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Phoenix Investment Adviser 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2847만
회전율
46.51%
1년 추정 수익률
17.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.12%
1년 예상 수익률
-17.56%
3년 예상 수익률
-24.98%
5년 예상 수익률
-3.62%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2847만
AUM 성장
-US$2634만
(-48%)
자금 흐름
+US$564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.24%
보유액
43
신규
7
증가
6
축소
10
청산됨
13
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
|
+US$507만 |
| 2 |
Bausch Health
BHC
|
+US$278만 |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$253만 |
| 4 |
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
|
+US$236만 |
| 5 |
PRTY
Party City Holdco Inc.
PRTY
|
+US$220만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$330만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$217만 |
| 3 |
CURO
CURO Group Holdings Corp.
CURO
|
+US$117만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$79.3만 |
| 5 |
RH
RH
|
+US$57.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 19.89% |
| 2 | 헬스케어 | 19.8% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.15% |
| 4 | 임의소비재 | 10.65% |
| 5 | 필수소비재 | 8.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| US$408만 | 14.32% |
+1,617,571
| 신규 | +US$507만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Bausch Health
BHC
US$25.9억
| US$276만 | 9.7% |
126,414
+121,500
| +2,473% | +US$278만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
PRTY
3
상장폐지됨
Party City Holdco Inc.
PRTY
| US$243만 | 8.53% |
425,445
+385,445
| +964% | +US$220만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
PYX
4
상장폐지됨
Pyxus International, Inc.
PYX
| US$240만 | 8.44% |
183,637
-25,000
| -12% | -US$36.1만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
5
Tenet Healthcare
THC
US$211억
| US$232만 | 8.15% |
104,932
+2,922
| +3% | +US$6.23만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
ENLINK MIDSTREAM, LLC
ENLC
| US$228만 | 8% |
+268,000
| 신규 | +US$236만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Antero Midstream
AM
US$100억
| US$217만 | 7.61% |
+292,970
| 신규 | +US$253만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
8
Constellium
CSTM
US$32.9억
| US$112만 | 3.95% |
88,400
-46,100
| -34% | -US$54.3만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
9
Hecla Mining
HL
US$100억
| US$98.1만 | 3.45% |
+557,391
| 신규 | +US$100만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
YELL
10
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$79.8만 | 2.8% |
264,274
+138,720
| +110% | +US$43.6만 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
|
TSG
11
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$69.8만 | 2.45% |
46,594
-7,600
| -14% | -US$11.8만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
LKSD
12
상장폐지됨
LSC Communications, Inc.
LKSD
| US$63.9만 | 2.24% |
+462,800
| 신규 | +US$85.8만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
13
W&T Offshore
WTI
US$6.37억
| US$63.4만 | 2.23% |
145,000
+125,000
| +625% | +US$57.2만 |
2019 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
WW International
WW
| US$50.3만 | 1.77% |
13,306
-14,000
| -51% | -US$39.5만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$50만 | 1.76% |
2,406
-3,850
| -62% | -US$79.3만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
CURO
16
상장폐지됨
CURO Group Holdings Corp.
CURO
| US$47.4만 | 1.66% |
35,690
-91,734
| -72% | -US$117만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
RAD
17
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$41.7만 | 1.46% |
60,000
-8,100
| -12% | -US$5.81만 |
2019 Q2
1분기
|
|
18
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.9억
| US$31.4만 | 1.1% |
16,000
-4,000
| -20% | -US$7.35만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
19
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$27.6만 | 0.97% |
11,450
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
ROCC
20
상장폐지됨
Ranger Oil Corporation Class A Common Stock
ROCC
| US$21.8만 | 0.77% |
7,500
-2,000
| -21% | -US$6.21만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$20.5만 | 0.72% |
690
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$20.2만 | 0.71% |
1,340
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Cumulus Media Inc. Class A Common Stock
CMLS
| US$11만 | 0.39% |
7,553
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$10.7만 | 0.38% |
+16,000
| 신규 | +US$9.24만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
APRN
25
상장폐지됨
Blue Apron Holdings, Inc. Class A Common Stock
APRN
| US$10.1만 | 0.35% |
+1,000
| 신규 | +US$9.7만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MP
JRWL
AGU
Phoenix Investment Adviser의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Phoenix Investment Adviser의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$2847만였으며 전 분기 US$5482만보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Phoenix Investment Adviser 측은 2019년 3분기에 순신규 자금으로 US$564만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clear Channel Outdoor Holdings 주식으로, 1,617,571주를 보유했으며 가치는 US$408만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 1.9%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CURO Group Holdings Corp. 주식으로, 보유분을 추정 US$117만 규모 줄였어요.
- Phoenix Investment Adviser의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Clear Channel Outdoor Holdings 주식으로, US$408만 상당의 1,617,571주를 매수했어요.
- Phoenix Investment Adviser 측이 2019년 3분기에 Bausch Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$278만 규모예요.
- Phoenix Investment Adviser의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CURO Group Holdings Corp.이며, 추정 감소액은 US$117만예요.
- Phoenix Investment Adviser 측은 2019년 3분기에 Invesco QQQ Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$330만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phoenix Investment Adviser의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2847만 중 77% 비중을 차지해요.
- Phoenix Investment Adviser 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Phoenix Investment Adviser의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$2847만 규모가 됐어요.
2019년 11월 13일에 제출된 Phoenix Investment Adviser의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.