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DAL
David A. Lorber ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$111万
売買回転率
41.67%
推定1年リターン
4.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.09%
1年予想リターン
+4.74%
3年間の予想リターン
+44.56%
5年予想リターン
+89.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$590万
運用資産残高の伸び率
-$243万
(-29%)
資金フロー
+$29.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.76%
保有額
46
新規
17
買い増し
6
減少
9
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+$26.7万 |
| 2 |
Stagwell
STGW
|
+$10.4万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$8.93万 |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+$8.47万 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+$6.27万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$15.4万 |
| 2 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+$14万 |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+$9.18万 |
| 4 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+$7.2万 |
| 5 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+$6.46万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 40.46% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.08% |
| 3 | エネルギー | 11.96% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.67% |
| 5 | 生活必需品 | 7.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$764億
| $183万 | 31.11% |
13,600
+5,900
| +77% | +$75.4万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
PWE
2
上場廃止
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| $59.6万 | 10.11% |
337,000
+21,000
| +7% | +$3.62万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
MYCC
3
上場廃止
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| $51.8万 | 8.79% |
36,108
+1,423
| +4% | +$1.89万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
|
LVLT
4
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $31.1万 | 5.28% |
5,514
-1,223
| -18% | -$6.46万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
TWNK
5
上場廃止
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| $27.9万 | 4.73% |
21,444
-5,081
| -19% | -$6.16万 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
GRP.U
6
上場廃止
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| $27.7万 | 4.7% |
+8,291
| 新規 | +$26.7万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
HW
7
上場廃止
Headwaters Inc
HW
| $27.4万 | 4.65% |
11,633
-1,390
| -11% | -$2.83万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
GRA
8
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $20.4万 | 3.46% |
3,023
+769
| +34% | +$5.25万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
9
Nomad Foods
NOMD
$16.7億
| $15万 | 2.54% |
15,639
-7
| -0% | -$76 |
2016 Q1
3四半期
|
|
10
Sony
SONY
$1578億
| $14.1万 | 2.39% |
25,105
+5,465
| +28% | +$3.32万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
|
MYCC
11
コール
上場廃止
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| $11.2万 | 1.9% |
7,800
+300
| +4% | +$3,992 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
GRP.U
12
コール
上場廃止
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| $11万 | 1.87% |
+3,300
| 新規 | +$10.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
Builders FirstSource
BLDR
$65.3億
| $10.2万 | 1.73% |
9,291
-127
| -1% | -$1,378 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
14
Citigroup
C
$2053億
| $9.8万 | 1.66% |
+1,656
| 新規 | +$8.93万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
15
Stagwell
STGW
$27.9億
| $9.2万 | 1.56% |
+14,113
| 新規 | +$10.4万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
16
Hubbell
HUBB
$231億
| $9万 | 1.53% |
+771
| 新規 | +$8.47万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
$567億
| $8.6万 | 1.46% |
1,739
-623
| -26% | -$2.84万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
|
CCN
18
上場廃止
CardConnect Corp.
CCN
| $8.1万 | 1.37% |
6,389
-468
| -7% | -$4,731 |
2016 Q3
1四半期
|
|
|
CIT
19
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $7.7万 | 1.31% |
1,808
-2,330
| -56% | -$9.18万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
20
Williams Companies
WMB
$864億
| $6.5万 | 1.1% |
+2,080
| 新規 | +$6.27万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $5.5万 | 0.93% |
+381
| 新規 | +$5.31万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
22
Valvoline
VVV
$44.2億
| $4.9万 | 0.83% |
+2,280
| 新規 | +$4.83万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
$1129億
| $4.4万 | 0.75% |
+867
| 新規 | +$3.94万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
24
Cognizant
CTSH
$282億
| $4.1万 | 0.7% |
+735
| 新規 | +$3.93万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
25
上場廃止
Dynegy, Inc.
DYN
| $3.7万 | 0.63% |
+4,399
| 新規 | +$4.34万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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GZ
TG
RGNCM
FCM
David A. Lorberの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、David A. Lorberは$590万相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$833万から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
David A. Lorberは2016年第4四半期に純新規資金として$29.4万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち6銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGranite Real Estate Investment Trustで、保有株数は8,291株、評価額は$27.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の40%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCIT Group Inc.で、推定$9.18万相当を売却しました。
- David A. Lorberが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGranite Real Estate Investment Trustで、株数は8,291株、評価額は$27.7万でした。
- David A. Lorberは2016年第4四半期にW.R. Grace & Co.の保有額を最も増やし、増加額は推定$5.25万でした。
- David A. Lorberが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCIT Group Inc.で、推定$9.18万相当を減らしました。
- David A. Lorberは2016年第4四半期にTwitter, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$15.4万でした。
- 2016年第4四半期時点で、David A. Lorberの上位10銘柄は、運用資産総額$590万のポートフォリオの78%を占めています。
- David A. Lorberは2016年第4四半期に新たに17件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- David A. Lorberのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$590万となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のDavid A. Lorberの 13F報告書 に基づいています。