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DCM
Dynamic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 12 mi
Giro
88,61%
Retorno est. (1 ano)
0,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,17%
Retorno est. (1 ano)
-0,65%
Retorno est. (3 anos)
+49,65%
Retorno est. (5 anos)
+20,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,09 mi
(-40%)
Fluxo de capital
-US$ 7,78 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-64,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,6%
Posição
79
Nova
30
Aumentada
7
Reduzida
2
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Factset
FDS
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
PG&E
PCG
|
+US$ 710 mil |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$ 685 mil |
| 4 |
Hess
HES
|
+US$ 573 mil |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 545 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
Hasbro
HAS
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
Vail Resorts
MTN
|
+US$ 921 mil |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+US$ 825 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,27% |
| 2 | Energia | 17,03% |
| 3 | Bens industriais | 15,08% |
| 4 | Financeiro | 12,28% |
| 5 | Consumo discricionário | 12,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Teradyne
TER
US$ 41,5 bi
| US$ 206 mil | 1,72% |
+3.557
| Nova | +US$ 188 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
27
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 203 mil | 1,69% |
+2.293
| Nova | +US$ 213 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
28
Costco
COST
US$ 482 bi
| US$ 202 mil | 1,68% |
+700
| Nova | +US$ 197 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
29
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 201 mil | 1,68% |
+1.880
| Nova | +US$ 193 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
30
EOG Resources
EOG
US$ 79,7 bi
| US$ 200 mil | 1,67% |
+2.700
| Nova | +US$ 219 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
31
The Gap Inc
GAP
US$ 7,56 bi
| US$ 198 mil | 1,65% |
11.408
+900
| +9% | +US$ 16 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
32
Infosys
INFY
US$ 49,8 bi
| US$ 164 mil | 1,37% |
+14.387
| Nova | +US$ 162 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
33
Nokia
NOK
US$ 47,8 bi
| US$ 160 mil | 1,33% |
+31.532
| Nova | +US$ 163 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
34
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 150 mil | 1,25% |
+12.200
| Nova | +US$ 158 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
35
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 145 mil | 1,21% |
+3.245
| Nova | +US$ 152 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
36
Ambev
ABEV
US$ 43,2 bi
| US$ 128 mil | 1,07% |
27.731
+17.531
| +172% | +US$ 84 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
37
Flex
FLEX
US$ 29,2 bi
| US$ 109 mil | 0,91% |
+13.875
| Nova | +US$ 107 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
38
Transocean
RIG
US$ 5,93 bi
| US$ 102 mil | 0,85% |
22.797
+10.120
| +80% | +US$ 53,7 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
39
BlackBerry
BB
US$ 5,52 bi
| US$ 91 mil | 0,76% |
17.400
+4.005
| +30% | +US$ 28,1 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
40
A.O. Smith
AOS
US$ 8,68 bi
| – | – |
-7.546
| Encerrada | -US$ 356 mil | – |
|
41
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| – | – |
-7.418
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
42
Booking.com
BKNG
US$ 119 bi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 360 mil | – |
|
43
Conagra Brands
CAG
US$ 7,08 bi
| – | – |
-10.201
| Encerrada | -US$ 271 mil | – |
|
44
Campbell Soup
CPB
US$ 6,65 bi
| – | – |
-9.620
| Encerrada | -US$ 385 mil | – |
|
45
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,4 bi
| – | – |
-4.386
| Encerrada | -US$ 616 mil | – |
|
46
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| – | – |
-3.915
| Encerrada | -US$ 369 mil | – |
|
47
Diageo
DEO
US$ 55,8 bi
| – | – |
-1.174
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
|
48
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| – | – |
-7.510
| Encerrada | -US$ 1,05 mi | – |
|
49
Amdocs
DOX
US$ 4,5 bi
| – | – |
-5.139
| Encerrada | -US$ 319 mil | – |
|
50
Ericsson
ERIC
US$ 34,4 bi
| – | – |
-13.775
| Encerrada | -US$ 131 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Dynamic Capital Management no T3 2019
No T3 2019, Dynamic Capital Management detinha 79 posições no valor de US$ 12 mi, uma queda de 40% em relação a US$ 20,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Dynamic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 7,78 mi em T3 2019, encerrando 40 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Oracle, uma posição estimada em US$ 1,58 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 8,3% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Dynamic Capital Management abriu uma nova posição em Factset no valor de US$ 888 mil.
- A maior compra de Dynamic Capital Management no T3 2019 foi Factset: 3.656 ações no valor de US$ 888 mil.
- Dynamic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Copart no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 251 mil.
- A maior redução de Dynamic Capital Management em T3 2019 foi em Vail Resorts, com um corte estimado de US$ 921 mil.
- Dynamic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Oracle no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,58 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Capital Management representam 50% de sua carteira de US$ 12 mi no T3 2019.
- Dynamic Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 40 em T3 2019.
- O valor da carteira de Dynamic Capital Management caiu 40% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Capital Management referente a T3 2019, protocolado em 28 de out. de 2019.