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DAL

David A. Lorber Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mio. $ Umschlag 41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
36,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,53 Mio. $
Kapitalfluss %
6,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,22 %
Position
47
Neu
14
Aufgestockt
13
Reduziert
4
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+1,07 Mio. $
2
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+921.922 $
3
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+705.538 $
4
URI-Symbol
United Rentals
URI
+611.804 $
5
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
+453.278 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WNC-Symbol
Wabash National
WNC
+958.000 $
2
MGM-Symbol
MGM Resorts International
MGM
+661.000 $
3
CKEC
Carmike Cinemas Inc
CKEC
+624.000 $
4
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+528.000 $
5
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+505.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,41 %
2 Industrie 25,39 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 18,72 %
4 Grundstoffe 8,75 %
5 Energie 3,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
8,42 Mio. $ 23,18 %
40.900
-17.800
-30 % -3,74 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,9 Mrd. $
5,13 Mio. $ 14,13 %
41.100
+30.700
+295 % +3,84 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
OMG
3
Nicht mehr gelistet
OM GROUP INC.
OMG
2,82 Mio. $ 7,76 %
83.898
-1.684
-2 % -52.350 $
2014 Q3
3 Quartale
IPHS
4
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
2,1 Mio. $ 5,77 %
39.835
+8.350
+27 % +453.278 $
2014 Q1
5 Quartale
MYCC
5
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
1,91 Mio. $ 5,26 %
79.958
-5.496
-6 % -121.441 $
2013 Q4
6 Quartale
DRII
6
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
1,8 Mio. $ 4,95 %
56.997
+7.291
+15 % +238.118 $
2014 Q2
4 Quartale
GPK-Symbol
7
Graphic Packaging
GPK
3,35 Mrd. $
1,46 Mio. $ 4,02 %
104.882
+10.714
+11 % +153.593 $
2014 Q2
4 Quartale
UHAL-Symbol
8
U-Haul Holding Co
UHAL
11,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 3,97 %
44.120
+160
+0,4 % +5.228 $
2013 Q2
8 Quartale
HLT-Symbol
9
Hilton Worldwide
HLT
81 Mrd. $
1,01 Mio. $ 2,78 %
+12.213
Neu +1,07 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
10
Delta Air Lines
DAL
54,8 Mrd. $
867.000 $ 2,39 %
+21.094
Neu +921.922 $
2015 Q2
0 Quartale
PWE
11
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
739.000 $ 2,03 %
427.176
+176.100
+70 % +363.470 $
2013 Q2
8 Quartale
OLN-Symbol
12
Olin
OLN
2 Mrd. $
718.000 $ 1,98 %
26.634
+12.278
+86 % +364.318 $
2015 Q1
1 Quartal
VER
13
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
669.000 $ 1,84 %
16.461
+6.799
+70 % +306.780 $
2014 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
14
Emerson Electric
EMR
92,8 Mrd. $
666.000 $ 1,83 %
+12.009
Neu +705.538 $
2015 Q2
0 Quartale
M-Symbol
15
Macy's
M
6,24 Mrd. $
622.000 $ 1,71 %
9.221
-2.524
-21 % -170.582 $
2015 Q1
1 Quartal
NOA-Symbol
16
North American Construction
NOA
318 Mio. $
618.000 $ 1,7 %
254.254
– –
2013 Q2
8 Quartale
AAL-Symbol
17
American Airlines Group
AAL
8,49 Mrd. $
614.000 $ 1,69 %
15.376
+5.008
+48 % +228.348 $
2014 Q3
3 Quartale
URI-Symbol
18
United Rentals
URI
72,8 Mrd. $
560.000 $ 1,54 %
+6.389
Neu +611.804 $
2015 Q2
0 Quartale
C-Symbol
19
Citigroup
C
203 Mrd. $
552.000 $ 1,52 %
9.992
+4.792
+92 % +260.703 $
2014 Q4
2 Quartale
CIR-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
521.000 $ 1,43 %
9.562
+537
+6 % +29.646 $
2015 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
21
GE Aerospace
GE
333 Mrd. $
404.000 $ 1,11 %
+3.172
Neu +411.364 $
2015 Q2
0 Quartale
JASN
22
Nicht mehr gelistet
Jason Industries, Inc.
JASN
397.000 $ 1,09 %
58.292
+382
+0,7 % +2.730 $
2014 Q3
3 Quartale
WMT-Symbol
23
CALL
Walmart Inc
WMT
991 Mrd. $
390.000 $ 1,07 %
+16.500
Neu +420.705 $
2015 Q2
0 Quartale
UAL-Symbol
24
United Airlines
UAL
34,8 Mrd. $
388.000 $ 1,07 %
+7.313
Neu +423.325 $
2015 Q2
0 Quartale
WPP-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
WAUSAU PAPER CORP.
WPP
363.000 $ 1 %
39.503
+1.954
+5 % +18.834 $
2014 Q1
5 Quartale
1
2

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GZ
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Snow Park Capital Partners
Snow Park Capital Partners New York 3,17 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
TLP Group Evanston, Illinois 6,61 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyxor Asset Management
Lyxor Asset Management New York 8,58 Mio. $ AUM 3,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGNCM
R.G. Niederhoffer Capital Management New York 11,3 Mio. $ AUM
FCM
Force Capital Management New York 11,4 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David A. Lorber für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt David A. Lorber 47 Positionen im Wert von 36,3 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 34,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

David A. Lorber investierte 2,53 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hilton Worldwide: 12.213 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Macy's; sie wurde auf 170.582 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von David A. Lorber im Q2 2015 war Hilton Worldwide: 12.213 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • David A. Lorber hat seine Position in Innophos Holdings, Inc. in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 453.278 $.
  • Der größte Positionsabbau von David A. Lorber im Q2 2015 entfiel auf Macy's und belief sich schätzungsweise auf 170.582 $.
  • David A. Lorber hat seine Position in Wabash National im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 958.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David A. Lorber machen im Q2 2015 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,3 Mio. $ aus.
  • David A. Lorber eröffnete 14 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von David A. Lorber stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 36,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von David A. Lorber für Q2 2015 am 12. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .