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HWM
Highwater Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2264만
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
3.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.36%
1년 예상 수익률
+3.46%
3년 예상 수익률
+102.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2264만
AUM 성장
+US$56.3만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$56만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.5%
보유액
34
신규
2
증가
10
축소
15
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+US$60.6만 |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$51.9만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$38.6만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$34.8만 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$22.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$51.7만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$31.4만 |
| 3 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$22.4만 |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$20.6만 |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$18.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.9% |
| 2 | 산업재 | 28.45% |
| 3 | 에너지 | 6.28% |
| 4 | 정보기술 | 3.91% |
| 5 | 금융 | 3.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
US$180억
| US$598만 | 26.44% |
40,920
+4,359
| +12% | +US$60.6만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$148만 | 6.55% |
41,432
-5,254
| -11% | -US$18.4만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$142만 | 6.28% |
20,120
| – | – |
2017 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$110만 | 4.88% |
22,119
+4,501
| +26% | +US$22.4만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$107만 | 4.71% |
8,313
-468
| -5% | -US$5.95만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$97.7만 | 4.32% |
3,274
-75
| -2% | -US$2.23만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$95.8만 | 4.23% |
10,794
+5,932
| +122% | +US$51.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$86.1만 | 3.8% |
28,002
-587
| -2% | -US$1.77만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$84만 | 3.71% |
45,996
+19,449
| +73% | +US$34.8만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$81.3만 | 3.59% |
20,364
-2,180
| -10% | -US$8.74만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$77.8만 | 3.44% |
19,329
-35
| -0.2% | -US$1.44천 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
12
Workiva
WK
US$41억
| US$58.8만 | 2.6% |
13,415
+2,000
| +18% | +US$10.5만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$55.5만 | 2.45% |
13,240
-2,368
| -15% | -US$9.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$54.9만 | 2.42% |
20,396
+964
| +5% | +US$2.58만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$54.5만 | 2.41% |
11,105
+227
| +2% | +US$1.12만 |
2017 Q1
10개 분기
|
|
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$45.1만 | 1.99% |
8,132
-206
| -2% | -US$1.14만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$38.7만 | 1.71% |
+3,419
| 신규 | +US$38.6만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$37.2만 | 1.64% |
3,439
-46
| -1% | -US$4.96천 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$30.3만 | 1.34% |
2,577
-111
| -4% | -US$1.26만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$29.8만 | 1.32% |
5,328
+492
| +10% | +US$2.57만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$25.9만 | 1.14% |
2,520
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$24.7만 | 1.09% |
910
-75
| -8% | -US$2.07만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$24.6만 | 1.09% |
3,681
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$24.5만 | 1.08% |
2,820
+160
| +6% | +US$1.48만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$23.9만 | 1.06% |
1,148
+191
| +20% | +US$3.94만 |
2019 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
QI
AGU
CIM
PVAM
MAU
ICP
FCG
RT
Highwater Wealth Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Highwater Wealth Management는 US$2264만 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2208만에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Highwater Wealth Management의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 10개 증가, 15개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF으로, 3,419주를 보유했으며 가치는 US$38.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$51.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 57%에서 56%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 에너지입니다.
- Highwater Wealth Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF으로, US$38.7만 상당의 3,419주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Nordson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Highwater Wealth Management로, 추정 증가액은 US$60.6만 규모예요.
- Highwater Wealth Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF이며, 추정 감소액은 US$20.6만예요.
- Highwater Wealth Management는 2019년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Highwater Wealth Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2264만 중 68%를 차지해요.
- Highwater Wealth Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Highwater Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$2264만에 이르렀어요.
2019년 10월 17일에 제출된 Highwater Wealth Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.