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DAL

David A. Lorber Portfolio-Positionen

AUM 1,11 Mio. $ Umschlag 41,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
26,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss
-6,17 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,32 %
Position
41
Neu
9
Aufgestockt
6
Reduziert
8
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+1,45 Mio. $
2
EXP-Symbol
Eagle Materials
EXP
+1,19 Mio. $
3
PNRA
Panera Bread Co
PNRA
+758.036 $
4
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+584.652 $
5
SIG-Symbol
Signet Jewelers
SIG
+392.562 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OMG
OM GROUP INC.
OMG
+2,82 Mio. $
2
IPHS
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
+1,39 Mio. $
3
HLT-Symbol
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
+1,01 Mio. $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+666.000 $
5
M-Symbol
Macy's
M
+622.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,43 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 23,95 %
3 Industrie 11,89 %
4 Grundstoffe 6,65 %
5 Immobilien 2,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
8,83 Mio. $ 33,84 %
80.900
+39.800
+97 % +4,72 Mio. $
2015 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
3,37 Mio. $ 12,92 %
17.600
-23.300
-57 % -4,73 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
STLA-Symbol
3
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
1,3 Mio. $ 5 %
+151.463
Neu +1,45 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
4
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
1,3 Mio. $ 4,98 %
29.006
+7.912
+38 % +355.254 $
2015 Q2
1 Quartal
GPK-Symbol
5
Graphic Packaging
GPK
3,22 Mrd. $
1,29 Mio. $ 4,94 %
100.745
-4.137
-4 % -59.039 $
2014 Q2
5 Quartale
DRII
6
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
1,25 Mio. $ 4,79 %
53.424
-3.573
-6 % -98.534 $
2014 Q2
5 Quartale
MYCC
7
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
1,2 Mio. $ 4,61 %
56.099
-23.859
-30 % -551.322 $
2013 Q4
7 Quartale
UHAL-Symbol
8
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
1,1 Mio. $ 4,22 %
27.990
-16.130
-37 % -586.201 $
2013 Q2
9 Quartale
EXP-Symbol
9
Eagle Materials
EXP
5,5 Mrd. $
1,04 Mio. $ 4 %
+15.237
Neu +1,19 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PNRA
10
Nicht mehr gelistet
Panera Bread Co
PNRA
786.000 $ 3,01 %
+4.066
Neu +758.036 $
2015 Q3
0 Quartale
VER
11
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
777.000 $ 2,98 %
20.123
+3.662
+22 % +152.943 $
2014 Q4
3 Quartale
C-Symbol
12
Citigroup
C
205 Mrd. $
552.000 $ 2,11 %
11.136
+1.144
+11 % +62.492 $
2014 Q4
3 Quartale
ITB-Symbol
13
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
549.000 $ 2,1 %
+21.020
Neu +584.652 $
2015 Q3
0 Quartale
LVLT
14
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
447.000 $ 1,71 %
10.232
+4.908
+92 % +236.454 $
2015 Q2
1 Quartal
IPHS
15
Nicht mehr gelistet
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
443.000 $ 1,7 %
11.178
-28.657
-72 % -1,39 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
SIG-Symbol
16
Signet Jewelers
SIG
4,37 Mrd. $
417.000 $ 1,6 %
+3.061
Neu +392.562 $
2015 Q3
0 Quartale
JASN
17
Nicht mehr gelistet
Jason Industries, Inc.
JASN
255.000 $ 0,98 %
58.292
– –
2014 Q3
4 Quartale
OLN-Symbol
18
Olin
OLN
1,99 Mrd. $
250.000 $ 0,96 %
14.877
-11.757
-44 % -248.474 $
2015 Q1
2 Quartale
NOA-Symbol
19
North American Construction
NOA
249 Mio. $
231.000 $ 0,89 %
106.004
-148.250
-58 % -310.954 $
2013 Q2
9 Quartale
PWE
20
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
206.000 $ 0,79 %
457.176
+30.000
+7 % +29.340 $
2013 Q2
9 Quartale
TAP-Symbol
21
Molson Coors Class B
TAP
7,57 Mrd. $
186.000 $ 0,71 %
+2.238
Neu +161.998 $
2015 Q3
0 Quartale
STLA-Symbol
22
CALL
Stellantis
STLA
11,1 Mrd. $
147.000 $ 0,56 %
+17.024
Neu +162.801 $
2015 Q3
0 Quartale
COOP-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
81.000 $ 0,31 %
+2.594
Neu +82.385 $
2015 Q3
0 Quartale
PYPL-Symbol
24
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
75.000 $ 0,29 %
+2.406
Neu +86.182 $
2015 Q3
0 Quartale
AAL-Symbol
25
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
– –
-15.376
Geschlossen -614.000 $ –
1
2

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Snow Park Capital Partners
Snow Park Capital Partners New York 3,17 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
TLP Group Evanston, Illinois 6,61 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lyxor Asset Management
Lyxor Asset Management New York 8,58 Mio. $ AUM 3,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RGNCM
R.G. Niederhoffer Capital Management New York 11,3 Mio. $ AUM
FCM
Force Capital Management New York 11,4 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von David A. Lorber für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt David A. Lorber 41 Positionen im Wert von 26,1 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 36,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

David A. Lorber zog im Q3 2015 netto 6,17 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war OM GROUP INC. – eine Position im geschätzten Wert von 2,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete David A. Lorber eine neue Position in Stellantis im Wert von 1,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von David A. Lorber im Q3 2015 war Stellantis: 151.463 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • David A. Lorber hat seine Position in Delta Air Lines in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 355.254 $.
  • Der größte Positionsabbau von David A. Lorber im Q3 2015 entfiel auf Innophos Holdings, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • David A. Lorber hat seine Position in OM GROUP INC. im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von David A. Lorber machen im Q3 2015 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26,1 Mio. $ aus.
  • David A. Lorber eröffnete 9 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von David A. Lorber sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 26,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von David A. Lorber für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .