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MAU

MRA Associates USA Ativos da carteira

AUM US$ 25,4 mi Giro 55,49%
Retorno est. (1 ano) 0,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
+0,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 25,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 103 mil
Fluxo de capital
-US$ 96,9 mil
Fluxo de capital (%)
-0,38%
10 maiores posições (%)
47,37%
Posição
173
Nova
35
Aumentada
26
Reduzida
19
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 730 mil
2
ícone de FIXD
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+US$ 669 mil
3
ícone de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$ 306 mil
4
ícone de FNDA
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+US$ 252 mil
5
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 207 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 686 mil
2
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 579 mil
3
ícone de GOVT
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+US$ 328 mil
4
ícone de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+US$ 316 mil
5
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 303 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 82,45%
2 Financeiro 12,91%
3 Saúde 1,9%
4 Tecnologia 0,6%
5 Consumo discricionário 0,51%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de GBDC
1
Golub Capital BDC
GBDC
US$ 3,15 bi
US$ 3,21 mi 12,63%
174.125
– –
2018 Q4
3 trimestres
ícone de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 1,41 mi 5,54%
12.467
+6.491
+109% +US$ 730 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,36 mi 5,36%
4.599
– –
2018 Q4
3 trimestres
ícone de FNDX
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
US$ 1,09 mi 4,29%
82.854
+15.669
+23% +US$ 204 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de ACWX
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
US$ 1,01 mi 3,95%
21.834
– –
2019 Q2
1 trimestre
ícone de VUG
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 987 mil 3,88%
35.610
– –
2018 Q4
3 trimestres
ícone de MDY
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 839 mil 3,3%
2.381
– –
2018 Q4
3 trimestres
ícone de VNQ
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 742 mil 2,92%
7.959
-6.375
-44% -US$ 579 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de FLOT
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
US$ 726 mil 2,85%
14.245
+1.572
+12% +US$ 80 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de FIXD
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$ 2,87 bi
US$ 673 mil 2,65%
+12.782
Nova +US$ 669 mil
2019 Q3
0 trimestres
ícone de MINT
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
US$ 655 mil 2,58%
6.443
+2.032
+46% +US$ 207 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de JPIN
12
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 385 mi
US$ 630 mil 2,48%
11.853
-172
-1% -US$ 9,12 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de AMJ
13
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
US$ 611 mil 2,4%
26.246
-8.824
-25% -US$ 213 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de GVI
14
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
US$ 542 mil 2,13%
4.786
+604
+14% +US$ 68,1 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de SHY
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 512 mil 2,01%
6.034
+862
+17% +US$ 73,1 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de FNDA
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
US$ 486 mil 1,91%
25.726
+13.502
+110% +US$ 252 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de VTI
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 448 mil 1,76%
2.965
– –
2018 Q4
3 trimestres
ícone de USMV
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 430 mil 1,69%
6.703
+841
+14% +US$ 53,3 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 403 mil 1,58%
1.349
– –
2018 Q4
3 trimestres
ícone de MBB
20
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
US$ 400 mil 1,57%
3.694
+413
+13% +US$ 44,6 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de JNJ
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 389 mil 1,53%
3.006
-23
-0,8% -US$ 3,03 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de PXH
22
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,06 bi
US$ 363 mil 1,43%
18.064
+2.997
+20% +US$ 61,9 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de PFF
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
US$ 357 mil 1,4%
9.504
+186
+2% +US$ 6,92 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de HYS
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
US$ 1,67 bi
US$ 352 mil 1,38%
3.532
+259
+8% +US$ 25,9 mil
2018 Q4
3 trimestres
ícone de IWN
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 325 mil 1,28%
2.718
+1
+0% +US$ 118
2018 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

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FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut AUM de US$ 26,5 mi 17,69% Retorno est. (1 ano)
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Alpine Group USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands AUM de US$ 23,4 mi
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Reliance Trust Atlanta, Georgia AUM de US$ 27,5 mi 6,41% Retorno est. (1 ano)
HWM
Highwater Wealth Management Glendale, Colorado AUM de US$ 22,6 mi 3,46% Retorno est. (1 ano)
PIA
Phoenix Investment Adviser New York AUM de US$ 28,5 mi 17,56% Retorno est. (1 ano)
QI
Quilter Investors London, United Kingdom AUM de US$ 22,3 mi 6,63% Retorno est. (1 ano)
RCP
Radin Capital Partners Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 29,3 mi 15,43% Retorno est. (1 ano)
MP
Meghalaya Partners Greenwich, Connecticut AUM de US$ 29,4 mi 11,41% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de MRA Associates USA no T3 2019

No fechamento de T3 2019, MRA Associates USA detinha 173 posições avaliadas em US$ 25,4 mi, alta de 0,41% em relação a US$ 25,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

O relatório de T3 2019 de MRA Associates USA mostra 35 novas, 26 aumentaram, 19 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 12.782 ações no valor de US$ 673 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 686 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.

  • A maior compra de MRA Associates USA no T3 2019 foi First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 12.782 ações no valor de US$ 673 mil.
  • MRA Associates USA foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 730 mil.
  • A maior redução de MRA Associates USA em T3 2019 foi em Vanguard Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 579 mil.
  • MRA Associates USA encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 686 mil.
  • As dez maiores posições de MRA Associates USA representam 47% de sua carteira de US$ 25,4 mi no T3 2019.
  • MRA Associates USA abriu 35 novas posições e encerrou 61 em T3 2019.
  • O valor da carteira de MRA Associates USA subiu 0,41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 25,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de MRA Associates USA referente a T3 2019, protocolado em 8 de nov. de 2019.