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MAU

MRA Associates USA Portfolio-Positionen

AUM 25,4 Mio. $ Umschlag 55,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
25,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+103.238 $
Kapitalfluss
-96.903 $
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,37 %
Position
173
Neu
35
Aufgestockt
26
Reduziert
19
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+729.720 $
2
FIXD-Symbol
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
+669.218 $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+305.750 $
4
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+252.412 $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+206.565 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+685.991 $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+578.724 $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+328.435 $
4
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+315.773 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+302.804 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,45 %
2 Finanzwesen 12,91 %
3 Gesundheitswesen 1,9 %
4 Technologie 0,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GBDC-Symbol
1
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
3,21 Mio. $ 12,63 %
174.125
– –
2018 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,41 Mio. $ 5,54 %
12.467
+6.491
+109 % +729.720 $
2018 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,36 Mio. $ 5,36 %
4.599
– –
2018 Q4
3 Quartale
FNDX-Symbol
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 4,29 %
82.854
+15.669
+23 % +204.277 $
2018 Q4
3 Quartale
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,01 Mio. $ 3,95 %
21.834
– –
2019 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
986.872 $ 3,88 %
35.610
– –
2018 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
839.231 $ 3,3 %
2.381
– –
2018 Q4
3 Quartale
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
742.177 $ 2,92 %
7.959
-6.375
-44 % -578.724 $
2018 Q4
3 Quartale
FLOT-Symbol
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
726.068 $ 2,85 %
14.245
+1.572
+12 % +79.988 $
2018 Q4
3 Quartale
FIXD-Symbol
10
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
673.036 $ 2,65 %
+12.782
Neu +669.218 $
2019 Q3
0 Quartale
MINT-Symbol
11
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
655.446 $ 2,58 %
6.443
+2.032
+46 % +206.565 $
2018 Q4
3 Quartale
JPIN-Symbol
12
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
630.224 $ 2,48 %
11.853
-172
-1 % -9.124 $
2018 Q4
3 Quartale
AMJ-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
610.744 $ 2,4 %
26.246
-8.824
-25 % -213.100 $
2018 Q4
3 Quartale
GVI-Symbol
14
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
541.871 $ 2,13 %
4.786
+604
+14 % +68.132 $
2018 Q4
3 Quartale
SHY-Symbol
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
511.804 $ 2,01 %
6.034
+862
+17 % +73.052 $
2018 Q4
3 Quartale
FNDA-Symbol
16
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
485.707 $ 1,91 %
25.726
+13.502
+110 % +252.412 $
2018 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
447.715 $ 1,76 %
2.965
– –
2018 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
429.662 $ 1,69 %
6.703
+841
+14 % +53.283 $
2018 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
402.703 $ 1,58 %
1.349
– –
2018 Q4
3 Quartale
MBB-Symbol
20
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
400.060 $ 1,57 %
3.694
+413
+13 % +44.566 $
2018 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
388.916 $ 1,53 %
3.006
-23
-0,8 % -3.030 $
2019 Q2
1 Quartal
PXH-Symbol
22
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
362.725 $ 1,43 %
18.064
+2.997
+20 % +61.856 $
2018 Q4
3 Quartale
PFF-Symbol
23
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
356.685 $ 1,4 %
9.504
+186
+2 % +6.921 $
2018 Q4
3 Quartale
HYS-Symbol
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
352.352 $ 1,38 %
3.532
+259
+8 % +25.853 $
2018 Q4
3 Quartale
IWN-Symbol
25
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
324.506 $ 1,28 %
2.718
+1
+0 % +118 $
2018 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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RT
Reliance Trust Atlanta, Georgia 27,5 Mio. $ AUM 6,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Highwater Wealth Management Glendale, Colorado 22,6 Mio. $ AUM 3,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Phoenix Investment Adviser New York 28,5 Mio. $ AUM 17,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Quilter Investors London, United Kingdom 22,3 Mio. $ AUM 6,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCP
Radin Capital Partners Toronto, Ontario, Canada 29,3 Mio. $ AUM 15,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
Meghalaya Partners Greenwich, Connecticut 29,4 Mio. $ AUM 11,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MRA Associates USA für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt MRA Associates USA 173 Positionen im Wert von 25,4 Mio. $, ein Anstieg um 0,41 % gegenüber 25,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MRA Associates USA für Q3 2019 weist 35 neu, 26 erhöht, 19 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 12.782 Aktien im Wert von 673.036 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 685.991 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von MRA Associates USA im Q3 2019 war First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF: 12.782 Aktien im Wert von 673.036 $.
  • MRA Associates USA hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 729.720 $.
  • Der größte Positionsabbau von MRA Associates USA im Q3 2019 entfiel auf Vanguard Real Estate ETF und belief sich schätzungsweise auf 578.724 $.
  • MRA Associates USA hat seine Position in Apple im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 685.991 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MRA Associates USA machen im Q3 2019 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,4 Mio. $ aus.
  • MRA Associates USA eröffnete 35 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von MRA Associates USA stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,41 % auf 25,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von MRA Associates USA für Q3 2019 am 8. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .