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AGU
Alpine Group USVI 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2337만
회전율
37.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.33%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2337만
AUM 성장
-US$839만
(-26%)
자금 흐름
-US$659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.05%
보유액
16
신규
1
증가
–
축소
9
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Beyond Meat
BYND
|
+US$547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yeti Holdings
YETI
|
+US$185만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$182만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$179만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$128만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$128만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.93% |
| 2 | 산업재 | 22.77% |
| 3 | 필수소비재 | 22.58% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.2% |
| 5 | 정보기술 | 4.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$532만 | 22.77% |
119,460
-38,040
| -24% | -US$179만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Beyond Meat
BYND
US$1.18억
| US$494만 | 21.14% |
+1,108
| 신규 | +US$547만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$362만 | 15.49% |
12,199
-6,151
| -34% | -US$182만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$251만 | 10.75% |
16,604
-8,375
| -34% | -US$128만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$238만 | 10.2% |
13,392
-6,741
| -33% | -US$128만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$192만 | 8.22% |
68,628
-34,802
| -34% | -US$96.1만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$105만 | 4.51% |
18,804
-9,496
| -34% | -US$49.6만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$68.2만 | 2.92% |
10,452
-5,312
| -34% | -US$34.2만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
9
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$37.5만 | 1.6% |
9,524
-4,842
| -34% | -US$18.6만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
|
NEPT
10
상장폐지됨
Neptune Wellness Solutions Inc. Ordinary Shares
NEPT
| US$33.8만 | 1.45% |
68
| – | – |
2017 Q2
9개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$22.2만 | 0.95% |
4,133
-2,094
| -34% | -US$11.2만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
12
Adaptive Biotechnologies
ADPT
US$38.3억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$96.6만 | – |
|
13
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$53.9만 | – |
|
14
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| – | – |
-16,750
| 청산됨 | -US$42.2만 | – |
|
|
15
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
| – | – |
-64,000
| 청산됨 | -US$185만 | – |
|
|
GENE
16
상장폐지됨
Genetic Technologies Ltd.
GENE
| – | – |
-1,422
| 청산됨 | -US$1.7만 | – |
|
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Alpine Group USVI의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Alpine Group USVI의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$2337만였으며 전 분기 US$3176만보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
Alpine Group USVI은(는) 2019년 3분기에 순 US$659만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Yeti Holdings으로, 추정 US$185만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 44%에서 40%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Alpine Group USVI는 Beyond Meat에 US$494만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Alpine Group USVI의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Beyond Meat으로, US$494만 상당의 1,108주를 매수했어요.
- Alpine Group USVI의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$182만예요.
- Alpine Group USVI는 2019년 3분기에 Yeti Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$185만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpine Group USVI의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2337만 중 99%를 차지해요.
- Alpine Group USVI는 2019년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Alpine Group USVI의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$2337만가 됐어요.
2019년 10월 11일에 제출된 Alpine Group USVI의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.