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DAL
David A. Lorber Portfolio-Positionen
AUM
1,11 Mio. $
Umschlag
41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,81 Mio. $
(-19 %)
Kapitalfluss
-2,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76,69 %
Position
44
Neu
13
Aufgestockt
7
Reduziert
11
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+579.249 $ |
| 2 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+551.494 $ |
| 3 |
PF
Pinnacle Foods, Inc.
PF
|
+291.324 $ |
| 4 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+280.639 $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+253.086 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+553.000 $ |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+527.562 $ |
| 3 |
United Airlines
UAL
|
+460.000 $ |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+446.000 $ |
| 5 |
Synchrony
SYF
|
+355.576 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 42,02 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 19,7 % |
| 3 | Industrie | 13,4 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,23 % |
| 5 | Energie | 5,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 31,22 % |
25.200
-15.800
| -39 % | -3,08 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
DRII
2
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| 1,4 Mio. $ | 8,43 % |
57.575
+10.183
| +21 % | +217.731 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 6,07 % |
+9.100
| Neu | +942.004 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
LVLT
4
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 964.000 $ | 5,81 % |
18.246
+242
| +1 % | +11.942 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
ACAS
5
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
| 804.000 $ | 4,85 % |
52.767
+39.564
| +300 % | +551.494 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
6
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| 735.000 $ | 4,43 % |
15.107
-242
| -2 % | -11.304 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
CST
7
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
| 707.000 $ | 4,26 % |
18.457
+15.777
| +589 % | +579.249 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
PF
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 697.000 $ | 4,2 % |
+15.600
| Neu | +672.285 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
MYCC
9
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| 660.000 $ | 3,98 % |
47.011
+8.580
| +22 % | +113.197 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
PWE
10
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| 570.000 $ | 3,44 % |
612.500
-173.501
| -22 % | -147.927 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
VER
11
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 559.000 $ | 3,37 % |
12.594
+942
| +8 % | +37.397 $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
12
Graphic Packaging
GPK
3,31 Mrd. $
| 470.000 $ | 2,83 % |
36.597
-26.844
| -42 % | -326.300 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
PF
13
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 302.000 $ | 1,82 % |
+6.760
| Neu | +291.324 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NRF
14
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| 300.000 $ | 1,81 % |
+22.880
| Neu | +280.639 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
15
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 254.000 $ | 1,53 % |
+18.750
| Neu | +253.086 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
16
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
| 248.000 $ | 1,5 % |
+27.541
| Neu | +232.091 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
17
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 243.000 $ | 1,46 % |
6.800
-5.680
| -46 % | -197.637 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
ZAYO
18
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| 233.000 $ | 1,4 % |
9.617
-2.210
| -19 % | -53.831 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
WLL
19
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 199.000 $ | 1,2 % |
+83
| Neu | +163.083 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
20
North American Construction
NOA
247 Mio. $
| 179.000 $ | 1,08 % |
87.931
-12.000
| -12 % | -20.888 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
MASONITE INTERNATIONAL CORP
DOOR
| 152.000 $ | 0,92 % |
+2.315
| Neu | +130.822 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
22
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,8 % |
4.636
-12.801
| -73 % | -355.576 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
JASN
23
Nicht mehr gelistet
Jason Industries, Inc.
JASN
| 129.000 $ | 0,78 % |
36.972
+1.339
| +4 % | +4.353 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
CIT
24
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 114.000 $ | 0,69 % |
+3.683
| Neu | +116.067 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
NYRT
25
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 89.000 $ | 0,54 % |
+882
| Neu | +88.616 $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
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TG
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Portfolio-Rückblick von David A. Lorber für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt David A. Lorber 44 Positionen im Wert von 16,6 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 20,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
David A. Lorber zog im Q1 2016 netto 2,1 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war DuPont de Nemours – eine Position im geschätzten Wert von 553.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete David A. Lorber eine neue Position in Pinnacle Foods, Inc. im Wert von 302.000 $.
- Der größte Kauf von David A. Lorber im Q1 2016 war Pinnacle Foods, Inc.: 6.760 Aktien im Wert von 302.000 $.
- David A. Lorber hat seine Position in CST Brands, Inc. in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 579.249 $.
- Der größte Positionsabbau von David A. Lorber im Q1 2016 entfiel auf Synchrony und belief sich schätzungsweise auf 355.576 $.
- David A. Lorber hat seine Position in DuPont de Nemours im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 553.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von David A. Lorber machen im Q1 2016 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,6 Mio. $ aus.
- David A. Lorber eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von David A. Lorber sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 16,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von David A. Lorber für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .