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WB

Wilks Brothers Portfolio-Positionen

AUM 35,2 Mio. $ Umschlag 35,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 47,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-47,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
35,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-60 Mio. $
Kapitalfluss
-41,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-117,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,96 %
Position
17
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HAPN-Symbol
Happen Inc
HAPN
+9,7 Mio. $
2
TIVO
Tivo Inc
TIVO
+7,39 Mio. $
3
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
+4,73 Mio. $
4
XEC
CIMAREX ENERGY CO
XEC
+4,49 Mio. $
5
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
+3,61 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 42,56 %
2 Industrie 41,68 %
3 Finanzwesen 14,37 %
4 Sonstiges 1,4 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRR
1
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
7,42 Mio. $ 21,08 %
3.091.893
– –
2018 Q2
5 Quartale
TIVO
2
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
7,25 Mio. $ 20,6 %
951.740
-966.204
-50 % -7,39 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
AREX
3
Nicht mehr gelistet
Approach Resources Inc.
AREX
6,32 Mio. $ 17,97 %
45.239.713
– –
2018 Q2
5 Quartale
HAPN-Symbol
4
Happen Inc
HAPN
1,67 Mrd. $
5,06 Mio. $ 14,37 %
386.540
-668.658
-63 % -9,7 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
CRZO
5
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
3,62 Mio. $ 10,29 %
421.809
-517.102
-55 % -4,73 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
CPE
6
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
2,88 Mio. $ 8,17 %
66.291
-74.021
-53 % -3,61 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
FTK-Symbol
7
Flotek Industries
FTK
871 Mio. $
2,16 Mio. $ 6,12 %
163.267
-139.247
-46 % -2,12 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
XEC
8
CALL
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
267.000 $ 0,76 %
117.500
+23.500
+25 % +1,11 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
CPE
9
CALL
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
112.000 $ 0,32 %
87.000
-13.000
-13 % -634.379 $
2019 Q2
1 Quartal
CRZO
10
CALL
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
98.000 $ 0,28 %
368.500
-131.500
-26 % -1,2 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
BYND-Symbol
11
CALL
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
10.000 $ 0,03 %
2.473
-2.374
-49 % -11,7 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
XNTK-Symbol
12
CALL
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,91 Mrd. $
5.000 $ 0,01 %
+300.000
Neu +22,1 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
IRM-Symbol
13
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
– –
-109.650
Geschlossen -3,43 Mio. $ –
T-Symbol
14
AT&T
T
161 Mrd. $
– –
-120.219
Geschlossen -3,04 Mio. $ –
XEC
15
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
– –
-94.960
Geschlossen -4,49 Mio. $ –
AMR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Alta Mesa Resources Inc
AMR
– –
-435.624
Geschlossen -64.000 $ –
HK
17
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
– –
-15.718.609
Geschlossen -2,78 Mio. $ –

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RT
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Portfolio-Rückblick von Wilks Brothers für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Wilks Brothers 17 Positionen im Wert von 35,2 Mio. $, ein Rückgang um 63 % gegenüber 95,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Wilks Brothers zog im Q3 2019 netto 41,3 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CIMAREX ENERGY CO – eine Position im geschätzten Wert von 4,49 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Wilks Brothers im Q3 2019 entfiel auf Happen Inc und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • Wilks Brothers hat seine Position in CIMAREX ENERGY CO im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wilks Brothers machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 35,2 Mio. $ aus.
  • Wilks Brothers hat in Q3 2019 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Wilks Brothers sank gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 35,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wilks Brothers für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .