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DAL
David A. Lorber ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$111万
売買回転率
41.67%
推定1年リターン
4.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.02%
1年予想リターン
+4.74%
3年間の予想リターン
+44.56%
5年予想リターン
+89.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$111万
運用資産残高の伸び率
-$84.8万
(-43%)
資金フロー
-$61.8万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-55.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
12
新規
–
買い増し
1
減少
5
解消
5
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+$3,763 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+$19.3万 |
| 2 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+$11.1万 |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+$8万 |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+$7.4万 |
| 5 |
Obsidian Energy
OBE
|
+$6.69万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 33.45% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 23.99% |
| 3 | 金融 | 13.71% |
| 4 | その他 | 11.27% |
| 5 | 素材 | 9.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.2億
| $37.1万 | 33.45% |
3,580
-1,130
| -24% | -$11.1万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
2
Stagwell
STGW
$22億
| $26.6万 | 23.99% |
94,264
+1,500
| +2% | +$3,763 |
2016 Q4
11四半期
|
|
3
上場廃止
DigitalBridge
DBRG
| $15.2万 | 13.71% |
6,329
-1,886
| -23% | -$3.9万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
GRP.U
4
上場廃止
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| $12.5万 | 11.27% |
1,942
-4,083
| -68% | -$19.3万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
5
Ashland
ASH
$32.6億
| $10.4万 | 9.38% |
1,346
-661
| -33% | -$5.02万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
|
6
Obsidian Energy
OBE
$7.99億
| $8.8万 | 7.94% |
104,793
-65,234
| -38% | -$6.69万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
|
JASN
7
上場廃止
Jason Industries, Inc.
JASN
| $3,000 | 0.27% |
7,684
| – | – |
2014 Q3
20四半期
|
|
8
Abercrombie & Fitch
ANF
$65億
| – | – |
-412
| 解消 | -$7,000 | – |
|
|
9
Hilton Grand Vacations
HGV
$27.5億
| – | – |
-2,334
| 解消 | -$7.4万 | – |
|
|
10
コール
Obsidian Energy
OBE
$7.99億
| – | – |
-12,785
| 解消 | -$1.5万 | – |
|
11
プット
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| – | – |
-1,500
| 解消 | -$19.9万 | – |
|
|
12
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-1,654
| 解消 | -$8万 | – |
|
類似するファンド
SAM
LS
GZ
SPCP
TG
LAM
RGNCM
FCM
David A. Lorberの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、David A. Lorberは$111万相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$196万から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
David A. Lorberは2019年第3四半期に純額で$61.8万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、5銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBerry Global Group, Inc.で、推定 $8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち33%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
市場の流れに逆行して、David A. LorberはStagwellへの投資を推定$3,763増やしました。
- David A. Lorberは2019年第3四半期にStagwellの保有額を最も増やし、増加額は推定$3,763でした。
- David A. Lorberが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGranite Real Estate Investment Trustで、推定$19.3万相当を減らしました。
- David A. Lorberは2019年第3四半期にBerry Global Group, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$8万でした。
- 2019年第3四半期時点で、David A. Lorberの上位10銘柄は、運用資産総額$111万のポートフォリオの100%を占めています。
- David A. Lorberは2019年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- David A. Lorberのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$111万となりました。
2019年10月25日に提出された、2019年第3四半期分のDavid A. Lorberの 13F報告書 に基づいています。