에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
DAL

David A. Lorber 포트폴리오 보유 종목

AUM US$111만 회전율 41.67%
1년 추정 수익률 4.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.13%
1년 예상 수익률
+4.74%
3년 예상 수익률
+44.56%
5년 예상 수익률
+89.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3632만
AUM 성장
+US$180만
자금 흐름
+US$253만
자금 흐름 %
6.96%
상위 10개 보유 종목 비중
74.22%
보유액
47
신규
14
증가
13
축소
4
청산됨
15
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.6 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
HLT 아이콘
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+US$107만
2
DAL 아이콘
Delta Air Lines
DAL
+US$92.2만
3
EMR 아이콘
Emerson Electric
EMR
+US$70.6만
4
URI 아이콘
United Rentals
URI
+US$61.2만
5
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
+US$45.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WNC 아이콘
Wabash National
WNC
+US$95.8만
2
MGM 아이콘
MGM Resorts International
MGM
+US$66.1만
3
CKEC
Carmike Cinemas Inc
CKEC
+US$62.4만
4
STLA 아이콘
Stellantis
STLA
+US$52.8만
5
TAP 아이콘
Molson Coors Class B
TAP
+US$50.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 39.41%
2 산업재 25.39%
3 임의소비재 18.72%
4 소재 8.75%
5 에너지 3.74%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
US$842만 23.18%
40,900
-17,800
-30% -US$374만
2014 Q1
5개 분기
IWM 아이콘
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779억
US$513만 14.13%
41,100
+30,700
+295% +US$384만
2015 Q1
1분기
OMG
3
상장폐지됨
OM GROUP INC.
OMG
US$282만 7.76%
83,898
-1,684
-2% -US$5.24만
2014 Q3
3개 분기
IPHS
4
상장폐지됨
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
US$210만 5.77%
39,835
+8,350
+27% +US$45.3만
2014 Q1
5개 분기
MYCC
5
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
US$191만 5.26%
79,958
-5,496
-6% -US$12.1만
2013 Q4
6개 분기
DRII
6
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
US$180만 4.95%
56,997
+7,291
+15% +US$23.8만
2014 Q2
4개 분기
GPK 아이콘
7
Graphic Packaging
GPK
US$33억
US$146만 4.02%
104,882
+10,714
+11% +US$15.4만
2014 Q2
4개 분기
UHAL 아이콘
8
U-Haul Holding Co
UHAL
US$110억
US$144만 3.97%
44,120
+160
+0.4% +US$5.23천
2013 Q2
8개 분기
HLT 아이콘
9
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$845억
US$101만 2.78%
+12,213
신규 +US$107만
2015 Q2
0개 분기
DAL 아이콘
10
Delta Air Lines
DAL
US$607억
US$86.7만 2.39%
+21,094
신규 +US$92.2만
2015 Q2
0개 분기
PWE
11
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
US$73.9만 2.03%
427,176
+176,100
+70% +US$36.3만
2013 Q2
8개 분기
OLN 아이콘
12
Olin
OLN
US$20억
US$71.8만 1.98%
26,634
+12,278
+86% +US$36.4만
2015 Q1
1분기
VER
13
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
US$66.9만 1.84%
16,461
+6,799
+70% +US$30.7만
2014 Q4
2개 분기
EMR 아이콘
14
Emerson Electric
EMR
US$935억
US$66.6만 1.83%
+12,009
신규 +US$70.6만
2015 Q2
0개 분기
M 아이콘
15
Macy's
M
US$65.2억
US$62.2만 1.71%
9,221
-2,524
-21% -US$17.1만
2015 Q1
1분기
NOA 아이콘
16
North American Construction
NOA
US$2.55억
US$61.8만 1.7%
254,254
– –
2013 Q2
8개 분기
AAL 아이콘
17
American Airlines Group
AAL
US$93.5억
US$61.4만 1.69%
15,376
+5,008
+48% +US$22.8만
2014 Q3
3개 분기
URI 아이콘
18
United Rentals
URI
US$684억
US$56만 1.54%
+6,389
신규 +US$61.2만
2015 Q2
0개 분기
C 아이콘
19
Citigroup
C
US$2024억
US$55.2만 1.52%
9,992
+4,792
+92% +US$26.1만
2014 Q4
2개 분기
CIR 아이콘
20
상장폐지됨
CIRCOR International, Inc
CIR
US$52.1만 1.43%
9,562
+537
+6% +US$2.96만
2015 Q1
1분기
GE 아이콘
21
GE Aerospace
GE
US$3506억
US$40.4만 1.11%
+3,172
신규 +US$41.1만
2015 Q2
0개 분기
JASN
22
상장폐지됨
Jason Industries, Inc.
JASN
US$39.7만 1.09%
58,292
+382
+0.7% +US$2.73천
2014 Q3
3개 분기
WMT 아이콘
23
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9961억
US$39만 1.07%
+16,500
신규 +US$42.1만
2015 Q2
0개 분기
UAL 아이콘
24
United Airlines
UAL
US$392억
US$38.8만 1.07%
+7,313
신규 +US$42.3만
2015 Q2
0개 분기
WPP 아이콘
25
상장폐지됨
WAUSAU PAPER CORP.
WPP
US$36.3만 1%
39,503
+1,954
+5% +US$1.88만
2014 Q1
5개 분기
1
2

유사한 펀드

Sentinel Asset Management
Sentinel Asset Management Montpelier, Vermont AUM US$86.8만 45.44% 1년 추정 수익률
LS
Loukas Stephen AUM US$10.8만
GZ
George Zachary AUM US$234만 5.28% 1년 추정 수익률
Snow Park Capital Partners
Snow Park Capital Partners New York AUM US$317만 3.35% 1년 추정 수익률
TG
TLP Group Evanston, Illinois AUM US$661만 12.46% 1년 추정 수익률
Lyxor Asset Management
Lyxor Asset Management New York AUM US$858만 3.07% 1년 추정 수익률
RGNCM
R.G. Niederhoffer Capital Management New York AUM US$1127만
FCM
Force Capital Management New York AUM US$1141만 5.65% 1년 추정 수익률

David A. Lorber의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰

2015년 2분기 기준, David A. Lorber 측은 US$3632만 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3451만에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.

David A. Lorber 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$253만 규모를 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock 주식으로, 12,213주를 보유했으며 가치는 US$101만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 42%에서 39% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Macy's 주식으로, 보유분을 추정 US$17.1만 규모 줄였어요.

  • David A. Lorber의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock 주식으로, US$101만 상당의 12,213주를 매수했어요.
  • David A. Lorber 측이 2015년 2분기에 Innophos Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$45.3만 규모예요.
  • David A. Lorber의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Macy's이며, 추정 감소액은 US$17.1만예요.
  • David A. Lorber 측은 2015년 2분기에 Wabash National 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • David A. Lorber의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3632만 중 74% 비중을 차지해요.
  • David A. Lorber 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 15개를 청산했어요.
  • David A. Lorber의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$3632만에 이르렀어요.

2015년 8월 12일에 제출된 David A. Lorber의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.