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DAL
David A. Lorber Posiciones de la cartera
AUM
USD 1.11 M
Rotación
41.67%
Rendimiento estimado a 1 año
4.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.5%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1.11 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 848 k
(-43%)
Flujo de capital
-USD 618 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-55.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
5
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stagwell
STGW
|
+USD 3.76 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+USD 193 k |
| 2 |
Marriott Vacations Worldwide
VAC
|
+USD 111 k |
| 3 |
Berry Global Group, Inc.
BERY
|
+USD 80 k |
| 4 |
Hilton Grand Vacations
HGV
|
+USD 74 k |
| 5 |
Obsidian Energy
OBE
|
+USD 66.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 33.45% |
| 2 | Servicios de comunicación | 23.99% |
| 3 | Finanzas | 13.71% |
| 4 | Varios | 11.27% |
| 5 | Materiales | 9.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3815 M
| USD 371 k | 33.45% |
3,580
-1,130
| -24% | -USD 111 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 266 k | 23.99% |
94,264
+1,500
| +2% | +USD 3.76 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 152 k | 13.71% |
6,329
-1,886
| -23% | -USD 39 k |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
GRP.U
4
Dejó de cotizar
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| USD 125 k | 11.27% |
1,942
-4,083
| -68% | -USD 193 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 104 k | 9.38% |
1,346
-661
| -33% | -USD 50.2 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
6
Obsidian Energy
OBE
USD 799 M
| USD 88 k | 7.94% |
104,793
-65,234
| -38% | -USD 66.9 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
|
JASN
7
Dejó de cotizar
Jason Industries, Inc.
JASN
| USD 3 k | 0.27% |
7,684
| – | – |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
8
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6503 M
| – | – |
-412
| Cerradas | -USD 7 k | – |
|
|
9
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2755 M
| – | – |
-2,334
| Cerradas | -USD 74 k | – |
|
|
10
Opción de compra
Obsidian Energy
OBE
USD 799 M
| – | – |
-12,785
| Cerradas | -USD 15 k | – |
|
11
Opción de venta
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| – | – |
-1,500
| Cerradas | -USD 199 k | – |
|
|
12
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| – | – |
-1,654
| Cerradas | -USD 80 k | – |
|
Fondos similares
SAM
LS
GZ
SPCP
TG
LAM
RGNCM
FCM
Revisión del portafolio de David A. Lorber en T3 2019
Al cierre de T3 2019, David A. Lorber mantenía 12 posiciones valuadas en USD 1.11 M, un 43% menos que los USD 1.96 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
David A. Lorber registró retiros netos por USD 618 k en T3 2019, cerró 5 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Berry Global Group, Inc., una posición estimada en USD 80 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 33% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
A contracorriente, David A. Lorber aumentó su posición en Stagwell en un valor estimado de USD 3.76 k.
- David A. Lorber fue quien más aumentó su posición en Stagwell durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 3.76 k.
- La mayor reducción de David A. Lorber durante T3 2019 fue en Granite Real Estate Investment Trust, con un recorte estimado de USD 193 k.
- David A. Lorber cerró por completo su posición en Berry Global Group, Inc. en T3 2019, con una venta estimada de USD 80 k.
- Las diez principales posiciones de David A. Lorber representan 100% de su cartera de USD 1.11 M en T3 2019.
- David A. Lorber abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2019.
- El valor de la cartera de David A. Lorber cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 1.11 M.
Según el Informe 13F de David A. Lorber correspondiente a T3 2019, presentado el 25 oct 2019.