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DAL
David A. Lorber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$111만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
4.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.16%
1년 예상 수익률
+4.74%
3년 예상 수익률
+44.56%
5년 예상 수익률
+89.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1588만
AUM 성장
-US$71.1만
(-4.3%)
자금 흐름
-US$310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.32%
보유액
44
신규
13
증가
7
축소
9
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+US$50.8만 |
| 2 |
HW
Headwaters Inc
HW
|
+US$36.9만 |
| 3 |
Sony
SONY
|
+US$23.3만 |
| 4 |
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
|
+US$15.8만 |
| 5 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$10.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
|
+US$129만 |
| 2 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+US$80.4만 |
| 3 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$52.2만 |
| 4 |
Graphic Packaging
GPK
|
+US$47만 |
| 5 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58% |
| 2 | 임의소비재 | 12.76% |
| 3 | 에너지 | 8.77% |
| 4 | 산업재 | 8.15% |
| 5 | 부동산 | 3.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$589만 | 37.07% |
28,100
+2,900
| +12% | +US$60.2만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$207만 | 13.04% |
18,000
+8,900
| +98% | +US$100만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
MYCC
3
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$113만 | 7.12% |
86,927
+39,916
| +85% | +US$50.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
PWE
4
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$97.3만 | 6.13% |
700,000
+87,500
| +14% | +US$8.71만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LVLT
5
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$74.8만 | 4.71% |
14,525
-3,721
| -20% | -US$19.5만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
CST
6
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$72.6만 | 4.57% |
16,860
-1,597
| -9% | -US$6.32만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
콜옵션
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$63.3만 | 3.99% |
+25,500
| 신규 | +US$62.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
DRII
8
콜옵션
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$45.8만 | 2.88% |
+15,300
| 신규 | +US$34.6만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$41.3만 | 2.6% |
11,324
-3,783
| -25% | -US$16.1만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
HW
10
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
| US$35만 | 2.2% |
+19,528
| 신규 | +US$36.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
NRF
11
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$34.5만 | 2.17% |
30,192
+7,312
| +32% | +US$9.39만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
Nomad Foods
NOMD
US$17.1억
| US$30.3만 | 1.91% |
37,984
+10,443
| +38% | +US$9.21만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
13
Sony
SONY
US$1530억
| US$25.5만 | 1.61% |
+43,365
| 신규 | +US$23.3만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
WLL
14
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$20.5만 | 1.29% |
74
-9
| -11% | -US$2.98만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
CIT
15
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$20만 | 1.26% |
6,264
+2,581
| +70% | +US$8.39만 |
2016 Q1
1분기
|
|
16
North American Construction
NOA
US$3.01억
| US$18.5만 | 1.17% |
65,500
-22,431
| -26% | -US$5.57만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
GRA
17
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$15.2만 | 0.96% |
+2,072
| 신규 | +US$15.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
JASN
18
상장폐지됨
Jason Industries, Inc.
JASN
| US$13.3만 | 0.84% |
36,972
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
TIER REIT, Inc.
TIER
| US$10.8만 | 0.68% |
+7,027
| 신규 | +US$10.5만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Assertio
ASRT
| US$9.2만 | 0.58% |
+78
| 신규 | +US$8.53만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
21
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$9.1만 | 0.57% |
+4,557
| 신규 | +US$9.22만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
TFCFA
22
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$8.4만 | 0.53% |
+3,090
| 신규 | +US$9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
VER
23
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$7.7만 | 0.49% |
1,514
-11,080
| -88% | -US$52.2만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
FCE.A
24
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$5.5만 | 0.35% |
+2,456
| 신규 | +US$5.35만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
25
AMC Global Media
AMCX
US$3.85억
| US$4.6만 | 0.29% |
+769
| 신규 | +US$4.89만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
David A. Lorber의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, David A. Lorber의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$1588만였으며 전 분기 US$1659만보다 4.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
David A. Lorber 측은 2016년 2분기에 순 US$310만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 American Capital Ltd 주식으로, 추정 US$80.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David A. Lorber 측은 Headwaters Inc에 US$35만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David A. Lorber의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Headwaters Inc 주식으로, US$35만 상당의 19,528주를 매수했어요.
- David A. Lorber 측이 2016년 2분기에 ClubCorp Holdings, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.8만 규모예요.
- David A. Lorber의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 DIAMOND RESORTS INTL, INC이며, 추정 감소액은 US$129만예요.
- David A. Lorber 측은 2016년 2분기에 American Capital Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$80.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David A. Lorber의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1588만 중 84% 비중을 차지해요.
- David A. Lorber 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- David A. Lorber의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.3% 하락해 US$1588만 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 David A. Lorber의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.