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DAL
David A. Lorber Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.11 M
Rotación
41.67%
Rendimiento estimado a 1 año
4.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.43 M
(-29%)
Flujo de capital
+USD 294 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.76%
Posición
46
Nuevas
17
Aumentadas
6
Reducidas
9
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+USD 267 k |
| 2 |
Stagwell
STGW
|
+USD 104 k |
| 3 |
Citigroup
C
|
+USD 89.3 k |
| 4 |
Hubbell
HUBB
|
+USD 84.7 k |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 62.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+USD 154 k |
| 2 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+USD 140 k |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+USD 91.8 k |
| 4 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+USD 72 k |
| 5 |
LVLT
Level 3 Communications Inc
LVLT
|
+USD 64.6 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.46% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.08% |
| 3 | Energía | 11.96% |
| 4 | Industriales | 10.67% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 1.83 M | 31.11% |
13,600
+5,900
| +77% | +USD 754 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
PWE
2
Dejó de cotizar
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| USD 596 k | 10.11% |
337,000
+21,000
| +7% | +USD 36.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
MYCC
3
Dejó de cotizar
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| USD 518 k | 8.79% |
36,108
+1,423
| +4% | +USD 18.9 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
LVLT
4
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 311 k | 5.28% |
5,514
-1,223
| -18% | -USD 64.6 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWNK
5
Dejó de cotizar
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| USD 279 k | 4.73% |
21,444
-5,081
| -19% | -USD 61.6 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
GRP.U
6
Dejó de cotizar
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| USD 277 k | 4.7% |
+8,291
| Nuevas | +USD 267 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
HW
7
Dejó de cotizar
Headwaters Inc
HW
| USD 274 k | 4.65% |
11,633
-1,390
| -11% | -USD 28.3 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
GRA
8
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 204 k | 3.46% |
3,023
+769
| +34% | +USD 52.5 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
9
Nomad Foods
NOMD
USD 1667 M
| USD 150 k | 2.54% |
15,639
-7
| -0% | -USD 76 |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
10
Sony
SONY
USD 158 mil M
| USD 141 k | 2.39% |
25,105
+5,465
| +28% | +USD 33.2 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
MYCC
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| USD 112 k | 1.9% |
7,800
+300
| +4% | +USD 3.99 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
GRP.U
12
Opción de compra
Dejó de cotizar
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| USD 110 k | 1.87% |
+3,300
| Nuevas | +USD 106 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Builders FirstSource
BLDR
USD 6530 M
| USD 102 k | 1.73% |
9,291
-127
| -1% | -USD 1.38 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
14
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 98 k | 1.66% |
+1,656
| Nuevas | +USD 89.3 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Stagwell
STGW
USD 2795 M
| USD 92 k | 1.56% |
+14,113
| Nuevas | +USD 104 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 90 k | 1.53% |
+771
| Nuevas | +USD 84.7 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
17
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 86 k | 1.46% |
1,739
-623
| -26% | -USD 28.4 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
CCN
18
Dejó de cotizar
CardConnect Corp.
CCN
| USD 81 k | 1.37% |
6,389
-468
| -7% | -USD 4.73 k |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
CIT
19
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 77 k | 1.31% |
1,808
-2,330
| -56% | -USD 91.8 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
20
Williams Companies
WMB
USD 86.4 mil M
| USD 65 k | 1.1% |
+2,080
| Nuevas | +USD 62.7 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 55 k | 0.93% |
+381
| Nuevas | +USD 53.1 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
22
Valvoline
VVV
USD 4418 M
| USD 49 k | 0.83% |
+2,280
| Nuevas | +USD 48.3 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
USD 113 mil M
| USD 44 k | 0.75% |
+867
| Nuevas | +USD 39.4 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Cognizant
CTSH
USD 28.2 mil M
| USD 41 k | 0.7% |
+735
| Nuevas | +USD 39.3 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 37 k | 0.63% |
+4,399
| Nuevas | +USD 43.4 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
Revisión del portafolio de David A. Lorber en T4 2016
Al cierre de T4 2016, David A. Lorber mantenía 46 posiciones valuadas en USD 5.9 M, un 29% menos que los USD 8.33 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
David A. Lorber destinó USD 294 k de nuevo capital neto durante T4 2016, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Granite Real Estate Investment Trust: 8,291 acciones con un valor de USD 277 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 40% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Energía.
La mayor reducción de posición fue en CIT Group Inc., por un valor estimado de USD 91.8 k.
- La mayor compra de David A. Lorber en T4 2016 fue Granite Real Estate Investment Trust: 8,291 acciones por un valor de USD 277 k.
- David A. Lorber fue quien más aumentó su posición en W.R. Grace & Co. durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 52.5 k.
- La mayor reducción de David A. Lorber durante T4 2016 fue en CIT Group Inc., con un recorte estimado de USD 91.8 k.
- David A. Lorber cerró por completo su posición en Twitter, Inc. en T4 2016, con una venta estimada de USD 154 k.
- Las diez principales posiciones de David A. Lorber representan 78% de su cartera de USD 5.9 M en T4 2016.
- David A. Lorber abrió 17 posiciones nuevas y cerró 13 en T4 2016.
- El valor de la cartera de David A. Lorber cayó 29% frente al trimestre anterior, hasta USD 5.9 M.
Según el Informe 13F de David A. Lorber correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.