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DAL
David A. Lorber Ativos da carteira
AUM
US$ 1,11 mi
Giro
41,67%
Retorno est. (1 ano)
4,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,09%
Retorno est. (1 ano)
+4,74%
Retorno est. (3 anos)
+44,56%
Retorno est. (5 anos)
+89,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,43 mi
(-29%)
Fluxo de capital
+US$ 294 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,76%
Posição
46
Nova
17
Aumentada
6
Reduzida
9
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+US$ 267 mil |
| 2 |
Stagwell
STGW
|
+US$ 104 mil |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 89,3 mil |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+US$ 84,7 mil |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 62,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 154 mil |
| 2 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$ 140 mil |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+US$ 91,8 mil |
| 4 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$ 72 mil |
| 5 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+US$ 64,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,46% |
| 2 | Consumo discricionário | 13,08% |
| 3 | Energia | 11,96% |
| 4 | Bens industriais | 10,67% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 1,83 mi | 31,11% |
13.600
+5.900
| +77% | +US$ 754 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
PWE
2
Deslistada
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$ 596 mil | 10,11% |
337.000
+21.000
| +7% | +US$ 36,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
MYCC
3
Deslistada
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$ 518 mil | 8,79% |
36.108
+1.423
| +4% | +US$ 18,9 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
LVLT
4
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 311 mil | 5,28% |
5.514
-1.223
| -18% | -US$ 64,6 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWNK
5
Deslistada
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| US$ 279 mil | 4,73% |
21.444
-5.081
| -19% | -US$ 61,6 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
GRP.U
6
Deslistada
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$ 277 mil | 4,7% |
+8.291
| Nova | +US$ 267 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
HW
7
Deslistada
Headwaters Inc
HW
| US$ 274 mil | 4,65% |
11.633
-1.390
| -11% | -US$ 28,3 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
GRA
8
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 204 mil | 3,46% |
3.023
+769
| +34% | +US$ 52,5 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,67 bi
| US$ 150 mil | 2,54% |
15.639
-7
| -0% | -US$ 76 |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
Sony
SONY
US$ 158 bi
| US$ 141 mil | 2,39% |
25.105
+5.465
| +28% | +US$ 33,2 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
MYCC
11
Opção de compra
Deslistada
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$ 112 mil | 1,9% |
7.800
+300
| +4% | +US$ 3,99 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
GRP.U
12
Opção de compra
Deslistada
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$ 110 mil | 1,87% |
+3.300
| Nova | +US$ 106 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,53 bi
| US$ 102 mil | 1,73% |
9.291
-127
| -1% | -US$ 1,38 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 98 mil | 1,66% |
+1.656
| Nova | +US$ 89,3 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Stagwell
STGW
US$ 2,79 bi
| US$ 92 mil | 1,56% |
+14.113
| Nova | +US$ 104 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Hubbell
HUBB
US$ 23,1 bi
| US$ 90 mil | 1,53% |
+771
| Nova | +US$ 84,7 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 86 mil | 1,46% |
1.739
-623
| -26% | -US$ 28,4 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
CCN
18
Deslistada
CardConnect Corp.
CCN
| US$ 81 mil | 1,37% |
6.389
-468
| -7% | -US$ 4,73 mil |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CIT
19
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 77 mil | 1,31% |
1.808
-2.330
| -56% | -US$ 91,8 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Williams Companies
WMB
US$ 86,4 bi
| US$ 65 mil | 1,1% |
+2.080
| Nova | +US$ 62,7 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 55 mil | 0,93% |
+381
| Nova | +US$ 53,1 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Valvoline
VVV
US$ 4,42 bi
| US$ 49 mil | 0,83% |
+2.280
| Nova | +US$ 48,3 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 44 mil | 0,75% |
+867
| Nova | +US$ 39,4 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Cognizant
CTSH
US$ 28,2 bi
| US$ 41 mil | 0,7% |
+735
| Nova | +US$ 39,3 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Deslistada
Dynegy, Inc.
DYN
| US$ 37 mil | 0,63% |
+4.399
| Nova | +US$ 43,4 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
Revisão da carteira de David A. Lorber no T4 2016
No T4 2016, David A. Lorber detinha 46 posições no valor de US$ 5,9 mi, uma queda de 29% em relação a US$ 8,33 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
David A. Lorber alocou US$ 294 mil em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 17 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Granite Real Estate Investment Trust: 8.291 ações no valor de US$ 277 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 40% dos ativos, abaixo dos 58% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em CIT Group Inc., com um corte estimado de US$ 91,8 mil.
- A maior compra de David A. Lorber no T4 2016 foi Granite Real Estate Investment Trust: 8.291 ações no valor de US$ 277 mil.
- David A. Lorber foi quem mais aumentou sua posição em W.R. Grace & Co. no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 52,5 mil.
- A maior redução de David A. Lorber em T4 2016 foi em CIT Group Inc., com um corte estimado de US$ 91,8 mil.
- David A. Lorber encerrou totalmente sua posição em Twitter, Inc. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 154 mil.
- As dez maiores posições de David A. Lorber representam 78% de sua carteira de US$ 5,9 mi no T4 2016.
- David A. Lorber abriu 17 novas posições e encerrou 13 em T4 2016.
- O valor da carteira de David A. Lorber caiu 29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de David A. Lorber referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.