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DAL
David A. Lorber Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.11 M
Rotación
41.67%
Rendimiento estimado a 1 año
4.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.33 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.55 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 3.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-45.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.93%
Posición
44
Nuevas
14
Aumentadas
1
Reducidas
14
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWNK
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
|
+USD 282 k |
| 2 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 125 k |
| 3 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 119 k |
| 4 |
Coty
COTY
|
+USD 72.7 k |
| 5 |
CCN
CardConnect Corp.
CCN
|
+USD 68.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+USD 763 k |
| 2 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+USD 726 k |
| 3 |
PWE
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
|
+USD 596 k |
| 4 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+USD 394 k |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 339 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.24% |
| 2 | Energía | 8.92% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 6.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 808 mil M
| USD 3.55 M | 42.6% |
16,400
-11,700
| -42% | -USD 2.53 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.7 mil M
| USD 956 k | 11.48% |
7,700
-10,300
| -57% | -USD 1.25 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
PWE
3
Dejó de cotizar
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| USD 743 k | 8.92% |
316,000
-384,000
| -55% | -USD 596 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
MYCC
4
Dejó de cotizar
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| USD 502 k | 6.03% |
34,685
-52,242
| -60% | -USD 763 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
LVLT
5
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 312 k | 3.75% |
6,737
-7,788
| -54% | -USD 394 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
TWNK
6
Dejó de cotizar
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| USD 286 k | 3.44% |
+26,525
| Nuevas | +USD 282 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
HW
7
Dejó de cotizar
Headwaters Inc
HW
| USD 220 k | 2.64% |
13,023
-6,505
| -33% | -USD 120 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
Nomad Foods
NOMD
USD 1618 M
| USD 185 k | 2.22% |
15,646
-22,338
| -59% | -USD 225 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
GRA
9
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 166 k | 1.99% |
2,254
+182
| +9% | +USD 13.7 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
TWTR
10
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 154 k | 1.85% |
+6,661
| Nuevas | +USD 125 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CIT
11
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 150 k | 1.8% |
4,138
-2,126
| -34% | -USD 74.3 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
NRF
12
Dejó de cotizar
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| USD 140 k | 1.68% |
10,663
-19,529
| -65% | -USD 252 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
13
Sony
SONY
USD 154 mil M
| USD 130 k | 1.56% |
19,640
-23,725
| -55% | -USD 152 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MYCC
14
Opción de compra
Dejó de cotizar
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| USD 109 k | 1.31% |
+7,500
| Nuevas | +USD 110 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Builders FirstSource
BLDR
USD 6695 M
| USD 108 k | 1.3% |
+9,418
| Nuevas | +USD 119 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
USD 60.4 mil M
| USD 93 k | 1.12% |
2,362
-8,962
| -79% | -USD 339 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
CIT
17
Opción de compra
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 73 k | 0.88% |
+2,000
| Nuevas | +USD 69.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
TIER REIT, Inc.
TIER
| USD 72 k | 0.86% |
4,682
-2,345
| -33% | -USD 38.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Opción de compra
Coty
COTY
USD 3631 M
| USD 68 k | 0.82% |
+2,900
| Nuevas | +USD 76.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CCN
20
Dejó de cotizar
CardConnect Corp.
CCN
| USD 67 k | 0.8% |
+6,857
| Nuevas | +USD 68.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Coty
COTY
USD 3631 M
| USD 64 k | 0.77% |
+2,751
| Nuevas | +USD 72.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
GRA
22
Opción de compra
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 44 k | 0.53% |
+600
| Nuevas | +USD 45.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
JASN
23
Dejó de cotizar
Jason Industries, Inc.
JASN
| USD 37 k | 0.44% |
16,669
-20,303
| -55% | -USD 56.2 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
GRSHW
24
Dejó de cotizar
Gores Holdings, Inc. Warrants
GRSHW
| USD 35 k | 0.42% |
+29,374
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Stellantis
STLA
USD 12 mil M
| USD 17 k | 0.2% |
2,711
-2,811
| -51% | -USD 18.5 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
Revisión del portafolio de David A. Lorber en T3 2016
Al cierre de T3 2016, David A. Lorber mantenía 44 posiciones valuadas en USD 8.33 M, un 48% menos que los USD 15.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
David A. Lorber registró retiros netos por USD 3.81 M en T3 2016, cerró 15 posiciones y redujo 14 tenencias. Su salida más destacada fue CST Brands, Inc., una posición estimada en USD 726 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, David A. Lorber abrió una nueva posición en Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock por valor de USD 286 k.
- La mayor compra de David A. Lorber en T3 2016 fue Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock: 26,525 acciones por un valor de USD 286 k.
- David A. Lorber fue quien más aumentó su posición en W.R. Grace & Co. durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 13.7 k.
- La mayor reducción de David A. Lorber durante T3 2016 fue en ClubCorp Holdings, Inc., con un recorte estimado de USD 763 k.
- David A. Lorber cerró por completo su posición en CST Brands, Inc. en T3 2016, con una venta estimada de USD 726 k.
- Las diez principales posiciones de David A. Lorber representan 85% de su cartera de USD 8.33 M en T3 2016.
- David A. Lorber abrió 14 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2016.
- El valor de la cartera de David A. Lorber cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.33 M.
Según el Informe 13F de David A. Lorber correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.