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MP

Meghalaya Partners Portfolio-Positionen

AUM 29,4 Mio. $ Umschlag 31,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,89 Mio. $
Kapitalfluss
-1,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,53 %
Position
22
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CZR-Symbol
Caesars Entertainment
CZR
+954.974 $
2
HCA-Symbol
HCA Healthcare
HCA
+646.149 $
3
NXST-Symbol
Nexstar Media Group
NXST
+303.473 $
4
BYD-Symbol
Boyd Gaming
BYD
+252.838 $
5
BERY-Symbol
Berry Global Group, Inc.
BERY
+82.370 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CZR-Symbol
Caesars Entertainment Corporation
CZR
+1,4 Mio. $
2
HGV-Symbol
Hilton Grand Vacations
HGV
+955.000 $
3
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+600.100 $
4
OPTU-Symbol
Optimum Communications Inc
OPTU
+253.251 $
5
NOG-Symbol
Northern Oil and Gas
NOG
+229.590 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 54,92 %
2 Kommunikationsdienste 20 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,93 %
4 Energie 4,97 %
5 Grundstoffe 4,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,8 Mio. $ 50,49 %
50.000
+35.000
+233 % +10,3 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
GTN-Symbol
2
Gray Television
GTN
451 Mio. $
1,98 Mio. $ 6,75 %
121.619
+4.119
+4 % +67.695 $
2018 Q2
5 Quartale
NXST-Symbol
3
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
1,84 Mio. $ 6,27 %
18.000
+3.000
+20 % +303.473 $
2019 Q2
1 Quartal
CZR-Symbol
4
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
1,5 Mio. $ 5,09 %
37.500
+22.500
+150 % +954.974 $
2019 Q2
1 Quartal
BERY-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
1,25 Mio. $ 4,26 %
34.685
+2.015
+6 % +82.370 $
2017 Q4
7 Quartale
NOG-Symbol
6
Northern Oil and Gas
NOG
2,89 Mrd. $
980.000 $ 3,33 %
50.000
-12.500
-20 % -229.590 $
2018 Q3
4 Quartale
BYD-Symbol
7
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
958.000 $ 3,26 %
40.000
+10.000
+33 % +252.838 $
2019 Q2
1 Quartal
MGM-Symbol
8
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
880.000 $ 2,99 %
31.750
-5.750
-15 % -165.113 $
2017 Q4
7 Quartale
OPTU-Symbol
9
Optimum Communications Inc
OPTU
344 Mio. $
809.000 $ 2,75 %
28.200
-9.300
-25 % -253.251 $
2019 Q1
2 Quartale
SBGI-Symbol
10
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
684.000 $ 2,33 %
16.000
+1.000
+7 % +48.412 $
2019 Q2
1 Quartal
HCA-Symbol
11
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
602.000 $ 2,05 %
+5.000
Neu +646.149 $
2019 Q3
0 Quartale
LBTYA-Symbol
12
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
557.000 $ 1,9 %
22.500
-22.500
-50 % -600.100 $
2017 Q4
7 Quartale
MGM-Symbol
13
CALL
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
554.000 $ 1,89 %
+20.000
Neu +574.306 $
2019 Q3
0 Quartale
NXST-Symbol
14
CALL
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
512.000 $ 1,74 %
+5.000
Neu +505.788 $
2019 Q3
0 Quartale
PENN-Symbol
15
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
466.000 $ 1,59 %
25.000
-10.000
-29 % -189.302 $
2019 Q1
2 Quartale
RIG-Symbol
16
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
335.000 $ 1,14 %
75.000
– –
2019 Q1
2 Quartale
AVYA
17
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
256.000 $ 0,87 %
25.000
-7.500
-23 % -88.106 $
2018 Q1
6 Quartale
BERY-Symbol
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
236.000 $ 0,8 %
+6.534
Neu +267.099 $
2019 Q3
0 Quartale
ROSE
19
Nicht mehr gelistet
Rosehill Resources Inc. Class A
ROSE
147.000 $ 0,5 %
75.466
+466
+0,6 % +1.063 $
2019 Q1
2 Quartale
HGV-Symbol
20
Hilton Grand Vacations
HGV
2,75 Mrd. $
– –
-30.000
Geschlossen -955.000 $ –
I
21
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
– –
-10.000
Geschlossen -195.000 $ –
CZR-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
– –
-118.800
Geschlossen -1,4 Mio. $ –

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JRWL
Joseph R. Weiss LLC New York 30,9 Mio. $ AUM
CPA
Columbia Pacific Advisors Seattle, Washington 31 Mio. $ AUM 29,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RT
Reliance Trust Atlanta, Georgia 27,5 Mio. $ AUM 6,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut 26,5 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAU
MRA Associates USA Phoenix, Arizona 25,4 Mio. $ AUM 0,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WB
Wilks Brothers Cisco, Texas 35,2 Mio. $ AUM 47,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Meghalaya Partners für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Meghalaya Partners 22 Positionen im Wert von 29,4 Mio. $, ein Anstieg um 43 % gegenüber 20,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Meghalaya Partners zog im Q3 2019 netto 1,72 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Caesars Entertainment Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 1,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 55 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Meghalaya Partners eine neue Position in HCA Healthcare im Wert von 602.000 $.

  • Der größte Kauf von Meghalaya Partners im Q3 2019 war HCA Healthcare: 5.000 Aktien im Wert von 602.000 $.
  • Meghalaya Partners hat seine Position in Caesars Entertainment in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 954.974 $.
  • Der größte Positionsabbau von Meghalaya Partners im Q3 2019 entfiel auf Liberty Global Class A und belief sich schätzungsweise auf 600.100 $.
  • Meghalaya Partners hat seine Position in Caesars Entertainment Corporation im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Meghalaya Partners machen im Q3 2019 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,4 Mio. $ aus.
  • Meghalaya Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Meghalaya Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 29,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Meghalaya Partners für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .