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Reliance Trust Portfolio-Positionen

AUM 27,5 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,09 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
12,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AUB-Symbol
Atlantic Union Bankshares
AUB
+3,54 Mio. $
2
ESXB
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
+5.298 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TOWN-Symbol
Towne Bank
TOWN
+12.695 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TOWN-Symbol
1
Towne Bank
TOWN
3,24 Mrd. $
22,8 Mio. $ 82,65 %
818.578
-467
-0,1 % -12.695 $
2019 Q1
2 Quartale
AUB-Symbol
2
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,44 Mrd. $
3,61 Mio. $ 13,1 %
+96.878
Neu +3,54 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ESXB
3
Nicht mehr gelistet
Community Bankers Trust Corporation
ESXB
1,17 Mio. $ 4,25 %
136.019
+661
+0,5 % +5.298 $
2019 Q1
2 Quartale

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Phoenix Investment Adviser New York 28,5 Mio. $ AUM 17,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MP
Meghalaya Partners Greenwich, Connecticut 29,4 Mio. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAU
MRA Associates USA Phoenix, Arizona 25,4 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JRWL
Joseph R. Weiss LLC New York 30,9 Mio. $ AUM
CPA
Columbia Pacific Advisors Seattle, Washington 31 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGU
Alpine Group USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands 23,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Reliance Trust für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Reliance Trust 3 Positionen im Wert von 27,5 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 23,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Reliance Trust setzte im Q3 2019 3,53 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus. Seine größte neue Position war Atlantic Union Bankshares: 96.878 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Towne Bank; sie wurde auf 12.695 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Reliance Trust im Q3 2019 war Atlantic Union Bankshares: 96.878 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Reliance Trust hat seine Position in Community Bankers Trust Corporation in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5.298 $.
  • Der größte Positionsabbau von Reliance Trust im Q3 2019 entfiel auf Towne Bank und belief sich schätzungsweise auf 12.695 $.
  • Die zehn größten Positionen von Reliance Trust machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,5 Mio. $ aus.
  • Reliance Trust hat in Q3 2019 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Reliance Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 27,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Reliance Trust für Q3 2019 am 11. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .