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TG
TLP Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$661만
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
12.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.56%
1년 예상 수익률
-12.46%
3년 예상 수익률
+42.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$661만
AUM 성장
+US$122만
(+23%)
자금 흐름
-US$3842만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-581.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.57%
보유액
16
신규
2
증가
3
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$1.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$2216만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$824만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$803만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.54% |
| 2 | 건강관리 | 6.2% |
| 3 | 산업재 | 0.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$175만 | 26.53% |
72,000
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$175만 | 26.43% |
185,700
+400
| +0.2% | +US$11.8만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$108만 | 16.37% |
12,000
-88,000
| -88% | -US$803만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
4
풋옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$53.2만 | 8.05% |
165,800
-25,200
| -13% | -US$230만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
5
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$41만 | 6.2% |
12,016
-226,715
| -95% | -US$824만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
6
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$26.2만 | 3.96% |
42,160
-18,445
| -30% | -US$67.1만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
7
풋옵션
Merck
MRK
US$3601억
| US$16.8만 | 2.54% |
40,872
| – | – |
2017 Q3
8개 분기
|
|
8
풋옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$15.8만 | 2.39% |
10,500
-9,500
| -48% | -US$124만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
9
콜옵션
Merck
MRK
US$3601억
| US$15만 | 2.27% |
23,580
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
|
10
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$12.1만 | 1.83% |
62,300
+7,300
| +13% | +US$66.7만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
11
콜옵션
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
| US$7.3만 | 1.1% |
+9,000
| 신규 | +US$118만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
12
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$6.6만 | 1% |
3,000
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
13
풋옵션
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$3.6만 | 0.54% |
13,100
+5,000
| +62% | +US$80만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
14
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$3.5만 | 0.53% |
25,296
-18,445
| -42% | -US$67.1만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
15
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$1.7만 | 0.26% |
+100
| 신규 | +US$1.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
16
Merck
MRK
US$3601억
| – | – |
-276,462
| 청산됨 | -US$2216만 | – |
|
유사한 펀드
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TLP Group의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, TLP Group는 US$661만 상당의 16개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$539만에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
TLP Group는 2019년 3분기에 순액 US$3842만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 6개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Merck으로, 추정 US$2216만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, TLP Group는 Deere & Co에 US$1.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TLP Group의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Deere & Co으로, US$1.7만 상당의 100주를 매수했어요.
- TLP Group의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$824만예요.
- TLP Group는 2019년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$2216만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TLP Group의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$661만 중 97%를 차지해요.
- TLP Group는 2019년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- TLP Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$661만에 이르렀어요.
2019년 10월 11일에 제출된 TLP Group의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.