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DAL

David A. Lorber Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mio. $ Umschlag 41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,88 Mio. $
Kapitalfluss
+1,64 Mio. $
Kapitalfluss %
3,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,47 %
Position
55
Neu
22
Aufgestockt
4
Reduziert
9
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,64 Mio. $
2
THI
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
+1,43 Mio. $
3
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+1,29 Mio. $
4
JASN
Jason Industries, Inc.
JASN
+1,08 Mio. $
5
AAL-Symbol
American Airlines Group
AAL
+992.433 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BOBE
Bob Evans Farms, Inc.
BOBE
+1,55 Mio. $
2
PRKS-Symbol
United Parks & Resorts
PRKS
+1,45 Mio. $
3
ATRO-Symbol
Astronics
ATRO
+1 Mio. $
4
KRA
Kraton Corporation
KRA
+991.000 $
5
TLM
TALISMAN ENERGY INC
TLM
+813.285 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,19 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 18,54 %
3 Grundstoffe 11,13 %
4 Energie 9,63 %
5 Industrie 9,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
16,5 Mio. $ 32,85 %
83.700
-2.100
-2 % -415.122 $
2014 Q1
2 Quartale
MYCC
2
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
2,72 Mio. $ 5,42 %
137.202
+2.344
+2 % +42.140 $
2013 Q4
3 Quartale
IPHS
3
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
2,48 Mio. $ 4,94 %
45.035
+9.257
+26 % +536.927 $
2014 Q1
2 Quartale
GPK-Symbol
4
Graphic Packaging
GPK
3,19 Mrd. $
2,41 Mio. $ 4,81 %
194.133
-47.760
-20 % -585.471 $
2014 Q2
1 Quartal
DRII
5
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
2,28 Mio. $ 4,54 %
100.238
-3.277
-3 % -78.321 $
2014 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
349 Mrd. $
1,76 Mio. $ 3,5 %
+102.917
Neu +1,64 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
7
CALL
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
1,72 Mio. $ 3,43 %
+18.500
Neu +1,69 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
PWE
8
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
1,7 Mio. $ 3,38 %
251.076
– –
2013 Q2
5 Quartale
THI
9
Nicht mehr gelistet
TIM HORTONS INC COM, CANADA
THI
1,68 Mio. $ 3,35 %
+21.370
Neu +1,43 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
NOA-Symbol
10
North American Construction
NOA
249 Mio. $
1,64 Mio. $ 3,26 %
254.254
-15.000
-6 % -104.034 $
2013 Q2
5 Quartale
TAP-Symbol
11
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
1,32 Mio. $ 2,62 %
+17.677
Neu +1,29 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
OXY-Symbol
12
CALL
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
1,29 Mio. $ 2,57 %
+13.987
Neu +1,34 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
UHAL-Symbol
13
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
1,15 Mio. $ 2,3 %
44.040
+8.810
+25 % +243.580 $
2013 Q2
5 Quartale
WNC-Symbol
14
Wabash National
WNC
477 Mio. $
1,14 Mio. $ 2,27 %
85.588
-6.729
-7 % -92.884 $
2013 Q4
3 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
88,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 2,03 %
37.844
-2.520
-6 % -69.031 $
2014 Q1
2 Quartale
BERY-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
945.000 $ 1,88 %
+40.753
Neu +929.609 $
2014 Q3
0 Quartale
JASN
17
Nicht mehr gelistet
Jason Industries, Inc.
JASN
900.000 $ 1,79 %
+102.518
Neu +1,08 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
AAL-Symbol
18
American Airlines Group
AAL
8,82 Mrd. $
895.000 $ 1,78 %
+25.224
Neu +992.433 $
2014 Q3
0 Quartale
SXT-Symbol
19
Sensient Technologies
SXT
4,94 Mrd. $
884.000 $ 1,76 %
16.890
-2.586
-13 % -140.899 $
2013 Q3
4 Quartale
OXY-Symbol
20
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
868.000 $ 1,73 %
+9.420
Neu +903.689 $
2014 Q3
0 Quartale
TSE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
676.000 $ 1,35 %
43.001
-467
-1 % -8.729 $
2014 Q2
1 Quartal
TRP-Symbol
22
TC Energy
TRP
67,2 Mrd. $
635.000 $ 1,26 %
12.330
+4.636
+60 % +239.525 $
2014 Q2
1 Quartal
WPP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
WAUSAU PAPER CORP.
WPP
604.000 $ 1,2 %
76.163
– –
2014 Q1
2 Quartale
AT-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Atlantic Power Corporation
AT
542.000 $ 1,08 %
+227.740
Neu +823.326 $
2014 Q3
0 Quartale
OMG
25
Nicht mehr gelistet
OM GROUP INC.
OMG
491.000 $ 0,98 %
+18.927
Neu +532.017 $
2014 Q3
0 Quartale
1
2 3

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TG
TLP Group Evanston, Illinois 6,61 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyxor Asset Management
Lyxor Asset Management New York 8,58 Mio. $ AUM 3,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGNCM
R.G. Niederhoffer Capital Management New York 11,3 Mio. $ AUM
FCM
Force Capital Management New York 11,4 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David A. Lorber für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt David A. Lorber 55 Positionen im Wert von 50,2 Mio. $, ein Rückgang um 3,6 % gegenüber 52,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

David A. Lorber investierte 1,64 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 22 neue Positionen und stockte 4 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bank of America: 102.917 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Graphic Packaging; sie wurde auf 585.471 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David A. Lorber im Q3 2014 war Bank of America: 102.917 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • David A. Lorber hat seine Position in Innophos Holdings, Inc. in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 536.927 $.
  • Der größte Positionsabbau von David A. Lorber im Q3 2014 entfiel auf Graphic Packaging und belief sich schätzungsweise auf 585.471 $.
  • David A. Lorber hat seine Position in Bob Evans Farms, Inc. im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David A. Lorber machen im Q3 2014 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50,2 Mio. $ aus.
  • David A. Lorber eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von David A. Lorber sank gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 50,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von David A. Lorber für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .