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MP

Meghalaya Partners Ativos da carteira

AUM US$ 29,4 mi Giro 31,82%
Retorno est. (1 ano) 11,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,16%
Retorno est. (1 ano)
-11,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 29,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,89 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,72 mi
Fluxo de capital (%)
-5,86%
10 maiores posições (%)
87,53%
Posição
22
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
3
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CZR
Caesars Entertainment
CZR
+US$ 955 mil
2
ícone de HCA
HCA Healthcare
HCA
+US$ 646 mil
3
ícone de NXST
Nexstar Media Group
NXST
+US$ 303 mil
4
ícone de BYD
Boyd Gaming
BYD
+US$ 253 mil
5
ícone de BERY
Berry Global Group, Inc.
BERY
+US$ 82,4 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CZR
Caesars Entertainment Corporation
CZR
+US$ 1,4 mi
2
ícone de HGV
Hilton Grand Vacations
HGV
+US$ 955 mil
3
ícone de LBTYA
Liberty Global Class A
LBTYA
+US$ 600 mil
4
ícone de OPTU
Optimum Communications Inc
OPTU
+US$ 253 mil
5
ícone de NOG
Northern Oil and Gas
NOG
+US$ 230 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 54,92%
2 Serviços de comunicação 20%
3 Consumo discricionário 12,93%
4 Energia 4,97%
5 Materiais 4,26%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
US$ 14,8 mi 50,49%
50.000
+35.000
+233% +US$ 10,3 mi
2019 Q2
1 trimestre
ícone de GTN
2
Gray Television
GTN
US$ 477 mi
US$ 1,98 mi 6,75%
121.619
+4.119
+4% +US$ 67,7 mil
2018 Q2
5 trimestres
ícone de NXST
3
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,21 bi
US$ 1,84 mi 6,27%
18.000
+3.000
+20% +US$ 303 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de CZR
4
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,93 bi
US$ 1,5 mi 5,09%
37.500
+22.500
+150% +US$ 955 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de BERY
5
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
US$ 1,25 mi 4,26%
34.685
+2.015
+6% +US$ 82,4 mil
2017 Q4
7 trimestres
ícone de NOG
6
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,93 bi
US$ 980 mil 3,33%
50.000
-12.500
-20% -US$ 230 mil
2018 Q3
4 trimestres
ícone de BYD
7
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,2 bi
US$ 958 mil 3,26%
40.000
+10.000
+33% +US$ 253 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de MGM
8
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,27 bi
US$ 880 mil 2,99%
31.750
-5.750
-15% -US$ 165 mil
2017 Q4
7 trimestres
ícone de OPTU
9
Optimum Communications Inc
OPTU
US$ 317 mi
US$ 809 mil 2,75%
28.200
-9.300
-25% -US$ 253 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de SBGI
10
Sinclair Inc
SBGI
US$ 962 mi
US$ 684 mil 2,33%
16.000
+1.000
+7% +US$ 48,4 mil
2019 Q2
1 trimestre
ícone de HCA
11
HCA Healthcare
HCA
US$ 101 bi
US$ 602 mil 2,05%
+5.000
Nova +US$ 646 mil
2019 Q3
0 trimestres
ícone de LBTYA
12
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,72 bi
US$ 557 mil 1,9%
22.500
-22.500
-50% -US$ 600 mil
2017 Q4
7 trimestres
ícone de MGM
13
Opção de compra
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,27 bi
US$ 554 mil 1,89%
+20.000
Nova +US$ 574 mil
2019 Q3
0 trimestres
ícone de NXST
14
Opção de compra
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,21 bi
US$ 512 mil 1,74%
+5.000
Nova +US$ 506 mil
2019 Q3
0 trimestres
ícone de PENN
15
PENN Entertainment
PENN
US$ 2,01 bi
US$ 466 mil 1,59%
25.000
-10.000
-29% -US$ 189 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de RIG
16
Transocean
RIG
US$ 6,5 bi
US$ 335 mil 1,14%
75.000
– –
2019 Q1
2 trimestres
AVYA
17
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
US$ 256 mil 0,87%
25.000
-7.500
-23% -US$ 88,1 mil
2018 Q1
6 trimestres
ícone de BERY
18
Opção de compra
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
US$ 236 mil 0,8%
+6.534
Nova +US$ 267 mil
2019 Q3
0 trimestres
ROSE
19
Deslistada
Rosehill Resources Inc. Class A
ROSE
US$ 147 mil 0,5%
75.466
+466
+0,6% +US$ 1,06 mil
2019 Q1
2 trimestres
ícone de HGV
20
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,81 bi
– –
-30.000
Encerrada -US$ 955 mil –
I
21
Deslistada
INTELSAT S. A.
I
– –
-10.000
Encerrada -US$ 195 mil –
ícone de CZR
22
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
– –
-118.800
Encerrada -US$ 1,4 mi –

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Radin Capital Partners Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 29,3 mi 15,43% Retorno est. (1 ano)
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JRWL
Joseph R. Weiss LLC New York AUM de US$ 30,9 mi
CPA
Columbia Pacific Advisors Seattle, Washington AUM de US$ 31 mi 29,53% Retorno est. (1 ano)
RT
Reliance Trust Atlanta, Georgia AUM de US$ 27,5 mi 6,41% Retorno est. (1 ano)
FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut AUM de US$ 26,5 mi 17,69% Retorno est. (1 ano)
MAU
MRA Associates USA Phoenix, Arizona AUM de US$ 25,4 mi 0,38% Retorno est. (1 ano)
WB
Wilks Brothers Cisco, Texas AUM de US$ 35,2 mi 47,86% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Meghalaya Partners no T3 2019

No fechamento de T3 2019, Meghalaya Partners detinha 22 posições avaliadas em US$ 29,4 mi, alta de 43% em relação a US$ 20,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.

Meghalaya Partners fez uma retirada líquida de US$ 1,72 mi em T3 2019, encerrando 3 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Caesars Entertainment Corporation, uma posição estimada em US$ 1,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 55% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Meghalaya Partners abriu uma nova posição em HCA Healthcare no valor de US$ 602 mil.

  • A maior compra de Meghalaya Partners no T3 2019 foi HCA Healthcare: 5.000 ações no valor de US$ 602 mil.
  • Meghalaya Partners foi quem mais aumentou sua posição em Caesars Entertainment no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 955 mil.
  • A maior redução de Meghalaya Partners em T3 2019 foi em Liberty Global Class A, com um corte estimado de US$ 600 mil.
  • Meghalaya Partners encerrou totalmente sua posição em Caesars Entertainment Corporation no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,4 mi.
  • As dez maiores posições de Meghalaya Partners representam 88% de sua carteira de US$ 29,4 mi no T3 2019.
  • Meghalaya Partners abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2019.
  • O valor da carteira de Meghalaya Partners subiu 43% em relação ao trimestre anterior, para US$ 29,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Meghalaya Partners referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.