag 41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
52,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss
-826.994 $
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,02 %
Position
55
Neu
12
Aufgestockt
13
Reduziert
7
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPK-Symbol
Graphic Packaging
GPK
+2,59 Mio. $
2
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
+2,03 Mio. $
3
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
+1,46 Mio. $
4
TSE-Symbol
Trinseo
TSE
+934.162 $
5
PRKS-Symbol
United Parks & Resorts
PRKS
+701.495 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SXT-Symbol
Sensient Technologies
SXT
+2,16 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+1,38 Mio. $
3
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+1,34 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,16 Mio. $
5
DDS-Symbol
Dillards
DDS
+900.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,31 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,75 %
3 Grundstoffe 13,3 %
4 Energie 11,22 %
5 Industrie 7,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
16,8 Mio. $ 32,24 %
85.800
+35.900
+72 % +6,83 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
4,86 Mio. $ 9,33 %
40.900
-70.900
-63 % -8,05 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
GPK-Symbol
3
Graphic Packaging
GPK
2,65 Mrd. $
2,83 Mio. $ 5,43 %
+241.893
Neu +2,59 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MYCC
4
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
2,5 Mio. $ 4,8 %
134.858
+31.258
+30 % +574.903 $
2013 Q4
2 Quartale
PWE
5
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
2,45 Mio. $ 4,71 %
251.076
+21.200
+9 % +196.622 $
2013 Q2
4 Quartale
DRII
6
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
2,41 Mio. $ 4,63 %
+103.515
Neu +2,03 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
NOA-Symbol
7
North American Construction
NOA
323 Mio. $
2,17 Mio. $ 4,16 %
269.254
+18.100
+7 % +141.611 $
2013 Q2
4 Quartale
IPHS
8
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
2,06 Mio. $ 3,96 %
35.778
+26.789
+298 % +1,46 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
BOBE
9
Nicht mehr gelistet
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
1,55 Mio. $ 2,97 %
30.906
-2.262
-7 % -107.407 $
2013 Q2
4 Quartale
PRKS-Symbol
10
United Parks & Resorts
PRKS
1,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 2,79 %
51.337
+23.236
+83 % +701.495 $
2013 Q4
2 Quartale
WNC-Symbol
11
Wabash National
WNC
478 Mio. $
1,32 Mio. $ 2,53 %
92.317
+10.894
+13 % +149.389 $
2013 Q4
2 Quartale
SXT-Symbol
12
Sensient Technologies
SXT
5,01 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,08 %
19.476
-39.839
-67 % -2,16 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
CMCSA-Symbol
13
Comcast
CMCSA
82,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 2,08 %
40.364
+324
+0,8 % +8.327 $
2014 Q1
1 Quartal
UHAL-Symbol
14
U-Haul Holding Co
UHAL
11,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,97 %
35.230
-17.390
-33 % -459.520 $
2013 Q2
4 Quartale
ATRO-Symbol
15
Astronics
ATRO
2,55 Mrd. $
1 Mio. $ 1,92 %
38.852
+14.188
+58 % +368.508 $
2013 Q3
3 Quartale
KRA
16
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
991.000 $ 1,9 %
44.260
+20.869
+89 % +534.347 $
2014 Q1
1 Quartal
TSE-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
904.000 $ 1,74 %
+43.468
Neu +934.162 $
2014 Q2
0 Quartale
TLM
18
Nicht mehr gelistet
TALISMAN ENERGY INC
TLM
853.000 $ 1,64 %
80.647
+64.022
+385 % +668.428 $
2014 Q1
1 Quartal
WPP-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
WAUSAU PAPER CORP.
WPP
824.000 $ 1,58 %
76.163
+8.039
+12 % +89.265 $
2014 Q1
1 Quartal
PETM
20
Nicht mehr gelistet
PETSMART INC
PETM
612.000 $ 1,18 %
+10.237
Neu +645.969 $
2014 Q2
0 Quartale
CHMT
21
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
532.000 $ 1,02 %
20.353
-28.548
-58 % -703.483 $
2013 Q2
4 Quartale
BCC-Symbol
22
Boise Cascade
BCC
2,75 Mrd. $
530.000 $ 1,02 %
18.510
+10.534
+132 % +281.195 $
2014 Q1
1 Quartal
TRP-Symbol
23
TC Energy
TRP
67,2 Mrd. $
367.000 $ 0,7 %
+7.694
Neu +359.177 $
2014 Q2
0 Quartale
C-Symbol
24
Citigroup
C
203 Mrd. $
318.000 $ 0,61 %
+6.753
Neu +321.196 $
2014 Q2
0 Quartale
LORL
25
Nicht mehr gelistet
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
297.000 $ 0,57 %
+4.090
Neu +295.179 $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3

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GZ
George Zachary 2,34 Mio. $ AUM 5,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Snow Park Capital Partners
Snow Park Capital Partners New York 3,17 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
TLP Group Evanston, Illinois 6,61 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyxor Asset Management
Lyxor Asset Management New York 8,58 Mio. $ AUM 3,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGNCM
R.G. Niederhoffer Capital Management New York 11,3 Mio. $ AUM
FCM
Force Capital Management New York 11,4 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David A. Lorber für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt David A. Lorber 55 Positionen im Wert von 52,1 Mio. $, ein Rückgang um 4,3 % gegenüber 54,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von David A. Lorber für Q2 2014 weist 12 neu, 13 erhöht, 7 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Graphic Packaging: 241.893 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Sensient Technologies mit einem geschätzten Wert von 2,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 46 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von David A. Lorber im Q2 2014 war Graphic Packaging: 241.893 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $.
  • David A. Lorber hat seine Position in Innophos Holdings, Inc. in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von David A. Lorber im Q2 2014 entfiel auf Sensient Technologies und belief sich schätzungsweise auf 2,16 Mio. $.
  • David A. Lorber hat seine Position in Time Warner Inc im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David A. Lorber machen im Q2 2014 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,1 Mio. $ aus.
  • David A. Lorber eröffnete 12 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von David A. Lorber sank gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 52,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von David A. Lorber für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .