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DCM

Dynamic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 12 Mio. $ Umschlag 88,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,09 Mio. $
Kapitalfluss
-7,78 Mio. $
Kapitalfluss %
-64,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,6 %
Position
79
Neu
30
Aufgestockt
7
Reduziert
2
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDS-Symbol
Factset
FDS
+1,01 Mio. $
2
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+709.900 $
3
UHS-Symbol
Universal Health Services
UHS
+685.427 $
4
HES-Symbol
Hess
HES
+573.224 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+545.202 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,58 Mio. $
2
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+1,12 Mio. $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+1,05 Mio. $
4
MTN-Symbol
Vail Resorts
MTN
+920.625 $
5
XRX-Symbol
Xerox
XRX
+825.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 17,27 %
2 Energie 17,03 %
3 Industrie 15,08 %
4 Finanzwesen 12,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPRT-Symbol
1
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
970.000 $ 8,09 %
48.276
+12.916
+37 % +250.722 $
2019 Q1
2 Quartale
FDS-Symbol
2
Factset
FDS
10,7 Mrd. $
888.000 $ 7,41 %
+3.656
Neu +1,01 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
UHS-Symbol
3
Universal Health Services
UHS
10,9 Mrd. $
710.000 $ 5,92 %
+4.772
Neu +685.427 $
2019 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
584.000 $ 4,87 %
+11.573
Neu +545.202 $
2019 Q3
0 Quartale
HES-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
556.000 $ 4,64 %
+9.200
Neu +573.224 $
2019 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
6
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
547.000 $ 4,56 %
+4.970
Neu +524.667 $
2019 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
7
Target
TGT
70,1 Mrd. $
492.000 $ 4,1 %
4.602
+1.097
+31 % +104.349 $
2019 Q2
1 Quartal
PCG-Symbol
8
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
469.000 $ 3,91 %
+46.934
Neu +709.900 $
2019 Q3
0 Quartale
PPLI-Symbol
9
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
372.000 $ 3,1 %
+9.546
Neu +407.574 $
2019 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
10
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
359.000 $ 2,99 %
+6.301
Neu +358.594 $
2019 Q3
0 Quartale
MCK-Symbol
11
McKesson
MCK
117 Mrd. $
355.000 $ 2,96 %
+2.600
Neu +368.794 $
2019 Q3
0 Quartale
GEN-Symbol
12
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
331.000 $ 2,76 %
+14.001
Neu +326.620 $
2019 Q3
0 Quartale
TEVA-Symbol
13
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
315.000 $ 2,63 %
+45.784
Neu +350.783 $
2019 Q3
0 Quartale
MTN-Symbol
14
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
279.000 $ 2,33 %
1.224
-3.900
-76 % -920.625 $
2019 Q1
2 Quartale
CI-Symbol
15
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
258.000 $ 2,15 %
+1.700
Neu +276.671 $
2019 Q3
0 Quartale
DCI-Symbol
16
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
238.000 $ 1,99 %
+4.571
Neu +226.252 $
2019 Q3
0 Quartale
GWR
17
Nicht mehr gelistet
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
238.000 $ 1,99 %
2.152
-396
-16 % -43.591 $
2019 Q1
2 Quartale
VTRS-Symbol
18
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
232.000 $ 1,93 %
+11.708
Neu +229.565 $
2019 Q3
0 Quartale
NOV-Symbol
19
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
231.000 $ 1,93 %
+10.898
Neu +232.449 $
2019 Q3
0 Quartale
BP-Symbol
20
BP
BP
129 Mrd. $
230.000 $ 1,92 %
+6.048
Neu +230.758 $
2019 Q3
0 Quartale
MLM-Symbol
21
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
220.000 $ 1,83 %
+801
Neu +197.990 $
2019 Q3
0 Quartale
AZO-Symbol
22
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
217.000 $ 1,81 %
+200
Neu +224.170 $
2019 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
23
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
217.000 $ 1,81 %
+3.236
Neu +207.173 $
2019 Q3
0 Quartale
EQT-Symbol
24
EQT Corp
EQT
34 Mrd. $
214.000 $ 1,78 %
20.093
+3.940
+24 % +50.766 $
2019 Q2
1 Quartal
EL-Symbol
25
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
209.000 $ 1,74 %
+1.050
Neu +200.769 $
2019 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

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Force Capital Management New York 11,4 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HCM
Hoplite Capital Management New York 15,1 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
Lyxor Asset Management New York 8,58 Mio. $ AUM 3,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TG
TLP Group Evanston, Illinois 6,61 Mio. $ AUM 12,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCP
Prisma Capital Partners New York 17,5 Mio. $ AUM 42,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
IBIS Capital Partners London, United Kingdom 19,4 Mio. $ AUM 0,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SPCP
Snow Park Capital Partners New York 3,17 Mio. $ AUM 3,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Capital Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Dynamic Capital Management 79 Positionen im Wert von 12 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 20,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Dynamic Capital Management zog im Q3 2019 netto 7,78 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 1,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 8,3 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Capital Management eine neue Position in Factset im Wert von 888.000 $.

  • Der größte Kauf von Dynamic Capital Management im Q3 2019 war Factset: 3.656 Aktien im Wert von 888.000 $.
  • Dynamic Capital Management hat seine Position in Copart in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 250.722 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Capital Management im Q3 2019 entfiel auf Vail Resorts und belief sich schätzungsweise auf 920.625 $.
  • Dynamic Capital Management hat seine Position in Oracle im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Capital Management machen im Q3 2019 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12 Mio. $ aus.
  • Dynamic Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 12 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Capital Management für Q3 2019 am 28. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .