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DAL

David A. Lorber Ativos da carteira

AUM US$ 1,11 mi Giro 41,67%
Retorno est. (1 ano) 4,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,16%
Retorno est. (1 ano)
+4,74%
Retorno est. (3 anos)
+44,56%
Retorno est. (5 anos)
+89,5%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 15,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 711 mil
Fluxo de capital
-US$ 3,1 mi
Fluxo de capital (%)
-19,53%
10 maiores posições (%)
84,32%
Posição
44
Nova
13
Aumentada
7
Reduzida
9
Encerrada
14
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
+US$ 508 mil
2
HW
Headwaters Inc
HW
+US$ 369 mil
3
ícone de SONY
Sony
SONY
+US$ 233 mil
4
GRA
W.R. Grace & Co.
GRA
+US$ 158 mil
5
ícone de TIER
TIER REIT, Inc.
TIER
+US$ 105 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
DRII
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
+US$ 1,29 mi
2
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
+US$ 804 mil
3
VER
VEREIT, Inc.
VER
+US$ 522 mil
4
ícone de GPK
Graphic Packaging
GPK
+US$ 470 mil
5
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
+US$ 302 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 58%
2 Consumo discricionário 12,76%
3 Energia 8,77%
4 Bens industriais 8,15%
5 Imobiliário 3,68%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
US$ 5,89 mi 37,07%
28.100
+2.900
+12% +US$ 602 mil
2014 Q1
9 trimestres
ícone de IWM
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 75,2 bi
US$ 2,07 mi 13,04%
18.000
+8.900
+98% +US$ 1 mi
2016 Q1
1 trimestre
MYCC
3
Deslistada
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
US$ 1,13 mi 7,12%
86.927
+39.916
+85% +US$ 508 mil
2013 Q4
10 trimestres
PWE
4
Deslistada
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
US$ 973 mil 6,13%
700.000
+87.500
+14% +US$ 87,1 mil
2013 Q2
12 trimestres
LVLT
5
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
US$ 748 mil 4,71%
14.525
-3.721
-20% -US$ 195 mil
2015 Q2
4 trimestres
CST
6
Deslistada
CST Brands, Inc.
CST
US$ 726 mil 4,57%
16.860
-1.597
-9% -US$ 63,2 mil
2015 Q4
2 trimestres
ícone de UUP
7
Opção de compra
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 497 mi
US$ 633 mil 3,99%
+25.500
Nova +US$ 624 mil
2016 Q2
0 trimestres
DRII
8
Opção de compra
Deslistada
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
US$ 458 mil 2,88%
+15.300
Nova +US$ 346 mil
2016 Q2
0 trimestres
ícone de DAL
9
Delta Air Lines
DAL
US$ 53,3 bi
US$ 413 mil 2,6%
11.324
-3.783
-25% -US$ 161 mil
2015 Q2
4 trimestres
HW
10
Deslistada
Headwaters Inc
HW
US$ 350 mil 2,2%
+19.528
Nova +US$ 369 mil
2016 Q2
0 trimestres
NRF
11
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
US$ 345 mil 2,17%
30.192
+7.312
+32% +US$ 93,9 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de NOMD
12
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,64 bi
US$ 303 mil 1,91%
37.984
+10.443
+38% +US$ 92,1 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de SONY
13
Sony
SONY
US$ 147 bi
US$ 255 mil 1,61%
+43.365
Nova +US$ 233 mil
2016 Q2
0 trimestres
WLL
14
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
US$ 205 mil 1,29%
74
-9
-11% -US$ 29,8 mil
2016 Q1
1 trimestre
CIT
15
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
US$ 200 mil 1,26%
6.264
+2.581
+70% +US$ 83,9 mil
2016 Q1
1 trimestre
ícone de NOA
16
North American Construction
NOA
US$ 340 mi
US$ 185 mil 1,17%
65.500
-22.431
-26% -US$ 55,7 mil
2013 Q2
12 trimestres
GRA
17
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
US$ 152 mil 0,96%
+2.072
Nova +US$ 158 mil
2016 Q2
0 trimestres
JASN
18
Deslistada
Jason Industries, Inc.
JASN
US$ 133 mil 0,84%
36.972
– –
2014 Q3
7 trimestres
ícone de TIER
19
Deslistada
TIER REIT, Inc.
TIER
US$ 108 mil 0,68%
+7.027
Nova +US$ 105 mil
2016 Q2
0 trimestres
ícone de ASRT
20
Deslistada
Assertio
ASRT
US$ 92 mil 0,58%
+78
Nova +US$ 85,3 mil
2016 Q2
0 trimestres
ícone de XLF
21
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
US$ 91 mil 0,57%
+4.557
Nova +US$ 92,2 mil
2016 Q2
0 trimestres
TFCFA
22
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$ 84 mil 0,53%
+3.090
Nova +US$ 90 mil
2016 Q2
0 trimestres
VER
23
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
US$ 77 mil 0,49%
1.514
-11.080
-88% -US$ 522 mil
2014 Q4
6 trimestres
FCE.A
24
Deslistada
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
US$ 55 mil 0,35%
+2.456
Nova +US$ 53,5 mil
2016 Q2
0 trimestres
ícone de AMCX
25
AMC Global Media
AMCX
US$ 311 mi
US$ 46 mil 0,29%
+769
Nova +US$ 48,9 mil
2016 Q2
0 trimestres
1
2

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Lyxor Asset Management
Lyxor Asset Management New York AUM de US$ 8,58 mi 3,07% Retorno est. (1 ano)
RGNCM
R.G. Niederhoffer Capital Management New York AUM de US$ 11,3 mi
FCM
Force Capital Management New York AUM de US$ 11,4 mi 5,65% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de David A. Lorber no T2 2016

No T2 2016, David A. Lorber detinha 44 posições no valor de US$ 15,9 mi, uma queda de 4,3% em relação a US$ 16,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

David A. Lorber fez uma retirada líquida de US$ 3,1 mi em T2 2016, encerrando 14 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi American Capital Ltd, uma posição estimada em US$ 804 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Energia.

Na contramão da tendência, David A. Lorber abriu uma nova posição em Headwaters Inc no valor de US$ 350 mil.

  • A maior compra de David A. Lorber no T2 2016 foi Headwaters Inc: 19.528 ações no valor de US$ 350 mil.
  • David A. Lorber foi quem mais aumentou sua posição em ClubCorp Holdings, Inc. no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 508 mil.
  • A maior redução de David A. Lorber em T2 2016 foi em DIAMOND RESORTS INTL, INC, com um corte estimado de US$ 1,29 mi.
  • David A. Lorber encerrou totalmente sua posição em American Capital Ltd no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 804 mil.
  • As dez maiores posições de David A. Lorber representam 84% de sua carteira de US$ 15,9 mi no T2 2016.
  • David A. Lorber abriu 13 novas posições e encerrou 14 em T2 2016.
  • O valor da carteira de David A. Lorber caiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 15,9 mi.

Com base no formulário declaração 13F de David A. Lorber referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.