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HWM
Highwater Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 22,6 mi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
3,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,36%
Retorno est. (1 ano)
+3,46%
Retorno est. (3 anos)
+102,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 22,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 563 mil
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 560 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,5%
Posição
34
Nova
2
Aumentada
10
Reduzida
15
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+US$ 606 mil |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 519 mil |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 348 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 224 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 517 mil |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 314 mil |
| 3 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 206 mil |
| 5 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 184 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,9% |
| 2 | Industriais | 28,45% |
| 3 | Energia | 6,28% |
| 4 | Tecnologia | 3,91% |
| 5 | Financeiro | 3,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| US$ 5,98 mi | 26,44% |
40.920
+4.359
| +12% | +US$ 606 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,48 mi | 6,55% |
41.432
-5.254
| -11% | -US$ 184 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,42 mi | 6,28% |
20.120
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 1,1 mi | 4,88% |
22.119
+4.501
| +26% | +US$ 224 mil |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 1,07 mi | 4,71% |
8.313
-468
| -5% | -US$ 59,5 mil |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 977 mil | 4,32% |
3.274
-75
| -2% | -US$ 22,3 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 958 mil | 4,23% |
10.794
+5.932
| +122% | +US$ 519 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 861 mil | 3,8% |
28.002
-587
| -2% | -US$ 17,7 mil |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 840 mil | 3,71% |
45.996
+19.449
| +73% | +US$ 348 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 813 mil | 3,59% |
20.364
-2.180
| -10% | -US$ 87,4 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 778 mil | 3,44% |
19.329
-35
| -0,2% | -US$ 1,44 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
12
Workiva
WK
US$ 4,1 bi
| US$ 588 mil | 2,6% |
13.415
+2.000
| +18% | +US$ 105 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 555 mil | 2,45% |
13.240
-2.368
| -15% | -US$ 99 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 549 mil | 2,42% |
20.396
+964
| +5% | +US$ 25,8 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 545 mil | 2,41% |
11.105
+227
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
16
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 451 mil | 1,99% |
8.132
-206
| -2% | -US$ 11,4 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 387 mil | 1,71% |
+3.419
| Nova | +US$ 386 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 372 mil | 1,64% |
3.439
-46
| -1% | -US$ 4,96 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 303 mil | 1,34% |
2.577
-111
| -4% | -US$ 12,6 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 298 mil | 1,32% |
5.328
+492
| +10% | +US$ 25,7 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 259 mil | 1,14% |
2.520
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 247 mil | 1,09% |
910
-75
| -8% | -US$ 20,7 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 246 mil | 1,09% |
3.681
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 245 mil | 1,08% |
2.820
+160
| +6% | +US$ 14,8 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 239 mil | 1,06% |
1.148
+191
| +20% | +US$ 39,4 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
QI
AGU
CIM
PVAM
MAU
ICP
FCG
RT
Revisão da carteira de Highwater Wealth Management no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Highwater Wealth Management detinha 34 posições avaliadas em US$ 22,6 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 22,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Highwater Wealth Management mostra 2 novas, 10 aumentaram, 15 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 3.419 ações no valor de US$ 387 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 517 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Energia.
- A maior compra de Highwater Wealth Management no T3 2019 foi iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF: 3.419 ações no valor de US$ 387 mil.
- Highwater Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Nordson no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 606 mil.
- A maior redução de Highwater Wealth Management em T3 2019 foi em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF, com um corte estimado de US$ 206 mil.
- Highwater Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 517 mil.
- As dez maiores posições de Highwater Wealth Management representam 68% de sua carteira de US$ 22,6 mi no T3 2019.
- Highwater Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2019.
- O valor da carteira de Highwater Wealth Management subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 22,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Highwater Wealth Management referente a T3 2019, protocolado em 17 de out. de 2019.