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DAL
David A. Lorber Ativos da carteira
AUM
US$ 1,11 mi
Giro
41,67%
Retorno est. (1 ano)
4,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,35%
Retorno est. (1 ano)
+4,74%
Retorno est. (3 anos)
+44,56%
Retorno est. (5 anos)
+89,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,33 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,55 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 3,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-45,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,93%
Posição
44
Nova
14
Aumentada
1
Reduzida
14
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWNK
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
|
+US$ 282 mil |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 125 mil |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 119 mil |
| 4 |
Coty
COTY
|
+US$ 72,7 mil |
| 5 |
CCN
CardConnect Corp.
CCN
|
+US$ 68,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+US$ 763 mil |
| 2 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$ 726 mil |
| 3 |
PWE
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
|
+US$ 596 mil |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$ 394 mil |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 339 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,24% |
| 2 | Energia | 8,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,12% |
| 4 | Bens industriais | 6,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 3,55 mi | 42,6% |
16.400
-11.700
| -42% | -US$ 2,53 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
| US$ 956 mil | 11,48% |
7.700
-10.300
| -57% | -US$ 1,25 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
PWE
3
Deslistada
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$ 743 mil | 8,92% |
316.000
-384.000
| -55% | -US$ 596 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
MYCC
4
Deslistada
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$ 502 mil | 6,03% |
34.685
-52.242
| -60% | -US$ 763 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
LVLT
5
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 312 mil | 3,75% |
6.737
-7.788
| -54% | -US$ 394 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
TWNK
6
Deslistada
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$ 286 mil | 3,44% |
+26.525
| Nova | +US$ 282 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
HW
7
Deslistada
Headwaters Inc
HW
| US$ 220 mil | 2,64% |
13.023
-6.505
| -33% | -US$ 120 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,67 bi
| US$ 185 mil | 2,22% |
15.646
-22.338
| -59% | -US$ 225 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
GRA
9
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 166 mil | 1,99% |
2.254
+182
| +9% | +US$ 13,7 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWTR
10
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 154 mil | 1,85% |
+6.661
| Nova | +US$ 125 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CIT
11
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 150 mil | 1,8% |
4.138
-2.126
| -34% | -US$ 74,3 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
NRF
12
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 140 mil | 1,68% |
10.663
-19.529
| -65% | -US$ 252 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 130 mil | 1,56% |
19.640
-23.725
| -55% | -US$ 152 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MYCC
14
Opção de compra
Deslistada
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$ 109 mil | 1,31% |
+7.500
| Nova | +US$ 110 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Builders FirstSource
BLDR
US$ 7,1 bi
| US$ 108 mil | 1,3% |
+9.418
| Nova | +US$ 119 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,7 bi
| US$ 93 mil | 1,12% |
2.362
-8.962
| -79% | -US$ 339 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
CIT
17
Opção de compra
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 73 mil | 0,88% |
+2.000
| Nova | +US$ 69,9 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
TIER REIT, Inc.
TIER
| US$ 72 mil | 0,86% |
4.682
-2.345
| -33% | -US$ 38,4 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Opção de compra
Coty
COTY
US$ 3,72 bi
| US$ 68 mil | 0,82% |
+2.900
| Nova | +US$ 76,6 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CCN
20
Deslistada
CardConnect Corp.
CCN
| US$ 67 mil | 0,8% |
+6.857
| Nova | +US$ 68,6 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Coty
COTY
US$ 3,72 bi
| US$ 64 mil | 0,77% |
+2.751
| Nova | +US$ 72,7 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
GRA
22
Opção de compra
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 44 mil | 0,53% |
+600
| Nova | +US$ 45,3 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
JASN
23
Deslistada
Jason Industries, Inc.
JASN
| US$ 37 mil | 0,44% |
16.669
-20.303
| -55% | -US$ 56,2 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
GRSHW
24
Deslistada
Gores Holdings, Inc. Warrants
GRSHW
| US$ 35 mil | 0,42% |
+29.374
| Nova | +US$ 29,8 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opção de compra
Stellantis
STLA
US$ 12,4 bi
| US$ 17 mil | 0,2% |
2.711
-2.811
| -51% | -US$ 18,5 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
Revisão da carteira de David A. Lorber no T3 2016
No T3 2016, David A. Lorber detinha 44 posições no valor de US$ 8,33 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 15,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
David A. Lorber fez uma retirada líquida de US$ 3,81 mi em T3 2016, encerrando 15 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi CST Brands, Inc., uma posição estimada em US$ 726 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, David A. Lorber abriu uma nova posição em Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock no valor de US$ 286 mil.
- A maior compra de David A. Lorber no T3 2016 foi Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock: 26.525 ações no valor de US$ 286 mil.
- David A. Lorber foi quem mais aumentou sua posição em W.R. Grace & Co. no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 13,7 mil.
- A maior redução de David A. Lorber em T3 2016 foi em ClubCorp Holdings, Inc., com um corte estimado de US$ 763 mil.
- David A. Lorber encerrou totalmente sua posição em CST Brands, Inc. no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 726 mil.
- As dez maiores posições de David A. Lorber representam 85% de sua carteira de US$ 8,33 mi no T3 2016.
- David A. Lorber abriu 14 novas posições e encerrou 15 em T3 2016.
- O valor da carteira de David A. Lorber caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 8,33 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David A. Lorber referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.