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WB

Wilks Brothers 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3519만 회전율 35.29%
1년 추정 수익률 47.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.45%
1년 예상 수익률
-47.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3519만
AUM 성장
-US$6004만
자금 흐름
-US$4132만
자금 흐름 %
-117.4%
상위 10개 보유 종목 비중
99.96%
보유액
17
신규
1
증가
1
축소
8
청산됨
5
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.7 년
평균 보유 기간 주식만
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
HAPN 아이콘
Happen Inc
HAPN
+US$966만
2
TIVO
Tivo Inc
TIVO
+US$739만
3
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
+US$473만
4
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+US$449만
5
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
+US$361만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 에너지 42.56%
2 산업재 41.68%
3 금융 14.37%
4 기타 1.4%
5 커뮤니케이션 서비스 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CRR
1
상장폐지됨
Carbo Ceramics Inc.
CRR
US$742만 21.08%
3,091,893
– –
2018 Q2
5개 분기
TIVO
2
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
US$725만 20.6%
951,740
-966,204
-50% -US$739만
2018 Q4
3개 분기
AREX
3
상장폐지됨
Approach Resources Inc.
AREX
US$632만 17.97%
45,239,713
– –
2018 Q2
5개 분기
HAPN 아이콘
4
Happen Inc
HAPN
US$16.7억
US$506만 14.37%
386,540
-668,658
-63% -US$966만
2018 Q2
5개 분기
CRZO
5
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
US$362만 10.29%
421,809
-517,102
-55% -US$473만
2018 Q2
5개 분기
CPE
6
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
US$288만 8.17%
66,291
-74,021
-53% -US$361만
2018 Q2
5개 분기
FTK 아이콘
7
Flotek Industries
FTK
US$8.71억
US$216만 6.12%
163,267
-139,247
-46% -US$212만
2018 Q2
5개 분기
XEC
8
콜옵션
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
US$26.7만 0.76%
117,500
+23,500
+25% +US$111만
2019 Q2
1분기
CPE
9
콜옵션
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
US$11.2만 0.32%
87,000
-13,000
-13% -US$63.4만
2019 Q2
1분기
CRZO
10
콜옵션
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
US$9.8만 0.28%
368,500
-131,500
-26% -US$120만
2019 Q2
1분기
BYND 아이콘
11
콜옵션
Beyond Meat
BYND
US$1.18억
US$1만 0.03%
2,473
-2,374
-49% -US$1173만
2019 Q2
1분기
XNTK 아이콘
12
콜옵션
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.1억
US$5천 0.01%
+300,000
신규 +US$2214만
2019 Q3
0개 분기
IRM 아이콘
13
Iron Mountain
IRM
US$335억
– –
-109,650
청산됨 -US$343만 –
T 아이콘
14
AT&T
T
US$1606억
– –
-120,219
청산됨 -US$304만 –
XEC
15
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
– –
-94,960
청산됨 -US$449만 –
AMR 아이콘
16
상장폐지됨
Alta Mesa Resources Inc
AMR
– –
-435,624
청산됨 -US$6.4만 –
HK
17
상장폐지됨
Halcon Resources Corporation
HK
– –
-15,718,609
청산됨 -US$278만 –

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NVPX
Norwest Venture Partners X Palo Alto, California AUM US$3864만 27.92% 1년 추정 수익률
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MP
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RT
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Wilks Brothers의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰

2019년 3분기 기준, Wilks Brothers의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$3519만였으며 전 분기 US$9523만보다 63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Wilks Brothers은(는) 2019년 3분기에 순 US$4132만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CIMAREX ENERGY CO으로, 추정 US$449만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 49%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.

  • Wilks Brothers의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Happen Inc이며, 추정 감소액은 US$966만예요.
  • Wilks Brothers는 2019년 3분기에 CIMAREX ENERGY CO 보유분을 전량 매도해 추정 US$449만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Wilks Brothers의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3519만 중 100%를 차지해요.
  • Wilks Brothers는 2019년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
  • Wilks Brothers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 63% 하락해 US$3519만가 됐어요.

2019년 11월 13일에 제출된 Wilks Brothers의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.