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DAL
David A. Lorber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$111만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
4.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.02%
1년 예상 수익률
+4.74%
3년 예상 수익률
+44.56%
5년 예상 수익률
+89.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3819만
AUM 성장
+US$2948만
(+338%)
자금 흐름
+US$3129만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
81.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.58%
보유액
55
신규
13
증가
14
축소
12
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
|
+US$3044만 |
| 2 |
Obsidian Energy
OBE
|
+US$83.9만 |
| 3 |
Cars.com
CARS
|
+US$27만 |
| 4 |
Ecovyst
ECVT
|
+US$10.4만 |
| 5 |
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
|
+US$10.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$12.6만 |
| 2 |
Mueller Water Products
MWA
|
+US$11.7만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$10.9만 |
| 4 |
Sony
SONY
|
+US$9.2만 |
| 5 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$8.28만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.99% |
| 2 | 임의소비재 | 4.04% |
| 3 | 에너지 | 3.38% |
| 4 | 소재 | 2.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GRP.U
1
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$3059만 | 80.1% |
778,606
+769,260
| +8,231% | +US$3044만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001억
| US$155만 | 4.05% |
5,800
-4,400
| -43% | -US$114만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Obsidian Energy
OBE
US$6.51억
| US$129만 | 3.38% |
148,857
+103,571
| +229% | +US$83.9만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$59.5만 | 1.56% |
3,900
-6,200
| -61% | -US$93.1만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
ILG
5
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$42.6만 | 1.12% |
14,970
+64
| +0.4% | +US$1.85천 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
6
Cars.com
CARS
US$6.62억
| US$30.1만 | 0.79% |
+10,446
| 신규 | +US$27만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
ILG
7
콜옵션
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$27.3만 | 0.71% |
9,600
+2,000
| +26% | +US$5.77만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
8
Hilton Grand Vacations
HGV
US$33.3억
| US$24.4만 | 0.64% |
5,826
-1,308
| -18% | -US$5.32만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$23.8만 | 0.62% |
18,837
+969
| +5% | +US$1.23만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
10
Stellantis
STLA
US$111억
| US$22.9만 | 0.6% |
12,833
+989
| +8% | +US$1.74만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
11
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$42.2억
| US$21만 | 0.55% |
12,582
+1,845
| +17% | +US$3.13만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
12
Ashland
ASH
US$35억
| US$20.3만 | 0.53% |
2,847
-16
| -0.6% | -US$1.1천 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$19.2만 | 0.5% |
1,067
-81
| -7% | -US$1.46만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$17.3만 | 0.45% |
5,170
-428
| -8% | -US$1.38만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$15.3만 | 0.4% |
2,840
-222
| -7% | -US$1.21만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
16
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
| US$14.3만 | 0.37% |
6,565
-2,512
| -28% | -US$4.76만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
US$53억
| US$13.4만 | 0.35% |
5,085
+9
| +0.2% | +US$244 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
18
Ecovyst
ECVT
US$11.9억
| US$11.7만 | 0.31% |
7,139
+6,328
| +780% | +US$10.4만 |
2017 Q3
1분기
|
|
19
Stagwell
STGW
US$27.9억
| US$11만 | 0.29% |
11,286
-2,174
| -16% | -US$2.39만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$10.7만 | 0.28% |
+2,682
| 신규 | +US$10.3만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
21
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| US$10만 | 0.26% |
+894
| 신규 | +US$10.2만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
GRA
22
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$8.8만 | 0.23% |
1,257
-324
| -20% | -US$2.35만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
23
Sinclair Inc
SBGI
US$11억
| US$7.7만 | 0.2% |
2,026
+673
| +50% | +US$2.23만 |
2017 Q3
1분기
|
|
24
Element Solutions
ESI
US$80.3억
| US$6.4만 | 0.17% |
+6,482
| 신규 | +US$6.73만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
FNTEU
25
상장폐지됨
FinTech Acquisition Corp. II Unit
FNTEU
| US$6.4만 | 0.17% |
6,078
-922
| -13% | -US$9.6천 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
David A. Lorber의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, David A. Lorber 측은 US$3819만 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$871만에서 338% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
David A. Lorber 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$3129만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cars.com 주식으로, 10,446주를 보유했으며 가치는 US$30.1만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Hain Celestial 주식으로, 보유분을 추정 US$8.28만 규모 줄였어요.
- David A. Lorber의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Cars.com 주식으로, US$30.1만 상당의 10,446주를 매수했어요.
- David A. Lorber 측이 2017년 4분기에 Granite Real Estate Investment Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3044만 규모예요.
- David A. Lorber의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Hain Celestial이며, 추정 감소액은 US$8.28만예요.
- David A. Lorber 측은 2017년 4분기에 Abercrombie & Fitch 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David A. Lorber의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3819만 중 94% 비중을 차지해요.
- David A. Lorber 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- David A. Lorber의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 338% 상승해 US$3819만에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 David A. Lorber의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.