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ICP
IBIS Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1937만
회전율
9.09%
1년 추정 수익률
0.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.61%
1년 예상 수익률
-0.49%
3년 예상 수익률
+35.13%
5년 예상 수익률
+85.48%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1937만
AUM 성장
-US$81.6만
(-4%)
자금 흐름
+US$78.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.82%
보유액
11
신규
1
증가
3
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$202만 |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$58.5만 |
| 3 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+US$51.5만 |
| 4 |
IMAX
IMAX
|
+US$27.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$111만 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$89.2만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$19.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 89.21% |
| 2 | 금융 | 10.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$232만 | 11.97% |
51,725
-25,160
| -33% | -US$111만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
|
2
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$209만 | 10.79% |
+8,100
| 신규 | +US$202만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
3
IMAX
IMAX
US$27.9억
| US$205만 | 10.6% |
96,162
+13,000
| +16% | +US$27.6만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$189만 | 9.77% |
52,500
+12,500
| +31% | +US$58.5만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
5
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$186만 | 9.63% |
15,494
| – | – |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$176만 | 9.08% |
3,757
-483
| -11% | -US$19.5만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
7
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$173만 | 8.93% |
54,000
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Live Nation Entertainment
LYV
US$397억
| US$158만 | 8.18% |
22,481
-12,760
| -36% | -US$89.2만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$156만 | 8.07% |
12,030
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
LGF.B
10
상장폐지됨
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| US$132만 | 6.79% |
175,532
+48,000
| +38% | +US$51.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$120만 | 6.18% |
19,000
-7,000
| -27% | -US$41.4만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
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IBIS Capital Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, IBIS Capital Partners의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$1937만였으며 전 분기 US$2018만보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
IBIS Capital Partners는 2019년 3분기에 순신규 자금 US$78.4만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 3개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 S&P Global으로, 8,100주를 보유했으며 가치는 US$209만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 커뮤니케이션 서비스으로, 자산의 89%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Comcast으로, 보유분을 추정 US$111만 규모 줄였습니다.
- IBIS Capital Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 S&P Global으로, US$209만 상당의 8,100주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Paramount Global Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IBIS Capital Partners로, 추정 증가액은 US$58.5만 규모예요.
- IBIS Capital Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- IBIS Capital Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1937만 중 94%를 차지해요.
- IBIS Capital Partners는 2019년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- IBIS Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$1937만가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 IBIS Capital Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.