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RCP
Radin Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2930만
회전율
0%
1년 추정 수익률
15.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.76%
1년 예상 수익률
-15.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2930만
AUM 성장
-US$2190만
(-43%)
자금 흐름
-US$1743만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
1
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Foot Locker
FL
|
+US$12.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$477만 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$342만 |
| 3 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$274만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$262만 |
| 5 |
BHP
BHP
|
+US$190만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 29.03% |
| 2 | 소재 | 21.09% |
| 3 | 금융 | 18.27% |
| 4 | 산업재 | 13.8% |
| 5 | 건강관리 | 10.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$502만 | 17.12% |
116,200
+3,030
| +3% | +US$12.2만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
2
Argan
AGX
US$48.5억
| US$404만 | 13.8% |
102,900
-26,080
| -20% | -US$105만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
3
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$349만 | 11.91% |
220,433
-59,871
| -21% | -US$106만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$316만 | 10.77% |
198,900
-350
| -0.2% | -US$5.4천 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$309만 | 10.55% |
449,200
| – | – |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
6
BHP
BHP
US$2117억
| US$302만 | 10.31% |
68,605
-40,580
| -37% | -US$190만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
RDS.A
7
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$213만 | 7.27% |
36,181
-46,100
| -56% | -US$274만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$211만 | 7.21% |
72,400
-119,000
| -62% | -US$342만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
9
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$203만 | 6.92% |
47,503
-61,300
| -56% | -US$262만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
LM
10
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$121만 | 4.14% |
31,800
-126,000
| -80% | -US$477만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
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Radin Capital Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Radin Capital Partners의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$2930만였으며 전 분기 US$5120만보다 43% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Radin Capital Partners은(는) 2019년 3분기에 순액 US$1743만을 회수하고 보유 종목을 8개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Legg Mason, Inc.이며, 추정 감소액은 US$477만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 금융 순이에요.
추세와 달리, Radin Capital Partners는 Foot Locker 보유액을 추정 US$12.2만만큼 늘렸어요.
- 2019년 3분기에 Foot Locker 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Radin Capital Partners로, 추정 증가액은 US$12.2만 규모예요.
- Radin Capital Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Legg Mason, Inc.이며, 추정 감소액은 US$477만예요.
- Radin Capital Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2930만 중 100%를 차지해요.
- Radin Capital Partners는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Radin Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 43% 하락해 US$2930만가 됐어요.
2019년 10월 23일에 제출된 Radin Capital Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.