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HWM
Highwater Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 22.6 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
3.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+102.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 22.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 563 k
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 560 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
68.5%
Posición
34
Nuevas
2
Aumentadas
10
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+USD 606 k |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 519 k |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 386 k |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 348 k |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 224 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 517 k |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 314 k |
| 3 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 224 k |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 206 k |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 184 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.9% |
| 2 | Industriales | 28.45% |
| 3 | Energía | 6.28% |
| 4 | Tecnología | 3.91% |
| 5 | Finanzas | 3.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
USD 18 mil M
| USD 5.98 M | 26.44% |
40,920
+4,359
| +12% | +USD 606 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 1.48 M | 6.55% |
41,432
-5,254
| -11% | -USD 184 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.42 M | 6.28% |
20,120
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 1.1 M | 4.88% |
22,119
+4,501
| +26% | +USD 224 k |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 1.07 M | 4.71% |
8,313
-468
| -5% | -USD 59.5 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 977 k | 4.32% |
3,274
-75
| -2% | -USD 22.3 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 958 k | 4.23% |
10,794
+5,932
| +122% | +USD 519 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 861 k | 3.8% |
28,002
-587
| -2% | -USD 17.7 k |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 840 k | 3.71% |
45,996
+19,449
| +73% | +USD 348 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 813 k | 3.59% |
20,364
-2,180
| -10% | -USD 87.4 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 778 k | 3.44% |
19,329
-35
| -0.2% | -USD 1.44 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
12
Workiva
WK
USD 4098 M
| USD 588 k | 2.6% |
13,415
+2,000
| +18% | +USD 105 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 555 k | 2.45% |
13,240
-2,368
| -15% | -USD 99 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 549 k | 2.42% |
20,396
+964
| +5% | +USD 25.8 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 545 k | 2.41% |
11,105
+227
| +2% | +USD 11.2 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 451 k | 1.99% |
8,132
-206
| -2% | -USD 11.4 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
| USD 387 k | 1.71% |
+3,419
| Nuevas | +USD 386 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 372 k | 1.64% |
3,439
-46
| -1% | -USD 4.96 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 303 k | 1.34% |
2,577
-111
| -4% | -USD 12.6 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 298 k | 1.32% |
5,328
+492
| +10% | +USD 25.7 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
| USD 259 k | 1.14% |
2,520
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 247 k | 1.09% |
910
-75
| -8% | -USD 20.7 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 246 k | 1.09% |
3,681
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 245 k | 1.08% |
2,820
+160
| +6% | +USD 14.8 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 239 k | 1.06% |
1,148
+191
| +20% | +USD 39.4 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
QI
AGU
CIM
PVAM
MAU
ICP
FCG
RT
Revisión del portafolio de Highwater Wealth Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Highwater Wealth Management mantenía 34 posiciones por un valor de USD 22.6 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 22.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Highwater Wealth Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 10, 15 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 3,419 acciones con un valor de USD 387 k. La mayor venta fue Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 517 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Energía.
- La mayor compra de Highwater Wealth Management en T3 2019 fue iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 3,419 acciones por un valor de USD 387 k.
- Highwater Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Nordson durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 606 k.
- La mayor reducción de Highwater Wealth Management durante T3 2019 fue en First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF, con un recorte estimado de USD 206 k.
- Highwater Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 517 k.
- Las diez principales posiciones de Highwater Wealth Management representan 68% de su cartera de USD 22.6 M en T3 2019.
- Highwater Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Highwater Wealth Management aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 22.6 M.
Según el Informe 13F de Highwater Wealth Management correspondiente a T3 2019, presentado el 17 oct 2019.