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DAL
David A. Lorber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$111만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
4.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.35%
1년 예상 수익률
+4.74%
3년 예상 수익률
+44.56%
5년 예상 수익률
+89.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$833만
AUM 성장
-US$755만
(-48%)
자금 흐름
-US$381만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-45.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.93%
보유액
44
신규
14
증가
1
축소
14
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWNK
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
|
+US$28.2만 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$12.5만 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$11.9만 |
| 4 |
Coty
COTY
|
+US$7.27만 |
| 5 |
CCN
CardConnect Corp.
CCN
|
+US$6.86만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+US$76.3만 |
| 2 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$72.6만 |
| 3 |
PWE
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
|
+US$59.6만 |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$39.4만 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$33.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.24% |
| 2 | 에너지 | 8.92% |
| 3 | 임의소비재 | 8.12% |
| 4 | 산업재 | 6.61% |
| 5 | 필수소비재 | 6.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$355만 | 42.6% |
16,400
-11,700
| -42% | -US$253만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$749억
| US$95.6만 | 11.48% |
7,700
-10,300
| -57% | -US$125만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
PWE
3
상장폐지됨
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$74.3만 | 8.92% |
316,000
-384,000
| -55% | -US$59.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
MYCC
4
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$50.2만 | 6.03% |
34,685
-52,242
| -60% | -US$76.3만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
LVLT
5
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$31.2만 | 3.75% |
6,737
-7,788
| -54% | -US$39.4만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
TWNK
6
상장폐지됨
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$28.6만 | 3.44% |
+26,525
| 신규 | +US$28.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
HW
7
상장폐지됨
Headwaters Inc
HW
| US$22만 | 2.64% |
13,023
-6,505
| -33% | -US$12만 |
2016 Q2
1분기
|
|
8
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$18.5만 | 2.22% |
15,646
-22,338
| -59% | -US$22.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
GRA
9
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$16.6만 | 1.99% |
2,254
+182
| +9% | +US$1.37만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
TWTR
10
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$15.4만 | 1.85% |
+6,661
| 신규 | +US$12.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CIT
11
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$15만 | 1.8% |
4,138
-2,126
| -34% | -US$7.43만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
NRF
12
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$14만 | 1.68% |
10,663
-19,529
| -65% | -US$25.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
Sony
SONY
US$1477억
| US$13만 | 1.56% |
19,640
-23,725
| -55% | -US$15.2만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
MYCC
14
콜옵션
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$10.9만 | 1.31% |
+7,500
| 신규 | +US$11만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
15
Builders FirstSource
BLDR
US$69.8억
| US$10.8만 | 1.3% |
+9,418
| 신규 | +US$11.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$527억
| US$9.3만 | 1.12% |
2,362
-8,962
| -79% | -US$33.9만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
CIT
17
콜옵션
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$7.3만 | 0.88% |
+2,000
| 신규 | +US$6.99만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
TIER REIT, Inc.
TIER
| US$7.2만 | 0.86% |
4,682
-2,345
| -33% | -US$3.84만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
19
콜옵션
Coty
COTY
US$29.9억
| US$6.8만 | 0.82% |
+2,900
| 신규 | +US$7.66만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CCN
20
상장폐지됨
CardConnect Corp.
CCN
| US$6.7만 | 0.8% |
+6,857
| 신규 | +US$6.86만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
21
Coty
COTY
US$29.9억
| US$6.4만 | 0.77% |
+2,751
| 신규 | +US$7.27만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
GRA
22
콜옵션
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$4.4만 | 0.53% |
+600
| 신규 | +US$4.53만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
JASN
23
상장폐지됨
Jason Industries, Inc.
JASN
| US$3.7만 | 0.44% |
16,669
-20,303
| -55% | -US$5.62만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
GRSHW
24
상장폐지됨
Gores Holdings, Inc. Warrants
GRSHW
| US$3.5만 | 0.42% |
+29,374
| 신규 | +US$2.98만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
콜옵션
Stellantis
STLA
US$135억
| US$1.7만 | 0.2% |
2,711
-2,811
| -51% | -US$1.85만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
David A. Lorber의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, David A. Lorber의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$833만였으며 전 분기 US$1588만보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
David A. Lorber 측은 2016년 3분기에 순 US$381만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CST Brands, Inc. 주식으로, 추정 US$72.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, David A. Lorber 측은 Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock에 US$28.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- David A. Lorber의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock 주식으로, US$28.6만 상당의 26,525주를 매수했어요.
- David A. Lorber 측이 2016년 3분기에 W.R. Grace & Co. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.37만 규모예요.
- David A. Lorber의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ClubCorp Holdings, Inc.이며, 추정 감소액은 US$76.3만예요.
- David A. Lorber 측은 2016년 3분기에 CST Brands, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$72.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David A. Lorber의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$833만 중 85% 비중을 차지해요.
- David A. Lorber 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- David A. Lorber의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$833만 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 David A. Lorber의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.