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DAL
David A. Lorber ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$111万
売買回転率
41.67%
推定1年リターン
4.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.35%
1年予想リターン
+4.74%
3年間の予想リターン
+44.56%
5年予想リターン
+89.5%
10年間の推定リターン
–
AUM
$833万
運用資産残高の伸び率
-$755万
(-48%)
資金フロー
-$381万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-45.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.93%
保有額
44
新規
14
買い増し
1
減少
14
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWNK
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
|
+$28.2万 |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+$12.5万 |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$11.9万 |
| 4 |
Coty
COTY
|
+$7.27万 |
| 5 |
CCN
CardConnect Corp.
CCN
|
+$6.86万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+$76.3万 |
| 2 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+$72.6万 |
| 3 |
PWE
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
|
+$59.6万 |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+$39.4万 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$33.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.24% |
| 2 | エネルギー | 8.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.61% |
| 5 | 生活必需品 | 6.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $355万 | 42.6% |
16,400
-11,700
| -42% | -$253万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$786億
| $95.6万 | 11.48% |
7,700
-10,300
| -57% | -$125万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
PWE
3
上場廃止
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| $74.3万 | 8.92% |
316,000
-384,000
| -55% | -$59.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
MYCC
4
上場廃止
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| $50.2万 | 6.03% |
34,685
-52,242
| -60% | -$76.3万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
LVLT
5
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| $31.2万 | 3.75% |
6,737
-7,788
| -54% | -$39.4万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
TWNK
6
上場廃止
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| $28.6万 | 3.44% |
+26,525
| 新規 | +$28.2万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
HW
7
上場廃止
Headwaters Inc
HW
| $22万 | 2.64% |
13,023
-6,505
| -33% | -$12万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
8
Nomad Foods
NOMD
$16.3億
| $18.5万 | 2.22% |
15,646
-22,338
| -59% | -$22.5万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
GRA
9
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $16.6万 | 1.99% |
2,254
+182
| +9% | +$1.37万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
TWTR
10
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $15.4万 | 1.85% |
+6,661
| 新規 | +$12.5万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
CIT
11
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $15万 | 1.8% |
4,138
-2,126
| -34% | -$7.43万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
NRF
12
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $14万 | 1.68% |
10,663
-19,529
| -65% | -$25.2万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
13
Sony
SONY
$1544億
| $13万 | 1.56% |
19,640
-23,725
| -55% | -$15.2万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
MYCC
14
コール
上場廃止
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| $10.9万 | 1.31% |
+7,500
| 新規 | +$11万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
15
Builders FirstSource
BLDR
$67.1億
| $10.8万 | 1.3% |
+9,418
| 新規 | +$11.9万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
$601億
| $9.3万 | 1.12% |
2,362
-8,962
| -79% | -$33.9万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
|
CIT
17
コール
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $7.3万 | 0.88% |
+2,000
| 新規 | +$6.99万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
18
上場廃止
TIER REIT, Inc.
TIER
| $7.2万 | 0.86% |
4,682
-2,345
| -33% | -$3.84万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
19
コール
Coty
COTY
$35.8億
| $6.8万 | 0.82% |
+2,900
| 新規 | +$7.66万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
CCN
20
上場廃止
CardConnect Corp.
CCN
| $6.7万 | 0.8% |
+6,857
| 新規 | +$6.86万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
21
Coty
COTY
$35.8億
| $6.4万 | 0.77% |
+2,751
| 新規 | +$7.27万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
GRA
22
コール
上場廃止
W.R. Grace & Co.
GRA
| $4.4万 | 0.53% |
+600
| 新規 | +$4.53万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
JASN
23
上場廃止
Jason Industries, Inc.
JASN
| $3.7万 | 0.44% |
16,669
-20,303
| -55% | -$5.62万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
|
GRSHW
24
上場廃止
Gores Holdings, Inc. Warrants
GRSHW
| $3.5万 | 0.42% |
+29,374
| 新規 | +$2.98万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
25
コール
Stellantis
STLA
$119億
| $1.7万 | 0.2% |
2,711
-2,811
| -51% | -$1.85万 |
2015 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
David A. Lorberの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、David A. Lorberは$833万相当のポジションを44件保有しており、前四半期の$1588万から48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
David A. Lorberは2016年第3四半期に純額で$381万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、14銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCST Brands, Inc.で、推定 $72.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の58%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、David A. Lorberは$28.6万相当のHostess Brands, Inc. Class A Common Stockの新規ポジションを取りました。
- David A. Lorberが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHostess Brands, Inc. Class A Common Stockで、株数は26,525株、評価額は$28.6万でした。
- David A. Lorberは2016年第3四半期にW.R. Grace & Co.の保有額を最も増やし、増加額は推定$1.37万でした。
- David A. Lorberが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はClubCorp Holdings, Inc.で、推定$76.3万相当を減らしました。
- David A. Lorberは2016年第3四半期にCST Brands, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.6万でした。
- 2016年第3四半期時点で、David A. Lorberの上位10銘柄は、運用資産総額$833万のポートフォリオの85%を占めています。
- David A. Lorberは2016年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- David A. Lorberのポートフォリオ評価額は前四半期比で48%減少し、$833万となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のDavid A. Lorberの 13F報告書 に基づいています。