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Phoenix Investment Adviser Ativos da carteira
AUM
US$ 28,5 mi
Giro
46,51%
Retorno est. (1 ano)
17,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,12%
Retorno est. (1 ano)
-17,56%
Retorno est. (3 anos)
-24,98%
Retorno est. (5 anos)
-3,62%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 28,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,3 mi
(-48%)
Fluxo de capital
+US$ 5,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,24%
Posição
43
Nova
7
Aumentada
6
Reduzida
10
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$ 5,07 mi |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 2,78 mi |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$ 2,53 mi |
| 4 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
PRTY
Party City Holdco Inc.
PRTY
|
+US$ 2,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
CURO
CURO Group Holdings Corp.
CURO
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 793 mil |
| 5 |
RH
RH
|
+US$ 578 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 19,89% |
| 2 | Saúde | 19,8% |
| 3 | Serviços de comunicação | 17,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,65% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$ 4,08 mi | 14,32% |
+1.617.571
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Bausch Health
BHC
US$ 3,1 bi
| US$ 2,76 mi | 9,7% |
126.414
+121.500
| +2.473% | +US$ 2,78 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
PRTY
3
Deslistada
Party City Holdco Inc.
PRTY
| US$ 2,43 mi | 8,53% |
425.445
+385.445
| +964% | +US$ 2,2 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
PYX
4
Deslistada
Pyxus International, Inc.
PYX
| US$ 2,4 mi | 8,44% |
183.637
-25.000
| -12% | -US$ 361 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
US$ 23,1 bi
| US$ 2,32 mi | 8,15% |
104.932
+2.922
| +3% | +US$ 62,3 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$ 2,28 mi | 8% |
+268.000
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Antero Midstream
AM
US$ 9,23 bi
| US$ 2,17 mi | 7,61% |
+292.970
| Nova | +US$ 2,53 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
Constellium
CSTM
US$ 3,02 bi
| US$ 1,12 mi | 3,95% |
88.400
-46.100
| -34% | -US$ 543 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
9
Hecla Mining
HL
US$ 9,6 bi
| US$ 981 mil | 3,45% |
+557.391
| Nova | +US$ 1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
YELL
10
Deslistada
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$ 798 mil | 2,8% |
264.274
+138.720
| +110% | +US$ 436 mil |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
|
TSG
11
Deslistada
The Stars Group Inc.
TSG
| US$ 698 mil | 2,45% |
46.594
-7.600
| -14% | -US$ 118 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
|
LKSD
12
Deslistada
LSC Communications, Inc.
LKSD
| US$ 639 mil | 2,24% |
+462.800
| Nova | +US$ 858 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
W&T Offshore
WTI
US$ 448 mi
| US$ 634 mil | 2,23% |
145.000
+125.000
| +625% | +US$ 572 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
WW International
WW
| US$ 503 mil | 1,77% |
13.306
-14.000
| -51% | -US$ 395 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 500 mil | 1,76% |
2.406
-3.850
| -62% | -US$ 793 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
CURO
16
Deslistada
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| US$ 474 mil | 1,66% |
35.690
-91.734
| -72% | -US$ 1,17 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
RAD
17
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 417 mil | 1,46% |
60.000
-8.100
| -12% | -US$ 58,1 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,48 bi
| US$ 314 mil | 1,1% |
16.000
-4.000
| -20% | -US$ 73,5 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
19
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 276 mil | 0,97% |
11.450
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
ROCC
20
Deslistada
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| US$ 218 mil | 0,77% |
7.500
-2.000
| -21% | -US$ 62,1 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 205 mil | 0,72% |
690
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 202 mil | 0,71% |
1.340
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
Deslistada
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| US$ 110 mil | 0,39% |
7.553
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
24
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 107 mil | 0,38% |
+16.000
| Nova | +US$ 92,4 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
APRN
25
Deslistada
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| US$ 101 mil | 0,35% |
+1.000
| Nova | +US$ 97,4 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MP
JRWL
AGU
Revisão da carteira de Phoenix Investment Adviser no T3 2019
No T3 2019, Phoenix Investment Adviser detinha 43 posições no valor de US$ 28,5 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 54,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Phoenix Investment Adviser alocou US$ 5,64 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 7 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Clear Channel Outdoor Holdings: 1.617.571 ações no valor de US$ 4,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 20% dos ativos, ante 1,9% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em CURO Group Holdings Corp., com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior compra de Phoenix Investment Adviser no T3 2019 foi Clear Channel Outdoor Holdings: 1.617.571 ações no valor de US$ 4,08 mi.
- Phoenix Investment Adviser foi quem mais aumentou sua posição em Bausch Health no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 2,78 mi.
- A maior redução de Phoenix Investment Adviser em T3 2019 foi em CURO Group Holdings Corp., com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- Phoenix Investment Adviser encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 3,3 mi.
- As dez maiores posições de Phoenix Investment Adviser representam 77% de sua carteira de US$ 28,5 mi no T3 2019.
- Phoenix Investment Adviser abriu 7 novas posições e encerrou 13 em T3 2019.
- O valor da carteira de Phoenix Investment Adviser caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 28,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Phoenix Investment Adviser referente a T3 2019, protocolado em 13 de nov. de 2019.