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FCG

FrontFour Capital Group Ativos da carteira

AUM US$ 26,5 mi Giro 38,46%
Retorno est. (1 ano) 17,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,91%
Retorno est. (1 ano)
-17,69%
Retorno est. (3 anos)
+8,55%
Retorno est. (5 anos)
+42,63%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 26,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital (%)
-54,58%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
13
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
6
Encerrada
5
Tempo médio de permanência Ações + Opções
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,6 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de OBE
Obsidian Energy
OBE
+US$ 425 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
GRP.U
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
+US$ 4,87 mi
2
ícone de VAC
Marriott Vacations Worldwide
VAC
+US$ 3,29 mi
3
ícone de ASH
Ashland
ASH
+US$ 1,54 mi
4
ícone de HGV
Hilton Grand Vacations
HGV
+US$ 1,53 mi
5
ícone de BERY
Berry Global Group, Inc.
BERY
+US$ 1,51 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 26,08%
2 Consumo discricionário 24,62%
3 Serviços de comunicação 23,97%
4 Energia 11,9%
5 Materiais 6,88%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VAC
1
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,82 bi
US$ 6,52 mi 24,62%
62.920
-33.470
-35% -US$ 3,29 mi
2017 Q4
7 trimestres
ícone de STGW
2
Stagwell
STGW
US$ 2,2 bi
US$ 6,35 mi 23,97%
2.250.736
-295.167
-12% -US$ 741 mil
2016 Q4
11 trimestres
ícone de PFX
3
PhenixFIN
PFX
US$ 85,1 mi
US$ 4,23 mi 15,97%
81.662
– –
2018 Q3
4 trimestres
ícone de OBE
4
Obsidian Energy
OBE
US$ 799 mi
US$ 3,15 mi 11,9%
3.772.312
+414.470
+12% +US$ 425 mil
2017 Q2
9 trimestres
ícone de DBRG
5
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
US$ 2,68 mi 10,11%
111.171
-58.872
-35% -US$ 1,22 mi
2018 Q1
6 trimestres
ícone de ASH
6
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
US$ 1,82 mi 6,88%
23.654
-20.339
-46% -US$ 1,54 mi
2017 Q1
10 trimestres
GRP.U
7
Deslistada
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
US$ 1,65 mi 6,23%
34.058
-103.117
-75% -US$ 4,87 mi
2016 Q4
11 trimestres
JASN
8
Deslistada
Jason Industries, Inc.
JASN
US$ 83 mil 0,31%
233.611
-25.679
-10% -US$ 13,1 mil
2014 Q3
20 trimestres
ícone de ANF
9
Abercrombie & Fitch
ANF
US$ 6,5 bi
– –
-9.588
Encerrada -US$ 154 mil –
ícone de HGV
10
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 2,75 bi
– –
-48.166
Encerrada -US$ 1,53 mi –
ícone de OBE
11
Opção de compra
Obsidian Energy
OBE
US$ 799 mi
– –
-422.928
Encerrada -US$ 503 mil –
ícone de TLT
12
Opção de venda
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
– –
-48.500
Encerrada -US$ 6,44 mi –
ícone de BERY
13
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
– –
-31.234
Encerrada -US$ 1,51 mi –

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MAU
MRA Associates USA Phoenix, Arizona AUM de US$ 25,4 mi 0,38% Retorno est. (1 ano)
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PIA
Phoenix Investment Adviser New York AUM de US$ 28,5 mi 17,56% Retorno est. (1 ano)
RCP
Radin Capital Partners Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 29,3 mi 15,43% Retorno est. (1 ano)
MP
Meghalaya Partners Greenwich, Connecticut AUM de US$ 29,4 mi 11,41% Retorno est. (1 ano)
AGU
Alpine Group USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands AUM de US$ 23,4 mi
HWM
Highwater Wealth Management Glendale, Colorado AUM de US$ 22,6 mi 3,46% Retorno est. (1 ano)
QI
Quilter Investors London, United Kingdom AUM de US$ 22,3 mi 6,63% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de FrontFour Capital Group no T3 2019

No T3 2019, FrontFour Capital Group detinha 13 posições no valor de US$ 26,5 mi, uma queda de 44% em relação a US$ 47,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

FrontFour Capital Group fez uma retirada líquida de US$ 14,5 mi em T3 2019, encerrando 5 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi Hilton Grand Vacations, uma posição estimada em US$ 1,53 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.

Na contramão da tendência, FrontFour Capital Group adicionou cerca de US$ 425 mil a Obsidian Energy.

  • FrontFour Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em Obsidian Energy no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 425 mil.
  • A maior redução de FrontFour Capital Group em T3 2019 foi em Granite Real Estate Investment Trust, com um corte estimado de US$ 4,87 mi.
  • FrontFour Capital Group encerrou totalmente sua posição em Hilton Grand Vacations no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
  • As dez maiores posições de FrontFour Capital Group representam 100% de sua carteira de US$ 26,5 mi no T3 2019.
  • FrontFour Capital Group abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T3 2019.
  • O valor da carteira de FrontFour Capital Group caiu 44% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 26,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de FrontFour Capital Group referente a T3 2019, protocolado em 25 de out. de 2019.