에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Consilium Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2098만
회전율
25%
1년 추정 수익률
29.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-33.61%
1년 예상 수익률
-29.5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2098만
AUM 성장
-US$3093만
(-60%)
자금 흐름
-US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-81.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
2
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Arcos Dorados Holdings
ARCO
|
+US$80만 |
| 2 |
IRCP
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
|
+US$1.27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Banco Macro
BMA
|
+US$823만 |
| 2 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+US$512만 |
| 3 |
Pampa Energía
PAM
|
+US$412만 |
| 4 |
Cementos Pacasmayo
CPAC
|
+US$38만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.76% |
| 2 | 부동산 | 38.34% |
| 3 | 임의소비재 | 10.75% |
| 4 | 소재 | 7.16% |
| 5 | 에너지 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRCP
1
상장폐지됨
IRSA Propiedades Comerciales S.A.
IRCP
| US$804만 | 38.34% |
2,656,950
+3,367
| +0.1% | +US$1.27만 |
2019 Q2
1분기
|
|
2
Cresud
CRESY
US$6.5억
| US$577만 | 27.5% |
1,043,003
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Pampa Energía
PAM
US$34.2억
| US$243만 | 11.6% |
140,180
-174,147
| -55% | -US$412만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.5억
| US$226만 | 10.75% |
344,887
+112,651
| +49% | +US$80만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Cementos Pacasmayo
CPAC
US$11억
| US$150만 | 7.16% |
169,576
-43,756
| -21% | -US$38만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
AENZ
6
상장폐지됨
Aenza S.A.A.
AENZ
| US$97.6만 | 4.65% |
135,526
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Banco Macro
BMA
US$37억
| – | – |
-112,994
| 청산됨 | -US$823만 | – |
|
|
8
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$146억
| – | – |
-281,192
| 청산됨 | -US$512만 | – |
|
유사한 펀드
PVAM
ICP
AGU
Consilium Investment Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Consilium Investment Management의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$2098만였으며 전 분기 US$5191만보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Consilium Investment Management 측은 2019년 3분기에 순 US$1704만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Banco Macro 주식으로, 추정 US$823만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, Consilium Investment Management 측은 Arcos Dorados Holdings 보유액을 추정 US$80만만큼 늘렸어요.
- Consilium Investment Management 측이 2019년 3분기에 Arcos Dorados Holdings 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$80만 규모예요.
- Consilium Investment Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pampa Energía이며, 추정 감소액은 US$412만예요.
- Consilium Investment Management 측은 2019년 3분기에 Banco Macro 보유분을 전량 매도해 추정 US$823만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Consilium Investment Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2098만 중 100% 비중을 차지해요.
- Consilium Investment Management 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Consilium Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$2098만 규모가 됐어요.
2019년 10월 31일에 제출된 Consilium Investment Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.