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DAL
David A. Lorber 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$111만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
4.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.37%
1년 예상 수익률
+4.74%
3년 예상 수익률
+44.56%
5년 예상 수익률
+89.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$871만
AUM 성장
+US$136만
(+19%)
자금 흐름
+US$7.08만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.29%
보유액
53
신규
17
증가
13
축소
8
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$12.3만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$10.3만 |
| 3 |
Abercrombie & Fitch
ANF
|
+US$10만 |
| 4 |
Obsidian Energy
OBE
|
+US$5.29만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$4.49만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+US$33.8만 |
| 2 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$11.4만 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$7.8만 |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+US$7.1만 |
| 5 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+US$4.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.2% |
| 2 | 임의소비재 | 19.34% |
| 3 | 소재 | 6.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.73% |
| 5 | 산업재 | 5.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$256만 | 29.41% |
10,200
-1,500
| -13% | -US$37만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$150만 | 17.18% |
+10,100
| 신규 | +US$142만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
|
ILG
3
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$39.8만 | 4.57% |
14,906
+1,536
| +11% | +US$4.06만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
GRP.U
4
상장폐지됨
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| US$37.5만 | 4.3% |
9,346
-1,078
| -10% | -US$4.34만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Obsidian Energy
OBE
US$6.24억
| US$33.3만 | 3.82% |
45,286
+7,143
| +19% | +US$5.29만 |
2017 Q2
1분기
|
|
6
Hilton Grand Vacations
HGV
US$34.4억
| US$27.6만 | 3.17% |
7,134
+411
| +6% | +US$1.49만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$23.9만 | 2.74% |
17,868
+869
| +5% | +US$1.05만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Stellantis
STLA
US$119억
| US$21.2만 | 2.43% |
11,844
+3,245
| +38% | +US$4.49만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$45.9억
| US$20.3만 | 2.33% |
10,737
+5,843
| +119% | +US$12.3만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
ILG
10
콜옵션
상장폐지됨
ILG, Inc Common Stock
ILG
| US$20.3만 | 2.33% |
7,600
-300
| -4% | -US$7.94천 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$20.1만 | 2.31% |
1,148
+189
| +20% | +US$3.15만 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
12
Ashland
ASH
US$35.1억
| US$18.7만 | 2.15% |
2,863
+199
| +7% | +US$1.27만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
13
MGM Resorts International
MGM
US$84.7억
| US$18.2만 | 2.09% |
5,598
+718
| +15% | +US$2.31만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$67.1억
| US$16.3만 | 1.87% |
9,077
+951
| +12% | +US$1.53만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$15.9만 | 1.82% |
3,062
+365
| +14% | +US$1.91만 |
2017 Q2
1분기
|
|
16
Stagwell
STGW
US$28.2억
| US$14.8만 | 1.7% |
13,460
+561
| +4% | +US$5.65천 |
2016 Q4
3개 분기
|
|
17
Louisiana-Pacific
LPX
US$53.2억
| US$13.7만 | 1.57% |
5,076
-617
| -11% | -US$1.57만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Abercrombie & Fitch
ANF
US$64.5억
| US$12.6만 | 1.45% |
+8,708
| 신규 | +US$10만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
19
Mueller Water Products
MWA
US$37.7억
| US$11.7만 | 1.34% |
9,154
-109
| -1% | -US$1.29천 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
GRA
20
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$11.4만 | 1.31% |
1,581
| – | – |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
21
Alibaba
BABA
US$2526억
| US$10.9만 | 1.25% |
+633
| 신규 | +US$10.3만 |
2017 Q3
0개 분기
|
|
22
Hain Celestial
HAIN
US$1210만
| US$10.7만 | 1.23% |
2,599
-984
| -27% | -US$4.07만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
23
Sony
SONY
US$1544억
| US$9.2만 | 1.06% |
12,270
-245
| -2% | -US$1.92천 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
ZAYO
24
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$8.1만 | 0.93% |
2,363
+845
| +56% | +US$2.8만 |
2017 Q2
1분기
|
|
|
FNTEU
25
상장폐지됨
FinTech Acquisition Corp. II Unit
FNTEU
| US$7.4만 | 0.85% |
7,000
| – | – |
2017 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LS
GZ
TG
RGNCM
FCM
David A. Lorber의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, David A. Lorber 측은 US$871만 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$735만에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72% 비중을 차지해요.
David A. Lorber의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 13개 증가, 8개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 633주를 보유했으며 가치는 US$10.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ClubCorp Holdings, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$33.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 소재 순이에요.
- David A. Lorber의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$10.9만 상당의 633주를 매수했어요.
- David A. Lorber 측이 2017년 3분기에 Lumen Technologies, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.3만 규모예요.
- David A. Lorber의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Granite Real Estate Investment Trust이며, 추정 감소액은 US$4.34만예요.
- David A. Lorber 측은 2017년 3분기에 ClubCorp Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- David A. Lorber의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$871만 중 72% 비중을 차지해요.
- David A. Lorber 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- David A. Lorber의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$871만에 이르렀어요.
2017년 11월 15일에 제출된 David A. Lorber의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.